万科最新公告

中国证券报 · 公众号 · 证券 · 2025-01-20 22:46

正文

1月20日晚间，万科公告称，万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）（债券简称为“21万科02”）将于2025年1月22日（本周三）支付自2024年1月22日至2025年1月21日期间的利息。

据公告，“21万科02”的票面利率为3.98%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息人民币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.80元。

万科称，凡在2025年1月21日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在2025年1月21日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

公告显示，“21万科02”债券发行规模为11亿元，债券期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券票面利率为3.98%，在存续期的前5年内固定不变。本期债券的起息日为2021年1月22日，兑付日为2028年1月22日。本期债券的信用等级为AAA。募集资金扣除发行费用后，用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。