突然，大利空来袭！

今天市场出现大幅调整，上午指数一度跌了1.5%，下午G家队再度进场买入沪深300指数，指数有所回升，上证指数跌幅1%。

一、小作文很多

昨天的传闻是有不少公募基金被J管机构现场检查。

今天的传闻是J管机构要求量化基金的指数增强产品选股需对标成分股的60%。

指数增强产品是指数基金的升级版本 ，力争通过个股仓位比例调整和灵活交易来实现相对指数基金的超额收益。

目前市面上的主流私募指增产品主要是沪深300和中证500的指增。

一般来讲，指数增强产品的投资范围应该跟指数一致，比如沪深300的指数增强产品只能投资沪深300的成分股，不能投资微盘股。

但是过去两年，小盘股和微盘股超额收益明显，私募量化又没有发行对标小微盘指数的产品，就把用沪深300指增产品和中证500指增产品来投资小微股，这种行为大概率已经被J管盯上了。

瑞银之前做了一个统计，这一轮救市，G家队一共投入了4000多亿，主要增持沪深300，上证50，中证500，中证1000和中证2000这五个ETF产品。

其中70%的资金买入了沪深300，10%的资金买入上证50，10%的资金买入中证500%，5%的资金买入中证1000,5%的资金买入中证2000。

G家队核心增持的方向是沪深300 ，当前对沪深300的投资价值和估值水平应该是比较认可的，对中证1000和中证2000主要是象征性增持，为市场提供一些流动性。

但是3月以来，随着市场风险偏好的大幅提升和市场整体波动的收窄，市场重回主题投资的方向。

表现最强的几个方向就是AI算力，KIMI应用，飞行汽车和人形机器人。

J管机构估计对这种炒作有一定意见，开始敲打公募和私募，让大家不要炒的太过分，不然又容易出现风险事件。

二、今天市场依然围绕AI进行炒作

KIMI相关的两个应用公司掌阅科技和华策影视继续涨停，从盘后的龙虎榜来看， 这两个公司都是游资参与为主。

传媒这个板块基本没有正经公司，但是非常适合题材炒作，每个公司都很有故事。

传媒板块最有故事的中文在线，跟元宇宙、短剧、版权、AI应用各个概念都能沾边，从20-23年公司收入基本维持在12亿，没 有任何利润，但是市值涨了10倍。

传媒板块第二有故事的公司是R民网，R民网的核心逻辑就是J管，啥火就J管啥，这么多年虽然业务也没啥增长，但是市值也能创出新高。

传媒板块第三有故事的公司是上海电影，上海电影收购了一大堆中国古老动漫的版权，类似葫芦娃之类的，核心就是版权运营，啥行业火就搞啥的运营。

传媒板块其他很有故事的公司就是华C影视（电视剧），掌Y科技（阅读APP），掌Q科技（游戏），蓝S光标（广告），昆L万维（游戏），奥F娱乐（动漫），汤M猫（动漫）。

这些公司虽然主业都一般，但是依然能靠持续炒作创出新高。

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