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英伟达一夜跌掉1.8个宁王!导火索竟是“消失的预告”

科创板日报  · 公众号  ·  · 2024-04-20 21:05

正文

英伟达暴跌10%,市值一夜蒸发超2100亿美元;“一年十倍”股超微电脑暴跌23.14%。超微电脑未按惯例发布初步业绩,分析师认为这可能意味着其季度业绩弱于预期。

作者 | 郑远方

当地时间19日,美股AI概念股们迎来了惨烈的“黑色星期五”。

顶着“地表最强股票”光环的 英伟达暴跌10%,创下2020年3月以来最大单日跌幅 ,较今年3月初的历史高位回落超20%。一夜之间,英伟达市值蒸发超2100亿美元(约合15200亿元人民币),大约相当于1.8个宁德时代。

英伟达竞争对手AMD大跌5.4%,芯片设计公司Arm跌近17%,晶圆代工龙头台积电跌超3%,芯片制造商博通及Marvell分别下跌4.3%、4.8%,存储芯片供应商美光跌4.6%……

导致崩跌的主要导火索公司当日也跌得最“惨”——超微电脑股价暴跌23.14%,较3月的历史高点跌超四成

在此之前,这家与英伟达关系极为密切的服务器供应商曾靠着“一年十倍”的强劲涨幅声名鹊起, 其动态更一度被市场视为“观察英伟达与AI市场发展的重要指标”

而这次造成市场恐慌的源头,在于 超微电脑一反常态地没有提前公布初步财报业绩

在当地时间4月19日,超微电脑宣布,将在2024年4月30日星期二公布2024财年第三季度财报,将于美国东部时间下午5:00(太平洋时间下午2:00)召开电话会议。除此之外并未给出更多的财报细节。

但近几个季度以来,超微电脑都会预先披露自家亮眼的销售及利润表现。例如今年1月,该公司便在公布正式财报数据前11天,就对外披露了2024财年第二季度的初步业绩表现。

此番超微电脑打破惯例,富国银行证券指出, 其没有给出积极的预先声明,也没有披露重要的AI数据,这被视作一个负面信号 。还有分析师指出, 超微电脑没有按惯例发布初步营收报告,可能意味着其季度业绩弱于预期

Profitmart Securities研究主管Avinash Gorakshkar也表示,英伟达暴跌的主要原因在于硬件合作伙伴仅宣布了业绩公布日期,并未披露初步业绩;此外,Netflix季度业绩疲软也对美股科技股股价造成了一定损害。Gorakshkar预计,在超微电脑公布业绩之前,英伟达的股价将保持横盘至阴跌。

一个负面信号引发抛售,投资者竞相在潜在泡沫破裂前获利了结,最终导致美股AI概念股“覆灭”。

值得注意的是,“业绩拖垮美股AI概念股股价”在去年8月已经发生过一次:彼时超微电脑在2023年8月7日刷新股价新高,但 8日盘后披露财报后股价直接“跳水”下跌23.39% 。当时公司虽然2023财年Q4业绩超出市场预期,但给出的下季度指引中值未达预期。

此外, 近期半导体个股财报也开始向市场“敲响警钟” ,似乎也给了AI概念股投资者“提了个醒”。

例如半导体设备制造商ASML(阿斯麦)财报逊色,销售表现跌幅超出预期,公司股价已连跌三天;台积电本周也在法说会上下调了全年整体半导体市场的展望,导致全球多只半导体概念股下跌。

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