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文 | Nial Fuller
译 | Jerry Ma
我已经了解市场并交易市场将近二十年了。相信我，当我看到这些用文字写出来的东西时，它让我意识到两件事：
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我老了，哈哈！
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在这18年里，我学到了很多东西。
事实上，我已经学到了很多东西，甚至有时难以决定从哪里开始，尤其是当涉及到帮助交易新手时。自从我第一次开始交易以来，这个行业发生了翻天覆地的变化，我记得那时候我都是打电话让我的经纪人帮我下买单和卖单，现在他们已经不用在这样做了！
随着年龄的增长，我越来越渴望回馈并帮助年轻的交易者和那些不熟悉游戏的人。交易可能是一个非常具有欺骗性的行业，如果你不花时间向那些已经成功的交易者学习，那么你将浪费大量的时间和金钱。
我在写这篇文章的时候坐在咖啡店里，我很长时间地思考我在18年的市场交易中学到的最重要的经验教训。
在没有特别顺序和所有事情同样重要的情况下，我决定写下我在交易过程中学到的时代内容...
1. 做一个防守型的交易者。
沃伦.巴菲特的关于赔钱的名言如下：
“规则1：永远不要赔钱。规则2：永远不要忘记第一条规则”。
交易新手经常从完全错误的心态接近市场。他们只是想尽快赚钱，而实际上，他们应该尽可能地保护自己的钱。你真的不能同时在两种心理状态下运作。你必须在两者之间挑选，如果你不选择尽可能保护你的钱，你可能失去它。
最好的进攻？是防守！
你在体育界经常听到这句话，但它也适用于交易：最好的进攻就是防守。原因如下：
你实现长期一致的交易成功的方式是在你的交易方法中采取防御措施。这意味着，只有在满足所有交易计划标准的情况下，你才能在市场条件符合时进行交易。交易的目标不仅仅是“赚钱”，而且还包括不亏钱！这是两个需要极端精神坚韧的不同事物。
交易新手一开始时可能会比较幸运，并获得一些好的交易，甚至通过遵循他们的交易计划（不仅仅是幸运）在一段时间内做的非常好，这不足为奇。然而，在做的比较好的一段时间之后，许多交易者（如果不是大多数交易者的话）会把账户给爆掉。交易者变得自信、自大、傲慢，或者任何你可以想到的心理。重点是生理的感觉很好，而且经常会冲昏交易者的头脑。当胜利的感觉冲昏交易者的头脑时，你所做的所有好的、防御性的、缓慢的、有条不紊的工作都会飞到九霄云外。
保持交易资本是成功的关键
努力保护你的交易资本，本质上就是你在市场中以防守的方式行事。
可以这样考虑：当你的猎物出现时，你希望尽可能多地在你的“枪”（交易账户）中拥有“弹药”（资金）。你不想在困难的猎物那里射击，你不会抓住它，然后当一个简单的猎物出现时，你只剩下一颗子弹。你想要那个充满子弹的枪，这样你就可以确保抓住你的猎物。
在交易中，你希望为“简单的”交易设置保留风险资本，这些高概率价格行为信号非常明显，它们实际上是在与你交谈！你不想把钱浪费在那些你需要耗费很多精力才能确认的信号上。在大多数情况下，最好的信号是非常明显的，这是我多年来一直学到的东西。
只要你妥善管理风险，你就永远不会对自己（至少你不应该）采取失败的强有力信号和具有融合因素的交易信号感到不安。但是，如果你参与了一个你不确定的信号，那些看起来像是一个信号，但不是真的信号，那么你将会被踢出市场，最终亏钱。
我作为交易者的目标是永远不会觉得我想交易，无论是当我经历了一笔获胜的交易、亏损的交易还是盈亏平衡的交易。
2. 看盘和盯盘将会伤害你的交易结果。
通常，在生活中，我们越是干涉某些事情就越糟糕。如果你与其他重要的人发生争执，并且你继续提出这个论点并重新讨论它，那么它会不会只是放弃并继续前进？不，当然不。大多数情况下，过度介入是一件消极的事情，当我们过度参与我们的交易时，通常是非常非常糟糕的事情。
你有多少次参与交易并且你一直在检查它，你最终增加了头寸，过早退出交易或做了一些你本不应该做的其他事情，结果行情反转？这是非常普遍的，也是导致交易者赔钱的最大交易错误之一。
进入你的交易，然后停止思考它们
