4/09 周期休息，其他跟上

咱们昨天做了一个动作，就是把部分的医药仓位挪到了恒生上面，恒生成为第一大持仓。

这两个东西其实差不多， 本质上就是大势涨，他们也能涨 ； 大势跌，他们也 涨不起来。

只是上涨和下跌时候的强度区别而已。

当然我们只是横向挪动了一下仓位而已，这个位置并非是减仓医药的好位置。

港股的小米随着连吐3天涨幅之后，再度回归到了震荡上行阶段。

小米汽车怎么说呢，大家都是看笑话的多，但是不可否认雷布斯的营销还是无敌的，破圈效应非常明显。

甚至从宏大叙事的角度来说， 小米挑战保时捷的叙事，就如瑞幸挑战星巴克，李宁安踏超越耐克阿迪的国潮趋势，已经在不少年轻人心中烙下了深深的印记。

这个也许是以后小米超跑的最佳赛道。

另外一个腾讯目前在回调的过程中。

所以整体恒生还是偏弱一些。恒生指数今天再度挑战17000还是有所失败。

虽然说，恒生指数确实在右肩的位置走了太多时间了，已经超出了我们所谓的时间波的安全窗口。但是从恒生指数期货的角度来看，我觉得这个状态并不算太弱。

因此昨天做出了挪仓位的决定。

然后看 供给侧收缩线 。

昨天有色爆量冲高回落，可能很多人都以为是顶部，但是我的判断是后续横盘为主，后排的稀土、化工补涨。

今天的盘面基本上体现的就是这一点。

我认为这个走势是符合我之前的判断的。也就是说，如果你持有的是铜、铝等有色金属，那么其实是可以继续持有一下的。

而如果想要更大的弹性，短期则看稀土或者化工、钨等。

但是我还是强调一下，稀土目前的价格充其量叫做有趋于平稳的迹象，而不是像铜、铝等确实是股票、商品一起在涨。

而且从资金属性来说，更多的是一些前期踏空了周期的资金，去做低位的品种而已。

这点脑子一定要清楚。

不过周期都灭了之后，我们的持仓反而都红了

AI产业周期线 。

AI我们一直说等位置，等位置，今天有一些东西感觉位置到了预期的目标了。

AI芯片这里重回震荡通道下沿，当然从周线上来看，下面70附近才是55日均线，但是空间不大。

但是其他的比如说服务器等，距离我们的调整目标位还是差点距离，但是也没差太多。目标是43左右。

所以并没有达到像上次那样的比较完美的所有细分突破的共振。

核电方面注意一下整体细分上，板块内很多标的的走势挺好看的。

但是有一些标的他暂时还是没有突破