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874亿!外资到底在卖什么?

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-09-06 14:28

正文

一、8月北上资金交易方向

刚刚过去的8月,北向资金大幅流出,创了近5年的单月新高。

流出原因很多:汇率、政治环境、短期资金偏好等等,是一个综合反馈。

通常北向单月的变化不会太大,也不具有代表性,但作为单月流出新高,还是值得看一下变化方向的。

那我们看看这过去的一个月,有明确数据统计的北向资金到底在减持什么?

从两个方向看:个股和行业。

持有 个股 变化

我们可以看到:

(1) 招商银行、五粮液、茅台、迈瑞和隆基位于卖出排行前5名,在3000多只北上资金可交易的股票中,前20大卖出个股合计583.55亿,占比8月北上净流出金额(874亿元)的67%。

(2) 前20大合计买入近169.47亿元,和前20大卖出合计的差值为-414.08亿元。

(3)可能是受ff影响,迈瑞(医疗器械)和恒瑞医药(仿制药偏多)也被大幅卖出。

未受ff影响的CXO药明康德位居净买入第一名,其次为宁德时代和福耀玻璃。

(4) 卖出前20的公司里,白酒占了4个, 单月减持方向和二季度公募基金大幅减仓白酒的行为一致。

公募基金Q2行业持仓变动

最后一行的公募基金在二季度配置的 食品饮料 (其中白酒占比约73%)环比(一季度)减少了-3.31%,位列Q2环比减持第一。

(5)银行和非银(券商、保险)也被卖了不少。

持股







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