提高基金净值精度还暴涨18.4%？

今天有人私信问我：

民生加银鑫成净值精度改成11位了，为什么净值还上涨了好多？

柠檬君去了解了下详情，可能有不少人都误会民生加银基金了！

1.都是鑫成，鑫成A和鑫成C可是不一样的

民生加银基金的公告是这个样子的：

题目就已经写了，调整的是A类份额的净值精度，跟C类份额没有关系，昨天A类份额净值可是没有涨跌的，和前一日的净值一样都是1.0027元。暴涨18.4%的是该基金的C类份额。

2.A和C的区别

民生加银鑫成基金是根据认购费用、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

3.又是赎回费惹得祸？

该基金a/c份额都是持有满30天即可免赎回。这只成立于7月21日，8月21日是封闭期后第一个开放日，就发生了大额赎回，持有时间上应该刚好满30天了，所以这一次赎回是没有赎回费的，更不要提有赎回费归入基金资产。