好评如潮
课间互动
课程安排
8月5日全天，讲师A：“一带一路”背景下跨境融资的新机遇
8月6日上午，讲师B：人民币国际化、中资海外行看跨境业务、国际结算
8月7日上午，讲师D：离岸业务、自贸业务、跨境投融资、利率汇率风险管理
课程大纲
讲师A：“一带一路”背景下跨境融资新机遇——结构性贸易融资
第一章 新形势下结构性贸易融资的新机遇
第一节 结构性贸易融资的概念
第二节 跨境投融资快速发展带来的新机遇
第三节 “一带一路”战略带来的新机遇
一、一种典型的结构性贸易融资——出口信贷
二、“一带一路”战略给出口信贷带来的历史性发展机遇
第四节 结构性贸易融资业务的风险控制
一、关注融资方案的“结构性”风险
二、关注基础交易本身的合规风险
三、结构性贸易融资风险控制的制度性安排
第二章 跨境担保的结构性融资安排
第一节 跨境担保监管规定
一、内保外贷的监管要点解析
二、外保内贷的监管要点解析
三、其他形式跨境担保的监管要点解析
第二节 商业银行跨境担保专业性管理
一、监管政策适应性管理
二、客户经理与产品经理协同作业
三、技术性处理要点解析
第三节 跨境担保的结构性融资方案设计及案例解析
一、内保外贷的结构性融资方案设计及案例解析
（一）“内保外贷”在跨境并购中的结构性融资方案
（二）“内保外贷”在境外退市中的结构性融资方案
（三） “内保外贷”在境外分红中的结构性融资方案
二、外保内贷的结构性融资方案设计及案例解析
（一）“外保内贷”的两种形式
（二）“外保内贷”的需求分析
（三）“外保内贷”的审查要点及风险控制
（四）“外保内贷”案列解析——NRA账户质押融资
三、其他形式跨境担保的结构性融资方案设计及案例解析
（一）内保直贷案例解析
（二）NRA账户相关融资业务
1.表外融资案例
2.表内融资案例
3.政策合规性
（三）境内物权担保，境外银行为境外企业放款
（四）境内物权担保，境内银行为境内、外企业放款
第三章 出口信贷的结构性融资安排
第一节 出口信贷基本概念
第二节 出口信贷业务新蓝海
一、出口信贷在中国发展的三次历史机遇
二、当前我国出口信贷市场分析
三、四种主要的出口信贷产品比较
第三节 基于出口买方信贷保险的结构性融资方案设计
一、出口买方信贷保险
1.承保的风险（政治风险和商业风险）
2.保险除外责任
3. 投保条件
4. 投保流程图
二、出口买方信贷融资结构
1.融资结构图
2.目标客户
3.产品优势
三、受理流程
1.受理流程图
2.尽职调查重点工作
四、案例解析
1.经典教科书中的案例
2.投资带动总承包的案例
第四节 基于出口卖方信贷保险的结构性融资方案设计
一、出口卖方信贷保险
1．承保的风险（政治风险和商业风险）
2．保险除外责任
二、出口卖方信贷融资结构
1.融资结构图
2.目标客户及主要的融资银行
第五节 基于出口延付合同再融资保险的结构性融资方案设计
第六节 基于海外投资保险的结构性融资方案设计
一、海外投资保险介绍
1.海外投资保险的作用
2.海外投资保险承保的风险
3.海外投资保险各方合同关系
4.海外投资保险保费
5.受理流程图
二、海外投资保险项下银行融资
第七节 展业过程中的几个专业问题
一、如何开展KYC
二、国际收支与结汇
三、贷款资金“受托支付”
讲师B：人民币国际化、中资海外行看跨境业务、国际结算
一、人民币国际化
1.人民币国际化的概念、历程
2.人民币国际化带来的政策发展及未来趋势
3.人民币国家化对银行、企业带来的业务机会及影响
二、中资海外银行看跨境融资实务、案例及监管政策
1.跨境融资的概念及演变
2.经常项下的跨境融资：
海外代付、反向代付、协议付款、协议融资
福费廷及国际保理
3.资本项下的跨境融资：
全口径宏观审慎跨境融资
海外美元债/城投债
4.跨境担保
5.跨境金融相关外汇政策
6.中资海外行的发展及如何在实务中利用中资海外行金融服务
三 国际结算
1.信用证业务介绍：概念及实务
2.托收
3.保函业务介绍
4.保理业务介绍
5.反洗钱的国际规则及案例
讲师C：券商国际业务——从券商角度来看跨境业务
一、券商传统跨境业务：QFII和沪港通（深港通）
（一）QFII
1.QFII业务是券商最初涉及的国际业务，是外资跨境投资的主要途径。B讲师常年负责QFII业务，作为QFII市场主要参与者，将讲述QFII的发展历程、业务模式和发展现状。
2.部分海外投资者习惯于使用算法交易，什么是算法交易？算法交易的优点是什么？国内算法交易的现状如何？
（二）沪港通（深港通）
在QFII发展过程中，交易所陆续推出了沪港通和深港通，沪港通和深港通目前发展现状，与QFII/RQFII的优劣在于哪？
二、券商相关出境业务通道出境业务日趋火爆，全球化资产配置和跨境并购成为市场热
（一）在外汇管理趋紧的状况下，目前市场上有哪些出境通道？各自优势劣势如何？利用通道出境可能遇到的问题，通道的衍生使用方式，通过案例和分析，了解在出境业务过程中应该注意的要点。
（二）在QDII成本提升和其他渠道日趋收紧的情况下，券商和银行在开发衍生品出境的方式。衍生品跨境投资到底是什么？包括那些基础产品?适用的投资标的有哪些？使用过程中的优势和劣势？讲师会分享一些跨境投资的案例和基本架构。
三、券商提供的跨境并购/投资解决方案券商作为资本中介机构，积极参与跨境并购/投资业务中
通过整合券商各业务及牌照，将投行、直投、资管、QDII、互换和境外分支机构业务结合，提供一整套跨境解决方案。通过分享若干案例，了解券商整合内部资源和外部资源，完成跨境投资和并购交易。
讲师D：离岸业务、自贸业务、跨境投融资、利率汇率风险管理
一、离岸自贸业务
1，账户体系（OSA、NRA、FTN）
2，离岸自贸业务产品体系
2，套利业务中的运用及案例
3，跨境投融资业务中的运用及案例
二、外汇及利率风险管理
1，外汇市场情况介绍
2，汇率政策沿革
3，汇率风险管理产品体系及运用
4，利率风险管理产品体系及运用
讲师E：跨境融资及银团贷款
一、资金出境
1、ODI监管政策变化
2、境外并购融资所涉及的法规
3、资金出境的主要融资结构
4、内保外贷
5、跨境担保中的疑难问题及解决方案
6、案例分析
二、资金入境
1、外债管理改革 – 全口径宏观审慎政策
2、FDI
3、QFLP
三、银团贷款
1、国际银团贷款文本结构
2、项目管理及签约流程
3、案例分析 - 交易结构及各方角色
4、案例分析 – 疑难问题
a)境外担保管辖法律
b)境外担保所需的尽调
c)担保的完善
课程框架
