10倍是起点？

咸蛋黄的存钱罐 · 公众号 · 科技自媒体 · 2025-01-07 20:30

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Part 1.

寒王3000亿了，历史新高。

作为23年至今唯一一只10倍+AI股，寒王依旧在狂奔。

有关于寒王的段子是写得挺好笑的，前段时间寒王入选A50被口诛笔伐的情景依旧历历在目。

这或许就是基于财报投资者与基于宏大叙事（预期）投资者的区别。

前者痛骂其是诈骗股，后者认为其是国内AI产业核心中的核心。

你要说寒王被机构们深度介入控场，也没有错。

但本质上寒王与22年开足马力涨到30多倍PE的茅台，研报鼓吹2060的宁王没有任何区别。

标杆终究还是资金打造出来的，指数猛猛下跌过后的短期企稳寒王就能够迈向新高，指数真正开始企稳反弹之后呢？寒王的上限在哪里？其的标杆效应会有多显著？

我没有任何鼓吹寒王的意思，即便到现在我们能够看到字节未来会给寒王下多少GPU的订单，但寒王的GPU到底能够撑起其多少的市值故事，我也不知道。

我只能说，寒王是国内AI宏大叙事的灵魂，寒王不倒，国内AI产业的叙事就会不断反复。

Part 2.

回归到市场。

港股的暴跌与A股的反弹，截然不同的走势。某队一反常态的不再买入300、A500，而是反手买入科创50，其于市场确实有四两拨千斤的作用，很难评啊。

经验告诉我，大跌后的反弹基本上都不是买点，继续等市场出现明确的底部出现，我觉得挺好的。

于今天市场之中，我们能够明确见到的是，AI产业链于市场中集体的反攻，此为市场反弹阶段赚钱效应最好的地方。

家人们应该都非常清楚，于25年上半年我强烈看好的方向仅有：

国内AI产业趋势。

好的东西，资金是会有形成共识的，所以这个方向反弹力度强不奇怪。

什么时候是布局的时间节点呢？

我也没有明确的答案。

我只觉得在当下，在大趋势企稳之前，即便错过了一些涨幅，也是划算的，趋势确定性在当下应是更重要一些。

先前我和家人们说会去看一些市面上有哪些关于AI的基金。

翻了几天，真少啊。

或者说符合当下我审美AI产业趋势布局的基金基本上没见到。（当然了，基金经理可能调仓）

列举一些，我个人觉得还不错的：

宏利成长混合(162201）

老熟人了，之前我们买过，也止盈过。

目前其布局方向依旧集中在光模块算力端，后续会不会有朝着国内AI产业链方向布局，值得观察。

大摩数字经济混合C(017103）

去年偏股型公募基金冠军，通常来讲冠军在第二年是不会去碰的。

不过，雷总作为A股非常老牌的TMT风格基金经理，去年凭借AI也是熬出了头。

能够在A股生存下来的TMT基金经理，一定不仅仅只是TMT，他们的的覆盖范围和能力圈都是经过了很大的提升。

其长持不一定行，但作为产业趋势的波段，是可以的。

东吴移动互联混合C(002170）

刘总也算是老产业趋势投资人了，从22年的锂电再到23年的AI，产业趋势的变化基本上都抓到了，其在AI上的配置也是较为多元的，算力有、端侧有，总体来讲AI产业趋势起来，不会跑得太差。

场内：

人工智能ETF（159819）

消费电子ETF（159732）

前者就比较直白了，或许跑不出非常高的超额收益，但也不会去踏空AI产业趋势的行情。

后者属于AI加持下的有望走出新周期的行业，AI革命还是得落到用户手上。

然后再说我们组合的调仓，组合中消费电子是我们已经配置的，国内AI基建端（算力）目前我们还没配置，之后的调仓会增加这一类的配置。

什么时候配置，如上述：

市场企稳，趋势确定的时候。

今天，我没操作。

继续持有中。