今天午后市场上演了一出酣畅淋漓的反攻！三大指数小幅低开后，早盘震荡走高，午后开启爆拉模式，截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%，两市成交额20977亿元，较上一交易日放量超6054亿元。5094只股票上涨。板块方面，各板块全线上涨，半导体、电子化学品、证券、软件开发、消费电子等行业及国家大基金持股、科创次新股、汽车芯片、光刻机等概念涨幅居前。
2024金融街论坛年会10月18日开幕，主题为“信任和信心——共商金融开放合作共享经济稳定发展”。中国人民银行行长潘功胜、证监会主席吴清在会上再次释放了重磅政策利好。央行行长潘功胜表示，9月27日已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2—0.25个百分点。潘功胜还表示，支持资本市场稳定发展的两项政策工具，已组建专班，股票回购、增持专项再贷款文件今天正式发布实施。央行10月18日盘中公告，央行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款。股票回购增持再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。通过再贷款工具发放的贷款利率，原则上不超过2.25%。此外，中国人民银行与中国证监会也联合印发了《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。即日起，中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。 中国证券监督管理委员会主席吴清也在会上表示，批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。另外据监管部门统计，从交易数据来看，过去一年上市公司未出现扎堆减持、违规减持现象。对于个别违规减持公司，证监会和交易所也及时予以处理。吴清还表示，违规、绕道减持需要坚决予以纠正和处理。证监会将坚定不移持续推进市场、机构全方位制度型开放，拓宽境外上市渠道，鼓励外资机构来华投资展业。在今天午后的反攻行情中，半导体板块打头阵，7000亿芯片巨头中芯国际暴力拉升20%涨停。寒武纪20%涨停，晶华微、富乐德、晶丰明源、台基股份、上海贝岭等集体大涨。
消息面上，台积电三季报业绩超市场预期，三季度公司营收约新台币7596.9亿元，同比增长39.0%，环比增加12.8%；税后纯益（净利润）约新台币3252.6亿元，超过市场预估的2993亿元新台币，同比增长54.2%，环比增加31.2%。分析师指出，台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标，缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧，向投资者表明其对芯片的需求依然强劲。申万宏源在研报中认为，关于晶圆制造及封测领域，先进制程维持满载，成熟制程稼动率温和提升。2024年因消费性产品终端市场疲弱，零部件厂商保守备货，导致晶圆代工厂的平均产能利用率低于80%，仅有高性能计算产品和旗舰智能手机主流采用的5/4/3nm等先进制程维持满载；汽车、工控等供应链库存已从2024H2起逐渐落底，2025年将重启零星备货。平安证券指出，台积电是全球芯片代工的龙头，尤其是先进制程领域，处在绝对领先地位，是全球半导体行业景气度的风向标。从台积电的法说会和财报反馈的信息看，整个半导体行业复苏进程符合预期，AI市场需求旺盛，智能手机正在稳健恢复。公司对四季度的指引也比较乐观，收入维持较快增长，毛利率继续高位向好。此外，公司对先进封装领域的投资态度也是非常积极，继续保持相关领域的投入。持续向上的市场环境，对大陆的设计、代工、封测行业也是较大利好和信心提。随着市场全面反弹，牛市旗手再次展现出了强大的市场吸引力。东方财富一度20%涨停，收涨15.33%，中信证券涨停，国海证券、海通证券涨停，国泰君安、招商证券、浙商证券、太平洋等集体大涨。
国泰君安证券指出，预计基数效应下上市券商Q3业绩显著改善，单季利润同比+48%/环比+20%。政策组合拳利好券商基本面改善，建议增持受益供给侧改革的头部券商。平安证券近日指出，资本市场重磅“组合拳”出台，本轮政策力度大、范围广、落地速度快，对市场情绪形成强烈催化，市场信心快速回升，9月下旬以来A股成交活跃度提高，10月8日A股股票交易成交额更是高达3.48万亿元。证券行业从估值和业绩均具备beta属性，全面受益。当前时点继续看好行业估值提升空间，多项政策仍在陆续出台，且央行结构性货币政策工具、长期资金入市等措施仍待进一步落地，有望持续为资本市场带来流动性。
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