【政策
&行业】
【一】
新一轮储蓄搬家运动开始，
周日系统测试结束，看周末的情绪，
全市场就想明天就朝着历史两倍峰值预期！
【二】
牛市启航之迅疾令人猝不及防，这种指数的爆拉行情持续性一般差点，
预计时间在两周以内。
后面从大金融流出的资金犹如洪荒猛兽，
所过之处皆是涨停。
大水漫灌的牛市袭来，但我们依然按照自己的逻辑在选股。
传统行业地产，白酒这些不玩，看不懂的医药不碰。
还是呆在自己能看懂的领域内。
也正是因为此，在此前的熊市和震荡市我活的依然非常好。
巨大增量，颠覆行业，宏大背景，伟大重组才是我的选股目标
为什么我这么喜欢华为？
除去不跪不屈的品质，家国情怀的精神 。
从股市角度看，华为所涉及的产品基本都是有巨大增量的。
因为没人卷的过华为，还会推出类似三折叠这种颠覆行业的产品。
同时这一切又是建立在中美争夺全球老大，全球博弈的宏大背景之上
科技产品基石是操作系统和芯片，
真是不敢想象，如果没有华为的鸿蒙操作系统和昇腾等系列芯片。
我能想象到现在中美博弈的场景，大概率现在被老美抵在墙角欺负。
鸿蒙在10.8开启公测，且在消息面不断加强的情况下，
预计会受到大金融跑出来的洪荒猛兽的冲击。
【主线热点】
回顾本周行情只能用大逆转来形容，
周一还是无人问津情绪低迷的慢慢熊市，到今天已经是人人喊牛市。
更罕见的是盘中还把交易所干爆。
驱动大反转的两把火就是两次关键会议，
一个是周二早上的三部门会议大超预期，
另一个是周四下午的政治局会议大超预期，直接扭转了宏观基本面预期，也就扭转了市场预期。
还有一些有声音担心经济数据还没见拐点。
大家要知道
第一，政策底总是领先于经济底，市场底；
第二，这次政策的态度要明显更积极，后续经济见底的确定性也更强；
第三，这轮叠加了美联储降息周期。
外资是第一个相信上述逻辑的，并且持续在用脚投票，所以港股早早先于A股上涨走出来。
从基本面预期反转的角度，从过去牛市运行轨迹，去找历史规律：
第一阶段：金融是情绪载体，顺周期是基本面载体，
1）金融是情绪载体
因为主要都是些权重，所以指数在这个阶段反弹会比较快。
首先，这轮金融叠加了并购重组完全放开的逻辑，
并且央行提供新工具支持流动性，这些都是实实在在的利好，
甚至比2019年都更实质，所以金融会先聚焦情绪。
所以本周我们建议大家就是聚焦券商，重点是并购重组预期的小市值券商。
2）顺周期是基本面载体，
因为核心增量中线资金都是看上宏观基本面的反转，逆转通缩，
再叠加美联储降息周期，
所以这些公司会率先反转，
一旦后面经济数据真的好了，会进一步催化，
不行再修正。
并且我们要知道，2015年大牛市的杠杆牛是散户加杠杆，
这一轮政策牛明显是机构加杠杆，
机构拿优质股去抵押换钱继续买入优质股。
抵押股直接被锁死筹码，
使得优质股成为稀缺资产，
尤其是因为多年熊市流动性丧失带来大幅折价的优质股，
特别我们有优势的核心行业领头羊。
例如：锂盐的价格从8万元到60万元到跌回8万元，
令人瞠目结舌，
这大概就是周期股的轮回。
无数人乘风而起，无数人倾家荡产，
眼看他起高楼，眼看他楼塌了，尽管锂盐后续还有产能释放，
但是随着全球汽车电动化的不断加速，随着大盘的反转。
锂矿股的最低点已经出来。
这是整个大A周期股的缩影。
第二阶段：市场量能开始稳定，权重最暴利的阶段过去，板块更多表现为轮动。
就是大家常说的轮动补涨。
这个时候情绪资金会寻找新的暴利题材，这个阶段市场题材眉飞色舞。
中线机构资金会寻找其他核心资产继续布局。
如果这个阶段有经济数据进一步提振基本面预期，
