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9/05 聊聊低位行业

奶爸投研干货基地 · 公众号 · · 2024-09-05 14:30

主要观点总结

文章主要关注美债、盘面、游戏、家电等行业的动态，并对相关板块进行了详细分析。文章指出，美国国债收益率下跌，盘面海外继续崩，日经下行，港股相对较弱。游戏板块有脉冲行情，四大天坑行业中的某些表现不错。此外，还讨论了美股巨头在AI领域的实际落地应用情况，以及医药和白酒的情况。

关键观点总结

关键观点1: 美债动态

文章提到美国收益率下跌，每一次回调都是再度发车的机会。昨晚10年期国债收益率出现大阴线，2年期收益率创出新低。

关键观点2: 盘面情况

文章指出海外盘面继续崩溃，日经下行带动整个港股弱势。大A股处于“命悬一线”状态，板块表现还好，游戏板块有脉冲行情，一些权重股创出新高。

关键观点3: AI领域动态

文章讨论了美股巨头在AI领域的实际落地应用，OpenAI与微软、苹果的关系，以及AI的发展变化。同时提到游戏板块与AI的关联，如果AI有新一轮发展，游戏板块可能受益。

关键观点4: 行业分析

文章对家电、医药、白酒等行业也进行了分析。提到家电板块走势强势，医药中创新药强势，白酒相对较弱。

正文

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美债

从前天发车开始，这美国收益率就开始咔咔跌，唯一有点可惜的是周一美国休市，少了一天发车的机会。

所以我说不用担心大方向的问题，每一次稍微回调深一点，都是再度发车的机会。

昨晚10年期国债收益率又是一根大阴线，2年期的更是直接干破了新低

大概率今晚又是收蛋的一天。就看这个坑几天可以填完了。

没有想到昨天一个不起眼的职位空缺数据还能造成那么大的影响，就老美那边吧，只要想涨，啥都是利好。

这个数据解读为衰退感觉也有点勉强，一方面是空缺职位数下降, 另一方面是全职工作岗位激增, 兼职工作岗位暴跌。

这个数据也不说明啥。

继续看今晚和明天的数据，这个才是重头戏。

中债大体都不错，信用债和利率债大多数上涨。

加仓的话，最近收益率确实跌的有点太快了，节奏上稍微缓一缓。

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盘面情况

今天海外继续崩，日经继续下行，带着整个港股相对来说还是稍微弱着点。

昨天低开今天反抽了一把但是缺口没补掉往下掉，这看着不像是企稳的样子。需要做好再度往下走一走的准备。

大A从A50的角度来看，依然处于“命悬一线”的状态中。

既没有确认企稳，也没有确认破位。

只能说暂时还是处于小跌的下行趋势中，没有看到见底的信号。

板块其实今天都还好，不算弱。特别是我们一直在说的低位板块，四大天坑（误）王行业，很多东西表现的是不错的。

游戏的脉冲行情，很多权重，都创出了8月30日以来的新高，表现强于指数。

这个其实我也不知道有啥催化。但是我们可以借机聊下美股。

对于8月初科技股的抛售，市场有一种叙事就是， 投资者已经对AI的大规模资本开支与AI的微薄利润产生不满，目前纳指深V后的反弹力度明显低于标普500指数。

OpenAI与微软的关系：两者目前既是伙伴又是竞争对手。微软也希望通过其Microsoft Copilot AI产品为所有企业客户提供服务。

OpenAI与苹果的关系：苹果将ChatGPT整合到其操作系统iOS中，以提供更智能的语音助手和个性化功能。但是，这项合作并没有涉及资金交易，这表明双方各自追求的是战略优势而非直接经济利益。

目前美股几大巨头，都在积极的将AI模型实际落地成为用户可以实际使用的应用产品；而不是一味的继续训练某一个模型或者傻傻的购买一堆芯片。

因此，后续新一轮AI投机热潮的开始，可能要看美股几大巨头谁率先制造出类似去年ChatGPT一样现象级的大众产品。