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DISEASE PREVENTION
咱们昨天做了一个动作,就是把部分的医药仓位挪到了恒生上面,恒生成为第一大持仓。
这两个东西其实差不多,
本质上就是大势涨,他们也能涨
;
大势跌,他们也
涨不起来。
只是上涨和下跌时候的强度区别而已。
当然我们只是横向挪动了一下仓位而已,这个位置并非是减仓医药的好位置。
港股的小米随着连吐3天涨幅之后,再度回归到了震荡上行阶段。
小米汽车怎么说呢,大家都是看笑话的多,但是不可否认雷布斯的营销还是无敌的,破圈效应非常明显。
甚至从宏大叙事的角度来说,
小米挑战保时捷的叙事,就如瑞幸挑战星巴克,李宁安踏超越耐克阿迪的国潮趋势,已经在不少年轻人心中烙下了深深的印记。
这个也许是以后小米超跑的最佳赛道。
另外一个腾讯目前在回调的过程中。
所以整体恒生还是偏弱一些。恒生指数今天再度挑战17000还是有所失败。
虽然说,恒生指数确实在右肩的位置走了太多时间了,已经超出了我们所谓的时间波的安全窗口。但是从恒生指数期货的角度来看,我觉得这个状态并不算太弱。
因此昨天做出了挪仓位的决定。
然后看
供给侧收缩线
。
昨天有色爆量冲高回落,可能很多人都以为是顶部,但是我的判断是后续横盘为主,后排的稀土、化工补涨。
今天的盘面基本上体现的就是这一点。
我认为这个走势是符合我之前的判断的。也就是说,如果你持有的是铜、铝等有色金属,那么其实是可以继续持有一下的。
而如果想要更大的弹性,短期则看稀土或者化工、钨等。
但是我还是强调一下,稀土目前的价格充其量叫做有趋于平稳的迹象,而不是像铜、铝等确实是股票、商品一起在涨。
而且从资金属性来说,更多的是一些前期踏空了周期的资金,去做低位的品种而已。
这点脑子一定要清楚。
不过周期都灭了之后,我们的持仓反而都红了
AI产业周期线
。
AI我们一直说等位置,等位置,今天有一些东西感觉位置到了预期的目标了。
AI芯片这里重回震荡通道下沿,当然从周线上来看,下面70附近才是55日均线,但是空间不大。
但是其他的比如说服务器等,距离我们的调整目标位还是差点距离,但是也没差太多。目标是43左右。
所以并没有达到像上次那样的比较完美的所有细分突破的共振。
核电方面注意一下整体细分上,板块内很多标的的走势挺好看的。
但是有一些标的他暂时还是没有突破