昨晚,我们在《
天选之子
》里聊起过,川宝三权合一,成为史上最权势滔
天的大统领后,对各类资产的利好程度排序是,美股>A债>A股>美债。
从昨晚到今天的市场表现看,美股历史新高,美债跌成狗,A债相当坚挺,
唯独还是低估了咱们的A股
,从单日的表现来看,A股比美股涨的还好。
A股开盘比较脆,直接低开,然后在多空交战了一个小时之后,10点半之后开始一路走高,
这一个小时里,A股大概走完了一轮完整的周期
:先是预期川宝当选后出台关税政策打压我们,接着预期我们出台强刺激政策沉着应对,然后预期强刺激下各行各业奋勇争先取得业绩反弹,最后在人民和股民的团结一致下成功粉碎川宝的阴谋,取得最终胜利。
具体从财政刺激而言,明天下午本次的人大常委会就要闭幕,按照9月13日会议时的节奏,应该结束的同时就会有通报出来,市场里的小作文开始加速传播,先是说12万亿,和之前的10万亿相比,主要是增加了2万亿用来刺激消费,后面又变成了16万亿,消费刺激直接变成了6万亿,后来发现,16万亿的版本是茅台股民在群里瞎写的。
这些小作文当然都不可信,但A股走的这么强,长期来看,除了宏观和基本面之外,
确实是有两方面的积极因素
,这也是我们持续追加跟投表韭量化指增的核心逻辑。
1、大家基本摆脱熊市思维了。
典型的表现,就是凡事都喜欢从积极的方向找角度,甚至找不出来角度的时候,可以硬凹,或者瞎编,反正只要短期没法证伪,就不会影响大家炒的情绪,不仅10月开户数创历史第三高,我拉了一下,9月24日至今,全市场融资规模增幅已经超过30%了。瞎编的小作文要忽视,但摆脱熊市思维,本质上是个好事情。
2、自
上而下呵护股市的决心确实很强,今天有三个具体的信息:
第一,是股市的抽水口,依然堵得很死
。到今天为止,IPO排队企业已经不到200家了,比半年前少了一半还多,主要原因是今年撤回或终止的IPO项目已经有1075家,虽然市场走的很强,但是IPO似乎没有任何放松的迹象,监管张口闭口,谈的还是兼并重组、分红回购的事情,不允许有人圈钱走;
第二,是股市的进水口,还在拼命引导资金进
。昨天
央妈
召集11家外资金融机构开会,传递积极信息;今天上午
证监会
又在上交所国际投资者大会上,释放了一系列针对外资的利好,尤其是强调,“以法治的方式消除外资参与市场面临的不确定性”,“更加关注监管政策制度稳定性、透明度、预期性”,其实言下之意大家可以体会一下,是一种很诚恳的态度了;还有今天
商务
部
开发布会,联合6部门发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,也是为了吸引外资。可以看出,以上都是各部委集体出动的组合拳。
第三,对抖音炒股的打击
。昨晚我们有提到这事儿,今天,陆陆续续的消息多了起来,对这块的整治速度很快,会有专项清理行动,有些荐股的账号,换了马甲重开后,也被很快又封掉,导致今天很多高位股大跌,比如海能达跌停,常山北明也大跌7个点(从买盘来看,都是拉萨天团,全是小散,这就是妖股的弊端,最后全是家人们接盘游资)。监管也清楚,不打击炒作妖股的行为,迟早会出更大的问题。
回到具体的投资上。
其实说半天,分析半天,
最有效的办法,往往是最傻瓜的办法
,我们还是建议大家,在美国大财政(已经是了)+宽货币(在路上),以及中国大财政(在路上)+宽货币(已经是了)的宏观组合下,海外和国内均衡配置,权益和债券搭配配置。
本周,俺周一跟投了表韭纯纯的债,昨天趁回调跟投表韭量化指增,今天继续跟投了表韭全球,继续坚持这个交易纪律。
......
多聊几句市场的热点哈。
1、A股方面,见证史上之最。
周二晚上的《
看起来像中国人当总统了
》里,我们聊起来,在wind的首页,A500已经登堂入室,正式卡住身位了,当时多说了一句,“下步,大家仍然可以在A500的世界,看到公募基金,或者可能是中国金融历史上,
营销力度最大的机构集体行动
,大家觉得9月底被动指数超越主动权益属于历史的高潮,但可能,10年后回头看,这一切,仅仅是更加宏达的故事的开端而已”。
当时提到的全市场第一支成立的A500指数ETF,
嘉实
的159351,到今天已经4个点的收益了,而规模翻倍不止了,最近几天,看公募产品的成立公告,大家会发现有几只场外的A500产品,都是募集了几十亿到大几十亿不等的规模,非常夸张,包括上面提到的嘉实的A500ETF的联接基金(022454)
,也是明天会募集结束,听说按照目前募集的规模,场外成立后,联接基金的资金注入场内,