即将，迎来大的利好！

大周先生 · 公众号 · · 2024-11-06 19:23

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今天漂亮国终于大选落幕，随着“董王”的当选市场盘中也出现了一波杀跌跳水，但如果你是一个理性的投资者必然会对这样的消息做出客观恰当的分析：

首先董王的当选肯定是属于利空 ，其实不管谁当选，对于我们的封锁和打压都不会收手，只是力度大小的问题；

市场之所以对董王的当选反应力度之大也是因为其在位的时候采取的政策比较激进，也是因为当初是两国第一次发生大的分歧和冲突，留下了深刻的影响，因此董王的当选市场做出了过激的反馈。

但这个杀跌也很快收脚，在日线上也只是一个震荡的K线，并没有影响整体结构，可以以30分钟技术结构去看：

上证30分钟技术结构上形成了连续的性的波段，这个波段是有技术支撑的，因此即便断线上的回落也是再次的反弹上涨，因此今天的小K线没有破快目前的上涨趋势，只是市场走的更加震荡而已。

第二从主力行为上去分析： 很显然近期的很多大的权重个股已经开始形成了趋势性的上涨，那自然达标资金的投入度比较大，比如“通富微电”的这种盘口盘子大，资金分歧比较大，但主力资金投入比较多，所以今天的回落会导致主力资金被套，所以主力就必然出手护盘，因此今天的杀跌主要是散户资金的离场，而不是主力资金的离场，反而被动的增加了仓位；

话又说回来，主力资金近期持续的投入资金，那他们不清楚董王当选可能引来市场震荡么，很显然是做出充分的预估的，也就是说主力资金对于这种可能性根本无惧震荡，也不会离场，既然主力都在场的情况下，那自然市场应该还是看震荡上行，主力资金看的接下来我们国内政策带来的影响。

第三市场逻辑角度分析： 外围影响只是外部的事情，真正影响的是国内的政策，谁也无法阻碍我们的发展和经济复苏，虽然有利空，比如关税，科技封锁，但只能增加我们的自我发展决心，因此利空越多，反而可能出台更有力度的政策刺激，要覆盖利空所带来的影响，那这到底是利好还是利空呢？

董王上届发起的半导体制裁，反而引发了半导体一波大的牛市，所以： 靴子落地反而可能迎来更多更有力的政策刺激。

目前会议正在召开，相应的政策早已酝酿，只是需要等待靴子落地后去做出相应的调整，所以对于谁当选不重要，重要是在我们发展的决心和对应的政策力度。

当然市场必然会有情绪负反馈，比如关税的角度：董王会推行激进型财税政策，对美国企业降更多税，对外加征关税，预对中国加征60%关税。大概率会影响出口11个百分点，拖累GDP1.5个百分点左右，参照2018年关税经验以及1.0加关税的节奏， 对于出口影响主要是在明年的下半年，而我们今年市场认可的一条线“出口链”可能会收到负面情绪的影响。

其实基于关税问题，可能还会出现两个季度强订单的现象，也就是既有产业链年报业绩可能不会受到影响，但由于情绪负面影响，出口相关个股可能会提前的有所表现，因此短期之内对相关的标的需要做出回避！

董王上台首先利好：利好传统能源和制造业。这也今天盘中稀土为代表的顺周期个股出现了脉冲性的上涨，美元指数出现快速上涨，人民币被动的贬值。而从科技冲突的角度看为什么出现了半导体的下午快速拉升，等等都在现实市场的交易逻辑变化。接下来我们也要留意顺周期板块的在叠加国内政策刺激下，经济复苏下顺周期板块的机会，以及科技股在国产替代的逻辑下迎来的表现机会。

即将，迎来大的利好！

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