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套息交易是如何赚钱的?(上)

苍鸟外汇  · 公众号  · 外汇  · 2017-07-26 20:00

正文

作为普通的外汇交易者,我们肯定希望价格波动越大越好;但有一类特殊的交易者,即使价格在相当长的一段时间内保持平稳,他们也能够赚到钱。


这种交易模式就是——套利交易。


今天为大家详细阐释套利交易的原理,明天会给大家介绍经典的对冲套利、三角套利、伊斯兰账号等内容。



什么是套息交易?


套息交易是指:先借入一个低息的金融工具,再用这个借入金融工具去购买另一个利息更高的金融工具,从而赚取两者之间的息差。


举个通俗的例子:


你去银行借入了50000美元,假设银行收取你每年1%的利息;接着你用这5000美元买了年息为5%的美元债券。那么你赚的就是这4%的利率差。


所以,套息交易就是套取两种资产之间的息差。


尤其在外汇交易中,借助杠杆,可以将利润放大很多倍;并且外汇行业中利率会每天支付,你可以看到自己账户中的利润一天天增加,这多么令人激动啊!



外汇套息交易运作过程


外汇市场中的套息交易是怎样进行的呢?我们再举个例子:


假设你买入USD/CHF,也就是说你买入了美元并同时卖出了瑞士法郎。


那么你需要支付卖出的瑞士法郎的利息,但是你也可以获得买入的美元的利息。那么你赚的是美元和瑞士法郎之间的息差。



外汇套息交易风险


不过外汇市场中的套息交易并不总能赚钱,它除了要考虑点差、手续费等因素,价格的变化会产生很大的影响。


假设你发现一个货币对可以带来5%的息差,那么你决定买进价值 $10000 的货币对,如果平台杠杆是100倍,那么实际上你只需要 $1000 的保证金。


如果你就这么持有1年,那么会有哪些情况发生呢?


① 货币对贬值

如果货币对贬值,那么收益应当是利率差带来的收益减去货币贬值失去的钱,那么最终是赔是赚就不一定了。


如果账户金额亏到保证金以下,还会被强制平仓。



② 货币对保值不变

如果这一年结束的时候,持有的货币对还是原来的价值,那么这种情况下,你的利润就是这5%的利息差。



③ 货币对增值

如果货币对增值了,那么你的收益就是5%的利息差带来的收益再加上价差的收益。那么这个收益肯定是很丰厚的了!


所以套息交易并不是稳赢的,套息交易者和其他交易者一样,都要注意控制风险。



外汇套息交易原则


找到适合进行套息交易的货币对还是比较容易的,只需要观察货币对是否满足这两点:


⑴ 货币对的利息差异较大;


⑵ 货币对处在一个明显的趋势中,这样可以既获得利息,又可以赚到价差,还能防止货币对贬值。


另外对于交易者自己,也需要做好仓位管理和风险控制。杠杆是把双刃剑,一面是丰厚的利润,另一面是加倍的风险。


明天会给大家介绍经典的对冲套利、三角套利、伊斯兰账号等内容。


敬请期待……



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