逻辑不顺 0507

博士之路2018 · 公众号 · · 2021-05-07 16:25

正文

行业板块运行，好多都靠的逻辑。逻辑有多种多样，但其根本都在于业绩，区别只在于演绎的运转方向与时间周期。以前也写过相关的旧文，比如《点、线、面》。

最近这两天比较抢眼的行业板块是顺周期资源品，但窃以为其中相当部分细分的逻辑是不通顺的。

顺周期去年我做过一波，详细记录也有几篇文章，当时的逻辑是很通顺的。离岸美元超发，g2合作恢复疫情后全球经济，需求与供给加货币，都是一个方向，唯一的悬念只在于复苏的时间周期。

但是，目前的情况却完全不同。只要你还看一些国际新闻，就会知道白灯已经重建了联盟，g2开始了全面的角力，美元离岸现金流的传导已经没有了合力，我们已经从MMT闭环的参与者变成了作用对象。那上游品的通胀，将会是我们的大敌。我大A股一直有一个优良传统，讲ZZ基本面，所以，即使资源品期货已经到了18年的高点，但相关个股还离前高蛮远。另外，你再看看这些个资源大细分中，也就煤炭还有机构身影。这些顺周期公司中，一些上游在境外，需求在国内的，尤其需要小心，因为随时可能被ZC挤压。

今天早上宗师发了瀑布图，市场就开始放量下跌，创业板指跌幅超3p。回头来看，29日要是不止盈ETF，现在要倒亏钱了，还好蚊子腿也是肉啊。另一方面，也可以看出市场操作空间的逼仄。两市成交八千八百亿，还是那句话，下跌时候关注缩量。板块中前段时间涨势不错的医美、电子、大健康等都在跌幅前列，而顺周期资源相关则领涨。

今日保本清仓了监控大白马，因为从来没有套牢持股的习惯。继续逆回购，等待一季报业绩股回踩的机会。

05月07日简单复盘结果：

一、“ 薄底快靴 ”指数择时：

趋势择时系统包括但不必然出现四个节点：左侧买，右侧买，左侧卖，右侧卖。如果正常市况，会依次出现以上四个节点（大多数市况并不正常）。在四个节点之间，形成合适的买入区（左侧买后），增仓区（右侧买后），持有区（右侧买后左侧卖前），减仓区（左侧卖后），轻/清仓区（右侧卖后）。具体原理和使用方法请参考文章《如何用好指数择时》。

注意，今日新增择时节点：深圳综指右侧卖。

当前趋势择时节点：

创业板指：4月19日右侧买；

深圳综指：5月07日右侧卖；

上证指数：4月30日右侧卖。

最近三个月内趋势择时节点历史：

创业板指：3月11日左侧买。 3月26日左侧买。 4月01日右侧买。 4月12日右侧卖。 4月19日右侧买。