各位中午好！
【一】
俄罗斯是世界三大煤炭出口国之一，控制着全球约
17%的煤炭出口，尽管煤炭行业仅占该国经济总量的1%左右。
俄乌危机以及欧盟在本月生效的对俄煤炭禁令，使得全球煤炭供应减少了一大块，这也迫使许多欧洲国家不得不前往那些更遥远的地方采购燃料
——例如澳大利亚。
对莫斯科方面向来态度强硬的波兰政府，早在欧盟制裁令生效前，就已经于今年
4月禁止了从俄罗斯进口煤炭，这引发了波兰家庭的恐慌性购买。虽然波兰是一个煤炭生产大国，但大部分煤炭品质较低，主要用于发电厂。
波兰家庭燃煤的约五分之二来自俄罗斯。
煤炭的缺乏使得波兰艰难地从哥伦比亚和南非等遥远的生产国寻找替代品。该国煤炭价格从去年每吨不到
1000兹罗提的平均价格上涨了逾两倍，达到每吨3000兹罗提以上。在这场煤炭危机爆发之际，波兰第二季度经济环比收缩2.3%，加大了经济衰退的可能性。
煤炭股迎来大爆发
国际能源署
(IEA)在上月的一份声明中曾表示，“由于其他煤炭生产国在取代俄罗斯的产量方面面临限制，煤炭期货市场的价格表明，市场紧张状况预计将持续到明年很长时间，甚至更长时间。”
IEA预测称，2022年全球煤炭消费量将达到约80亿吨，比上年增加0.7％。而2023年则很可能创出历史新高。
而在煤炭价格飞涨的背后，全球多国市场上的煤炭股无疑也迎来了大爆发。
自
2月底俄乌危机爆发以来，澳大利亚煤炭生产商Whitehaven的股价已经上涨了约150%，并在本周三创下7.90澳元(合5.47美元)的纪录高点。
【二】
这两天一震荡，很多人开始讨论，市场是否会风格转换。这几天的金融，煤炭，石油等传统行业走强有关。
历史上从成长股切到大盘股，消费医药股的案例不少。
但是往往伴随着比较强的宏观变量，比如
2014年底的连续降息。
2017年的供给侧改革是强政策变量。
另外一种情况是，机构投资政策的变化。
比如
2013年的保险资金入市，或者2016
年
-2017年
的外资不断增持
A
股。
2017年的供给侧改革是强政策变量。
但是在当下，还没看到特别明显的宏观变化。
单纯从机构高低切换这种行为，产生的大小票切换行情，往往不是一年行情的胜负手。
【三】
工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》（以下简称
“《指导意见》”）的意见。
该文件提出，到
2025年，能源电子产业年产值达3万亿元。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。
就在一个多月前，工信部电子信息司副司长杨旭东透露，将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，当时该文件正在发布流程中。此前的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及《
“十四五”工业绿色发展规划》也均已提及“能源电子”。
什么是能源电子？《指导意见》也首次对能源电子产业给出官方定义及范围
——
能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，
主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品（以下统称光储端信）等领域。
文件也对全产业链发展作出部署，提出把促进新能源发展放在更加突出的位置，
积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。
之前在
7月下旬的时候，工信部就说过要加快发布能源电子相关的文件，并且8月的时候再次强调了要加快能源新技术的发展，这次的意见稿应该就是相关文件的正式落地，核心就是强调新能源新技术的发展。对于后续新能源新技术发展来说，这是份纲领性的文件。
从内容看，主要提到了两个方向：
一个是太阳能光伏新技术，光伏方面，国家鼓励晶硅电池、薄膜电池、光伏设备、智能组件等发展，推动光伏高质量发展。
一个是新型储能新技术。国家还是强调了先进储能技术的发展，比如超长寿命的电池体系，大规模大容量的高效储能，推动锂离子电池、锂电材料、钠离子电池、液流电池、氢能源电池和各类新型储能技术发展。
【四】
据澎湃新闻整理，近期，中国多个驻外使馆发布的通知显示，自北京时间
2022年8月24日0时起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。
中国驻澳大利亚大使馆网站发布消息称，根据有关安排，自
2022年8月24日0时（北京时间）起，持有效APEC商务旅行卡赴华从事商务活动的外国人及持有效学习类居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。
这对于疫情消费来说，这是积极消息！
【总结】
从盘面来说，昨天早盘指数高开之后
10
点附近出现一波杀跌恐慌盘，随着能源天然气板块带领下指数逐步上收表现的，但是
天然气和煤炭能源等有望成为阶段的热点，大家看清楚这是热点不是主流。所以切不可
追高的策略，今天我们看见果然高潮出现分化调整的走势。
同时
港股昨天早盘因台风休市，午后强劲上涨。恒生指数涨
3.6
%
，市场认为，这是低估值
+
政策面支撑是导致港股出现大反弹的主因。我们认为背后应该有国家层面政策消息配合的。
从整体来说，指数这里不具备持续性杀跌空间，市场结构性机会特征维持的
判断
。考虑当前主线赛道全部进入休整，市场处于混沌期的阶段，所以建议投资者轻仓防御为主。
免责声明：以上内容仅是
我们
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