避免过度观察和过度思考交易的陷阱的最简单的方法是什么？设置并旺季。我知道我已经说了很多，但我会再说一遍，因为这可能是我学过的最重要的交易课：你对交易的参与度越低，你做的越好。这就是为什么我写了关于设置并忘记交易方法的文章，并关注日线图表时间框架。你看，当你只是按照你的交易计划让交易发挥作用时，让你的交易优势不受干扰，这是真正的技能，那就是真正的纪律和激情。这些交易者只是“跑步和开枪”而不是像狙击手那样交易，他们不是以技巧或纪律交易，而是赌博。他们不能停止交易，因为他们不能忘记市场。
当你进行交易时，你必须暂时忘记市场。做到这一点最有效的方法就是不要冒险而不是失败。交易者开始过度关注图表并干预交易的首要原因是他们在这笔交易中冒了太多钱。
3. 上一笔交易结果不应该影响到下一笔交易。
另一个非常非常重要的经验教训是交易者在交易过程中经历了多年才理解，不要因为上次交易的结果对你的下一次交易产生影响。换句话说，你永远不应该让你的最后一笔交易影响你的下一笔交易。
你才去的每一笔交易都与前一笔交易不同且独一无二。实际上没有两个完全相同的交易信号。即使它们看起来一样，周围的市场环境也会不同，所以它们不一样。这一点很重要，因为交易者通常根据他们的上次交易或过去的交易来假设他们的下一次交易。
获胜或失败时随机的
任何交易优势/策略的结果都是随机分布的。这意味着，如果你在一年内进行100次交易并且你说有50胜50负，那么这些输赢的模式是完全随机的。你可以连续10次失败，然后是2次获胜，然后是10次失败，接着是20次获胜。问题是，你如何处理这种随机分配的输赢结果？如果你像大多数交易者一样，你会让它非常非常消极地影响你。你能连续处理2次亏损吗？5次呢？10次呢？大多数人不能，这就是大多数人失败的原因。作为一个交易者，从树木看出森林是非常困难的，但如果你想获得长期成功，你必须这样做。
我的意思是“从树木看到森林”不会让任何单一的交易结果分散你的注意力，如果你开始让单一交易影响你，你就会忽视你应该做的事情以及长期成功所需要的大局观。
在大幅获利之后要格外小心
在交易失败之后，交易者经变得过度恐惧，而在获胜之后过于自信。现在，虽然两者都不好，但我觉得变得过于自信时冒险的。当你过度自信时，你最终会在市场上冒更大的风险，这显然会导致更大的损失，开始出现一连串的情绪和交易错误，这些错误可能在一天之内彻底抹去你的账户。在交易平仓之后冷静下来，反思，呼吸之后，休息一段时间是非常重要的。明天会有市场，所以要记住这一点。在交易中你不应该觉得“紧急”。
4. 做得更少将会得到更多..
大多数交易者因为做得而失败。他们做了太多的研究（是的，你可以做太多的研究），过多的阅读，过多的交易思考，过多的观察图表，太多的交易。
重要的是要意识到作为交易者无所作为的力量。很多时候，如果不是大部分时候，什么也不做是你能做的最有利可图的事情！原因如下：
低频交易
好吧，我知道这可能不是你想听到的，但是从什么时候开始我一直担心告诉别人他们想要听到的事情，而不是他们需要听到的事情。决不！
市场上任何一个月都没有那么多良好的交易信号。我的意思是，在任何给定的一周或一个月内，根本没有大量的高概率入场信号。为什么？好吧，因为市场上的大多数价格行为只是随机无意义的噪音。
作为价格行为分析交易者，你的任务是学习如何通过学习阅读市场的足迹来过滤好的交易信号：价格行为。一旦你掌握了这一点，你就会很快发现那些值得冒风险的号交易相对来说并不常见。但是，好的方面是，你不需要交易很多就能在市场上赚很多钱。
对冲基金交易者的心态
控制着数百万或数十亿美元资金的对冲基金交易员并没有考虑不断交易。相反，他们通过他们交易的市场价格数据精心“梳理”，以找到“粗糙的钻石”。他们正在寻找一种高概率的交易，这种交易是值得客户冒着宝贵资金的风险。
你也应该这样想。这就是你的资金，你努力为此工作。所以，不要把它丢弃在你认为“有点，也许，马马虎虎的”是一个好的设置上。等待4小时或日线图表时间框架上的那些交易设置，这是非常明显的，因为没有参与这些设置会让你感到愚蠢。
另外，不要过度思考这个问题。通常情况下，交易者认为自己完全符合完美的交易设置。我们倾向于开始思考“这种交易太好了而不可能是真的”，因此我们满足于我们感觉良好的低概率交易，因为我们花了3个小时在互联网上找到与交易一致的确认新闻。
我告诉你，从18年的实时交易经验来看，最好的交易几乎总是最明显的交易！
5. 入场之前知道在哪里离场！
在交易市场时，没有老板，没有“权威”人物告诉你应该怎么做。因此，你必须制定规则。你必须训练自己，你必须对自己负责。这些是大多数交易者失败的原因。大多数人，只是停留在自己的设备旁边，根本没有纪律或自我控制力来做这些事情。
