最近10天很多事，美股完成4次熔断的壮举，国际油价崩跌逾50%创历史上最大的连续10天跌幅。
恐慌下，外资夺路而逃，一个月流出近千亿。暂时咱们别说避风港的事情，这是一个全球规避风险（risk-off）的时刻，需要现金的时候，什么皆可抛。
现在又到了核心资产被人嗤之以鼻的时候，我也嗤之以鼻，但只是对“核心资产”这四字标签，而不是背后的那些公司。
经济数据大考正在路上，3～4月的这段时间挺过去，等明年回头看，很多公司这时就是黄金坑，它们
长期基本面不改，需求没有消失
。
这是
“权重搭台”
的逻辑，喜欢长期躺赢的同学，最近真的要打醒十二分精神，去看看被你遗忘多时的
传统消费股、高股息价值股
了。
3月底还有个
“题材唱戏”
，那就是大基金二期要开始实质投资了。
大基金就是
国家集成电路产业投资基金
的简称，为了实现国务院2014年6月审议通过的《国家集成电路产业发展推进纲要》而设立。
纲要制定了分为2015年、2020年、2030年三步的发展目标，大基金通过包括跨境并购、定增、原股东协议转让、增资以及设立合资公司等多种方式，重点投资芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。
总规模1387亿元的大基金一期已经完成投资落地，撬动5145亿元地方以及社会资金。
大基金持有的内容主要如下：
半导体设计：A股6家上市公司（汇顶科技、兆易创新、纳思达、国科微、北斗星通）
半导体制造：港股和A股共4家上市公司（中芯国际、华虹半导体、三安光电、耐威科技）
材料：Pre IPO形式（安集微电子，已在科创板上市）
封测：基本上覆盖了全部A股上市标的（长电科技、通富微电、晶方科技、太极实业）
设备：Pre IPO（长川科技在创业板、中微公司在科创板上市）、定增和受让（北方华创、万业企业）
