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1、沪深300股债利差择时模型：
6.42
%
，维持100%偏股基金
。（持有资金或新增资金均配置节节高混合/雄霸赛道偏股等组合）。
2、万得全A市净率：
1.54倍，处于30.23%分位数
（历史1.28-2.14，再跌16.88%达到近10年最低，涨38.96%创近5年新高），恒生指数领涨。
3、可转债均价：
125.662元，处于53.73%的适中区域
（历史94.741-152.232）。
A股收市至今主要指数涨幅：
恒生科技涨6.87%；
白银涨5.93%；
中概互联涨4.49%；
黄金涨3.49%；
恒生指数涨2.93%；
纳斯达克100跌0.95%；
标普500跌1.04%；
ICE布油跌1.76%。
假期发生的事情比较多，
最关键的是这么几件事：
1.关税对垒。美联储在1月暂停降息，美国对加拿大、墨西哥、中国等增加关税，宏观层面不确定性较高，一度引发股票市场动荡。
但加拿大、墨西哥快速反制下，美方已同意暂缓对加拿大、墨西哥等商品加征关税。
我国昨天也出台了反制措施，对部分从美国进口的商品加征10%-15%的关税，主要是煤炭、液化天然气、原油、农业机械、大排量汽车等，消息公布后中国资产加速上涨。
2.DeepSeek-R1横空出世，用更少的算力、更好的算法，取得了比肩全球最优秀大模型的成果。国人为之自豪，美国科技界震惊，政界千方百计围堵。
目前，华为云、腾讯云、阿里云、百度云、360数字安全和云轴科技ZStack等多平台上线DeepSeek大模型，大模型也开始
推动中概互联为代表的中国科技股重估
，也将带动我国AI应用更快普及。
给我感触最深的是，该公司
不以盈利为目的，主要使用国内的科研人才（不少是应届毕业生或工作时间较短的人员），
在灵活、宽松的氛围下，取得了卓越的成就
，值得国内很多大企业、大机构反思和学习。
3.春节人流旺，部分消费偏好，但制造业景气下滑。2025年春节期间，人员流动量预计增长7%，春节档票房收入整体超过100亿元，攀升至全球第一。
1月份制造业PMI数值为49.1%，环比下降1个百分点，显示复苏波折，以及企业员工集中返乡带来的生产能力降低。
整体看，上述事件引发了美股走弱，亚太地区市场走弱，但是
港股探底回升，涨幅较大，DeepSeek概念、恒生科技和贵金属等涨幅靠前
。
今天，要考验A股，
你们猜大还是猜小？
欢迎文末留言分享。
今天加仓“
全球平衡精选
”1万元，
继续在动荡的时代加码买。
目前组合中的黄金涨幅较大，
红利跌幅不小，
平衡后整体上涨。
个人感觉后期红利会补涨，
美股近期也出现下跌，
但深厚的底子依旧值得中长期看好，
一键买入，等待丰收。
“
全球平衡精选
”组合聚焦全球债券+全球优质资产，
使用策略的回溯年化
9%+
,
约90%
的年份都在上涨，
适合作为全球理财罐。
场外组合成立约半年，
年化收益率
9.3%
，
跟随黄金和债券上涨，
比较稳健，当前仍是不错的上车点。
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偏进攻】
震裕转债、中装转2、南银转债、杭银转债、耐普转债。
27日可转债等权上涨0.69%，溢价率中位数为36.91%,小幅走强。
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以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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