买中国

智堡Wisburg · 公众号 · · 2025-02-11 07:25

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主要市场资讯

美国金属价格在特朗普关税前飙升至高溢价
特朗普将宣布对钢铁和铝征收25%关税， 本周或推“对等关税”
预计特朗普任命的俄乌问题特使将于本月20日访乌（CCTV）， 特朗普透露与普京通话
国常会： 研究提振消费有关工作 、化解重点产业结构性矛盾政策措施
DOGE“侵入”系统， CFPB停止工作
OpenAI计划今年完成首个定制芯片设计（Reuters）
誓言买入“一切”中国资产的对冲基金大佬 全面加仓中概股和ETF （WSCN）
马斯克于6月推无人出租车
马斯克牵头的团体主动出价974亿美元， 寻求控制OpenAI 。（WSJ）
比亚迪 推出智驾系统
2024年全国结婚登记人数为44年来最低
麦当劳的收入令人失望，美国销售额创下疫情以来的最大跌幅

大类资产表现（截止北京时间早上5点）

沪深300 +0.21% 恒生科技 +2.64% 纳斯达克 +0.98% 标普500 +0.67% 斯托克50 +0.65%

10y美债 +1bp TL连续 -0.45%

美元指数 +0.21% 美元/日元 +0.37%

WTI纽油 +2.04% COMEX黄金 +1.63% BTC/USDC +0.92%

日评

早上好，市场似乎很快遗忘了周五令人困惑的非农就业数据，目光再次转向特朗普的“对等关税”。

市场方面，年初至今的恒生科技表现抢眼，Deepseek的影响力扩散到了中概和中国科技股，今天GS的Mark Wilson在其周报中 狂吹中国资产和经济 ，相比于上周DB的报告有过之而无不及。他的观点很明确，以Mag7的强势表现为代表的“美国科技例外论”自年初以来告破，对中国的买入从交易资金流层面也是可以验证的（ “对冲基金以 4个多月以来最快的速度净买入中国股票，几乎完全由多头买入驱动。” ）。

DB分析师在报告中也强调了 如果美股表现不好恐怕会对美元指数也构成下跌压力 （详见下方图表）。

图：Mag7开年表现趋弱

欧洲市场同样在AI战场有所表现， 马克龙此前在X高喊Le Chat万岁，并将为AI而战，在为Mistral站台的同时他宣布将开启法国版“星际之门” 。另一头欧洲央行主席拉加德和欧洲委员会主席冯德莱恩发布联名博客Europe has strengths it can build on， 指明欧洲需要在创新、投资和营商成本方面做出决定性的变革，重点提及AI、资本获取以及能源成本，以重振欧洲的竞争力 。此外，市场目前高度关注本周的慕尼黑安全会议和德国选情。

图：SX5E连月表现强于标普（DB）

此外，财报季的一些异常情况也受到了关注： “这一季度的市场整体财报表现良好，市场却没有给予相应的回报。那些超出每股收益（EPS）预期的公司在报告后的第二天表现优于标准普尔 500 指数仅 14 个基点（相比之下，历史平均为 101 个基点），而那些未能达标的公司则表现逊色 279 个基点（相比之下，历史平均为 211 个基点）。 ”（by GS Rich Privorotsky）

图：beat没多涨，miss就跌一通

黄金是开年以来最亮的仔之一，详情请阅读昨天的这篇笔记。

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