不好，爆雷了！

风险提示 ： 本文所提到的观点 仅为个人思路整理 ，所涉及标的不作推荐； 文章所引数据可能有错漏，请以上市公司公告为准 。据此买卖，风险自负。

大家好，我是猎人。

欢迎关注我的两个号并加星标：

今天大盘震荡调整，在5日线处企稳，沪指明显强于双创板块。

截止收盘 沪指涨1.32%，深成指跌0.82%，创业板指跌2.95%，科创50指数跌4.38 %。 沪深两市 成交 额为21609亿 ， 全市场2997只 股票上涨，2225只股票下跌， 上涨比例大约6成。

转债等权指数微涨0.12%， 成交额为1059亿元 ，转债市场中位数112.496元 。 536只转债中298只上涨，占比56%，涨幅不低于1%的转债有105只，涨幅前10名如下：

文章题目里说的爆雷，不是指大A，而是电动车龙头公司： 爱玛科技 。

晚上刚公告：公司实际控制人、董事长兼总经理被留置、立案调查。

根据以往经验，明天股债肯定都会大跌，甚至正股不排除跌停的可能。

这种事情没法避免，有机会的话只能先跑路，等尘埃落定才进来，毕竟现在完全不知道是出了什么问题。

大A的走势今天算是稳住了，没有继续大幅下跌，资金出现明显的切换，前面强势的券商、 半导体、软件开发、房地产 等 板块开始调整，煤炭、风电、银行、中船系、中字头、央国企改革等板块涨幅居前，这可能和第一期5000亿的互换便利有关：

2024年10月10日，中国人民银行发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”， 支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押 ，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模为5000亿元，视情况可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

这就是前面央行行长说的，3个5000亿的互惠便利，开始落地了。

虽然已经提前公告，但是这么快能够落地还是有一些超预期的，说明 boss们并没有因为大盘涨到了3300点，就放缓政策落地的节奏 ，而是继续稳步推行。

因为抵押资产以ETF和沪深300成分股为主，直接利好的就是大蓝筹，所以今天蓝筹股明显跑赢大盘，尤其是上证50指数上涨2.18%。

目前大盘在5日线企稳，不少朋友担心是不是牛跑了？

今天的成交额还是维持在2万亿以上，虽然环比下降，但是依然是非常高的级别，说明仍然有资金在进场。

可能牛一最迅猛的阶段已经结束了，沪指从9.18日的最低点2689.7点到10.8日的最高点3674.4点，累计上涨37%！

然后从10.8日最高点3674.4点到今天最低点3228.12点，累计跌幅12%，这个回调幅度也算是比较大了。

接下来 不能期望像前面那样快速上涨了， 最好的走势就是能够 横盘 震荡一段时间， 让前期获利盘能够在这里充分还手，后面的行情才能走的更高更远。

当然了，一颗红心，两手准备。

除了持有低溢价的弹性转债以外， 这两天我也在布局一些防守的标的，这样的话如果牛真的跑了，也不至于死的很惨。

比如昨天下午再次建仓 30年国债ETF ，今天就上涨了1.08%。

(想跟车的朋友可以在 公众号 后台回复"星球")

今天又建仓了低溢价的临期债： 张行转债 。

它 还有1个月到期，到期赎回价109，最后交易日为11.7日。

当前价格109.7，溢价率3个点。

也就是说，持有到期，亏损最多1块钱，但是如果正骨继续反弹超过3%，就有机会喝口汤。

万一银行板块再次发疯，就有机会吃口肉。

唯一的缺点就是时间窗口有点短，只有1个月。

综合考虑，我觉得这个博弈值得参与，相当于下有保底的基础上配置了银行。

......

华友转债 公告下修结果，转股价格从44.11元下修到35元，底价为31.43，转股价值提升到85.54元，溢价率从56%降低到24%。这公司两次下修，都不到底，不过当前价格也体现了下修不到底的预期，并不算贵，明天正骨不跌的话，转债应该不会出现大的波动。

柳工转2 今天达到强赎标准，公司公告不强赎，并且未来12个月内均不行使提前赎回的权利。