股市淘金：长线选股必须遵守的四个原则

欧欧量化 · 公众号 · · 2024-10-13 08:00

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长线选股方法就是要遵守四个原则：小盘子、细分行业的龙头公司、所处行业前景看好、PE较低。

长线(股票) 选股的四个原则：

小盘子
一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力，而只有小盘子才有更大的股本扩张能力，所以盘子的大小是关键，我们选择长线(股票) 的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票，而且数量不少，我们做长线投资有足够的选择余地。

细分行业的龙头公司我们都知道行业的龙头公司是好公司，但一来这些公司盘子都比较大，股本扩张能力有限，二来这些公司树大招风，早已被大资金所关注，股价往往会提前透支几年，很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了，这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。

所处行业前景看好
夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局，转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外，一些新型行业也有一定的风险，毕竟未来的市场难以预料。最稳妥的办法就是选择哪种已经相对成熟，而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。

PE较低
根据这四个原则我们很容易找对选股方法，首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序，从小开始选；其次在其中选择细分行业的龙头公司；最后再筛选被选出来的细分行业。

长线(股票)中牛股的特征： 1、主业突出：只做最简单的，而且又是市场热门畅销产品或行业，属于大利或暴利

2、行业龙头：在行业地位里唯我独尊，有相当的话语权和说了算的气派。

3、品牌价值：人家提到某产品就会自然知道是说他，民族的、国际的，地区的知名度很好。成长性高：在你所能够预计的未来3年-5年里公司的每年利润复合增长不少于50%。

4、自主定价能力强：产品能够做到“人无我有，人有我精”，如果带只有我可以生产这样的牛皮为最好。这样在市场里根本没有什么对手，何来竞争压力。

5、经营优秀：一个好企业好公司必须要有个好当家，年纪太大的，思想容易僵化和保守，太年轻的又会过于浮躁，好大喜功，因此，这个研究也要做细。
6、股本结构合理：做长线牛股实际上就是享受公司的丰厚送转和派现，总股本在3亿以内。

长线选股注意事项：

找对选股方法还需注意以下几点：

1、有信用污点的公司不选。包括：大股东掏空上市公司，虚假陈述，隐瞒应当披露的信息，内幕交易，提供虚假会计信息等等，是长线投资怎么选股必须要知道的一点。

2、公司经营不善的公不选。上市公司的母公司常被称为集团公司，如果集团公司经营不善，那么上市公司的经营能力往往也好不到哪里去，而且掏空上市公司的危险性也会上升。

3、5年内业绩大幅波动的公司不选。这一条同时排除了许多上市时间短的公司。公司业绩大幅波动说明公司经营不稳定，风险较高。要考察公司的稳定性，5年时间是必须的，是长线投资怎么选股的重点。

4、无稳定现金分配的公司不选。稳定的现金分配证明了公司经营的稳定性和业绩的真实性。造假的公司只能造出帐面利润而不能造出现金，只能通过送转股9分配而不能通过现金分配。

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