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突发，利空？

梅森投研 · 公众号 · · 2024-03-25 22:34

正文

通过这几年，我对A股的看法愈发的理性；

我认为A股是价值投资者的火葬场，是投机者的天堂；

不知道大家有没有发现：

A股就是喜欢故事、就是喜欢热点，就是喜欢短平快的东西；

以前的时候：

大家关注龙虎榜追游资；

现在是直播带货阶段，任何一个新题材出来，立马会有各个渠道的小表格发出来，抖音、星球、公众号、微信群聊、微博等等各个渠道都会看到小表格，而实际上这些渠道和运作的资金可能都是一个团队，他们会把自己买的股票放在表格前面。

等到吹爆了之后，几个一字板后直接甩给市场；

最可恶的是，AI诞生之后，通过AI写小作文，于是乎一下子小作文满天飞，就刚过去的周末，被小作文吹的最起码有几百个。

这种全新的割韭菜的思路将络绎不绝，有两个原因：

1.大A僧多粥少，必须创造话题去赌博；

2.股民的综合素质问题以及性格；

后面这个我不想展开来讲，其实我完全可以写一篇《论中国股市的乱象与国民性格问题》，但想想写出来得罪人，不过这点上你得承认。

..........

说句实话，我认为A股的科技股都不适合做长期，哪怕是值得投资的，也会因为剧烈的波动将你磨死，因此最好的做法的看长做短；

AI就是一个适合看长做短的方向；

最近我不断强调，一定要做好变盘的心理准备；

因为两个点：

其一是指数很明显的承压了；

其二是主线AI算力方向涨不动；

在这个点上，盈利的人分分钟会撤退，而亏损的人会死扛，最后往往容易因为自己的一个小的节奏错误，导致一波调整亏大钱，打乱全盘的节奏；

实际上我认为AI的趋势很好；

但是短期有调整的需求；

显然市场永远是对的，收盘后突发利空：

这个消息情绪利空是必然有的，因为光模块短期的趋势也有点承压，不过也没必要过度的紧张，因为光纤连接件跟光模块不是一个东西。

..........

今年老梅主要看好 AI + 中字头；

AI要看长做短，科技股就是波动大；

实在要玩长线，那只能是中字头；

当然中字头中我不是看一般的国企，而是看好船舶以及国有资源股，这些有基本面逻辑，且可以为提高国有资产的收益率提高带来正向利益的；

而在资源股中，前期我们看好煤炭，现在煤炭属于淡季，价格边际下滑，还需进一步观察；现在我们更加看好有色资源，尤其是铜和铝；

今天港股的中国宏桥出了一份业绩很有意思：

请到「今天看啥」查看全文

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