【华创金工】基金行业仓位测算周报（20190225-20190301）

华创金工 · 公众号 · · 2019-03-03 17:13

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基金行业测算仓位周报

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本周观点

本周股票型基金（股票型基金与偏股混合型基金，下同）总仓位为 86.79% ，相较于上周减少 10 个 bps ，混合型基金（灵活配置型基金与平衡型基金，下同）总仓位为 55.81% ，相较于上周增加 52 个 bps 。
目前股票型基金重仓的前五个行业为：银行（ 13.29% ）、医药（ 9.31% ）、电力设备（ 7.83% ）、家电（ 6.98% ）、食品饮料（ 6.14% ）；仓位超低配前五个行业为：电力设备（ 5.94% ）、家电（ 5.16% ）、医药（ 4.15% ）、农林牧渔（ 2.41% ）、食品饮料（ 1.88% ）。混合型基金重仓的前五个行业为：银行（ 8.93% ）、家电（ 4.53% ）、电力设备（ 4.37% ）、医药（ 4.28% ）、非银行金融（ 4.22% ）；仓位超低配前五个行业为：家电（ 3.35% ）、电力设备（ 3.16% ）、农林牧渔（ 1.58% ）、房地产（ 1.42% ）、餐饮旅游（ 1.00% ）。
从超低配近两年分位数来看：股票型基金目前相较于历史，超配仓位近两年分位数最大的行业为电力设备、银行、房地产、农林牧渔、商贸零售；混合型基金目前相较于历史，超配仓位近两年分位数最大的行业为：房地产、电力设备、商贸零售、银行、农林牧渔。