A500ETF，首次分红！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-12-11 18:34

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【导读】A500ETF工银率先启动分红

中国基金报记者张玲

A股市场第二大宽基指数产品首迎分红！

12月11日，工银瑞信基金发布公告表示，旗下A500ETF工银即将实施2024年第一次分红，在诸多跟踪中证A500指数的ETF中率先启动分红。

A500ETF工银率先启动分红

公告显示，A500ETF工银将实施2024年第一次分红，以及该基金成立以来第一次分红。

具体分红方案方面，每10份基金份额分配0.066元，收益分配基准日为2024年11月29日，基准日基金份额净值为1.0078元。分红权益登记日为2024年12月13日，现金红利发放日为2024年12月18日。

资料显示，A500ETF工银成立于11月19日，募集规模为15.93亿元，截至12月10日，该产品成立以来单位净值增长率为2.73%。

A500ETF工银基金经理刘伟琳表示，ETF类产品的分红来源主要为基金管理过程中产生的超额收益，这种超额收益往往在ETF建仓、ETF调仓及成份股分红时产生。通过季度分红评估机制，在跟踪好指数且满足分红要求的前提下，A500ETF工银实施了此次分红。“后续我们将不断加强精细化管理，持续通过季度分红评估机制满足投资者的流动性需求，提升投资体验。”

北京一位公募人士表示，A500ETF工银率先启动分红，一方面源于中证A500指数成份股分红基础较好。近年来，在政策引导和鼓励下，A股上市公司分红机制不断完善，分红水平持续提升，行业龙头企业由于具备更强的盈利能力和抗风险能力，往往具有更强的分红意愿。Wind数据显示，截至12月9日，中证A500指数近12个月股息率为2.76%，高于同期中证全指指数的2.21%。

另一方面，此举体现工银瑞信基金对基金分红的重视。此前，工银瑞信中证A50ETF在首批跟踪中证A50指数的ETF中率先实施分红。在跟踪中证A50指数的ETF,它也是首只年内实施三次分红的ETF。A500ETF工银延续了中证A50ETF的分红评估机制，设置了季度分红评估机制。即每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

宽基指数分红率有望持续提高

中证A500指数被称为“精华版”中证全指指数，其汇聚了各行业中市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。同时，该指数纳入ESG负向剔除、互联互通等多方面优势，具有行业分布均衡、龙头风格显著等特点。

作为近期A股的“新标杆”指数，中证A500指数一经发布，便迅速成为当前市场最“吸金”的指数，并引来基金公司、券商资管等机构积极布局。

Wind数据显示，截至12月10日，市场上22只中证A500ETF合计规模超2270亿元，较成立之初的440亿元，增长超1800亿元。

此外， 9家公司日前拿到批文，这些公司上报的中证A500ETF产品出炉在即。市场预计中证A500ETF的火爆势头还将延续。

前述公募人士表示，近年来，在政策引导下，基金分红逐渐被投资者认可并成为市场共识，ETF分红意愿强烈、分红金额大幅提高。在经济企稳的背景下，基本面优异的行业龙头有望率先出现向上拐点，以中证A500指数为代表的宽基指数分红率有望进一步提高，拥有分红评估机制的中证A500指数产品或将提升投资者的持有体验。

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责任编辑：格林

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