利空落地！节后这个方向可能爆发？（附第234期周策略）

木紫说股 · 公众号 · · 2025-02-03 14:09

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今天是农历正月初六，也是立春时节，木紫恭祝所有的粉丝朋友：2025年心想事成，账户长虹！

一、春节A股休市期间，关于DeepSeeK的话题铺天盖地席卷全球各大网络媒体头版，随后川普正式挥动关shui大棒，棒喝中加墨三国。外围市场风起云涌，美股下跌，英伟达股价重挫，RMB跌回7.3以上……

二、这两天陆续有朋友询问如何看节后的大A行情，我觉得有两个东西需要先认清：

1、利好或者利空，其实本质上都是情绪的博弈，而情绪这东西变数很大，随机性很强，不确定性最高，很多时候，盘前情绪一边倒的看空，结果盘中大资金突然反手做多，经常预判你的预判的预判。

比如这次加征10%关shui，年前舆论认为可能会加60%，各种担忧和恐慌，大A一月份的走得极其艰难，其实已经反映过这个预期了，现在利空落地，结果略好于市场预期，因此，周三大A暴跌概率很小，真要跌得凶，只会吸引更多场外资金进来抄底。

别忘了，第一个互换便利的5000亿额度目前只用了1500亿，险资、社养老、公私募，这些巨鳄的仓位都不重，如果美债美股下跌，溢出的部分资金也可能流入大A。

年后的大A并不缺增量资金，指数的位置也不高，市场真正缺的是一个做多的共识，就看郭嘉队如何运筹帷幄了。

2、想清楚，你看好还是看空节后行情？这将决定你的持仓问题。

有人会说，我既不看好也不看空，随机应变，行情来了猛干一把，行情不行迅速撤离隔岸观战，说的容易，真正能做到的又有几人呢？

过去这一年，政C底线已经明牌在做多了，郭嘉队先后投入的真金白银逾万亿规模，2025年还将大幅加仓做多，如果你还是刻意追求卖在最高、抄在最低，很可能会一错再错，步步错。

可以肯定，2025年的行情将比2024年更精彩，但是2025年不具备全面走大牛的基础和条件，只是局部结构性牛市机会更突显，很多题材个股会走出翻倍的行情，尤其是政C强力推动的消费+科技。