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DISEASE PREVENTION
现在看盘,简单点,把握几条核心的线就可以了。
第一个,供给侧收缩周期线。
第二个,AI产业周期线。
第三个,央企扩张线
第一个
周期线
,今天白银期货涨停,但是白银这个东西,其实是商品比股票好的,而且白银本身也是对应黄金的弹性标的,前提是黄金继续在上涨。
而目前黄金在压盘已经创出新高。
白银的股票没啥投资价值。
有色方面,有色龙头目前其实还未达到2倍测幅满足。中证有色的成交金额目前来看不算太大。所以虽然后续有色可能有反复,但是目前依然不能确定有色见顶。
但是点解
铝需要注意一下,短期测幅满足
。
而我们上次说的,供给侧收缩已经扩张到了化工方面,
下午明显化工开始走的更强。
其实从供给侧收缩的角度来讲,我们讲了很久的氟化工逻辑是最硬的。但是前期涨幅太大。
所以我们节前说的是普遍意义上的化工。
但是其实从逻辑上来讲,化工的高度应该是有限的,一个是补涨的扩散本身就没那么强,另外从供给侧收缩的角度来说,即使化工现在有一些供给的减速,但是和供给侧的刚性还是有一点区别的。
目前来说,周期线还是更适合躺着的, 没有看到掉头向下的迹象。
第二个AI产业线。今天AI产业其实是有异动的。
但是AI一定要注意,目前AI不再是鸡犬升天的行情,行情收缩进有业绩的方向相对好一点,比如今天CPO还是强势的,但是有业绩的方向前期涨幅又太大。所以还是需要时间去消化一下。
这其实和4月份市场牢抓“业绩线”是一脉相承的。
第三个
央企扩张线
,实际上这条线我觉得说的人还是很少的。比出海链注意到的人还要少,就好像年初我们说出口的时候市场上压根没人提,涨了都快半年了,同花顺才刚出出海50指数。当然出海目前确实是不弱的。
今天核电
自身创出新高,也就是中特估的扩张。
不过
大核电这种本身是慢牛的
标的,一般涨的多的,后面都要调整一阵子,所以没事
别追高
就行。
恒生科技方面,
可以清晰的看到55日均线已经开始拐头向上,大概快1年多了吧,整个长期均线一直是往下的。终于开始看到有拐头的迹象了,这里的震荡我认为问题不大。目前状态下还是比较看好恒科的。
当然其他的:
医药配白酒,唢呐吹一宿。
光伏和芯片,黄泉路上见。
海外方面,假期当中十年期国债收益率上行的非常快。我节前和大家说过:
这一轮的目标我认为大概在4.5%-4.7%之间。而最新的,目前已经到了4.4+了。4.5%一步之遥。