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6/24 拥抱龙头

奶爸投研干货基地 · 公众号 · · 2024-06-24 14:30

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盘面情况

今天市场的分化非常非常明显。

不是行业分化，而是风格上的分化。

这里就有IPO重启怎么解读的问题。有人把下跌归在IPO重启的上面，当然有可能有影响。重点是为啥会形成目前的风格。

我觉得JG的意图可以说是比较明显的：

就是“让垃圾股出去，让优质资产进来”。

可以理解为大A就是一个蓄水池，如果只退不进，蓄水池就枯了，所以现在是进水口和出水口都打通，边出边进的，只不过对市场来说，会经历阵痛的，毕竟流动性不太够；

这对微盘/小盘股有杀伤的，因为出清的地方就是它们，尤其是没啥业绩的，炒作壳资源将会成为历史的产物。

那么如果是这种情况下，哪些资产是相对安全的？

自然是龙头资产。当然，这是基于行业选对的基础上，去看龙头。行业向下的情况下，龙头也没啥用。

所以从今天的宽基来看：

A50、上证50、沪深300，拿着不吃亏，还是红的。至于其他的，特别是中证2000这种，就非常的惨了。

当然你说里面有没有被错杀的，自然是有，但是真要挖小盘的话，等出清再挖吧。。

不过目前能够看得出来资金的对于防守的需求非常大。

我们来拆解一下只看龙头的话：

红利方向龙头——中字头核电、长电、海油

出海方向龙头——工程机械龙头、家电龙头

资源方向龙头——有色龙头、中字头煤炭

我这一看，还都是红的

所以我之前和大家说我只做龙头，这个时候优势稍微能显出来一点了。

所以如果大家是做个股的话，我的建议是大家持仓的配比上，起码8成龙头，2成再去博弈小市值的，例如并购重组的事件驱动价值与少量优质小盘成长股。毕竟这些可能赔率高，但是胜率太低。

现在这个市场确定性更重要。

此前我们说的那几个ETF的距离，其实今天不少继续在下跌，按照今天中午的收盘价，剩余空间如下：

哪天红色满格了，就到位了。

另外 出海链 上的休闲车是周末遇到ZC风险的。

美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。

此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件。

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