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万科突发!获真金白银28亿!

房地产导刊  · 公众号  ·  · 2025-02-11 10:46

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蛇年刚刚开始,万科宣布获大股东借款支持。

昨晚,万科发布公告称, 公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司(以下简称深铁集团)拟向公司提供28亿元借款, 借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。

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1月27日,深铁集团全面掌控万科管理层。因此,这是深铁集团“全控”后首次大手笔驰援万科

深铁集团是一家总资产超7000亿元的轨道交通巨头企业,由深圳市国资委全资持股。

28亿元借款需40亿元资产质押

公告显示,深铁集团拟向万科提供28亿元借款,借款期限为36个月,借款利率的定价基准为每笔借款提款日的前一工作日,全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR), 浮动点数为减76个基点,目前为2.34%。

上述借款按照季度付息,并且每半年付息同时进行一次还款,每次还款金额为提款金额的0.5%,最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%。

万科针对上述借款实施增信安排,拟提供不超过价值40亿元的资产进行质押,质押率设定为70%。

从市场惯例来看,股票质押融资业务的质押率通常为30%至60%。万科公告称,本次深铁集团为体现对公司的大力支持,提振市场信心,将质押率设定为70%。

公告显示,万科实施上述质押,初始是以其所持港股公司万物云市值达40亿元的股票提供质押担保,质押股票定价参考最近30个交易日的平均价格确定。

万科公告称,公司质押万物云股份的具体数量,将根据签订协议时万物云股价情况,以及与监管机构沟通的情况确定。

同日晚间,万物云公告称,按照上述要求计算,公司已发行股本中合计2.12亿股股份将作为上述借款的质押担保。

截至2月10日,万科持有万物云6.61亿股股份,持股比例达57.12%。若完成上述股份质押,质押股份占万物云已发行股本总额的18.29%。

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“万科退出了万科”


值得注意的是,近日,万科向大股东深圳地铁转让了2个标的:
深圳红树湾项目49%投资收益权; 深圳地铁万科投资发展有限公司49%股权


转让完成后, 万科将套现超13.5亿


据悉, 深圳红树湾项目的含金量很高 对万 科也有着特殊的意义。据消息报道,万科通过该项目达达到了3个目的,10年时间 赚了31.7亿净利润。


2014年,万科在深圳拿出45.3亿元中标深铁集团的红树湾BT融资项目,地块建筑面积达57万平方米,万科获得49%权益、其余51%权益归深铁所有。


项目位于深圳湾超级总部基地的西侧,总占地6.83万㎡,计容总建面约为41.9万㎡。 其中办公23.1万㎡,商业约9.9万㎡,酒店约4万㎡,商务公寓(深铁万科瑧湾汇)约9万㎡。 项目于2021年12月竣工。


根据当时的协议, 商务公寓和办公物业等可销售物业销售后,按权益比例分配税后利润; 未销售的商业和酒店等由招标人和牵头方即万科共同持有。


此次转让的 深圳红树湾项目,主要是持有型物业,也就是重资产。


而万科的这次资产处置相当迅速


1月27日,春节前的最后一个工作日,万科才与深圳地铁签订上述2个标的资产的转让协议;


2月5日,也就是春节后的第一个工作日, 深圳地铁万科投资发展有限公司就已完成登记变更和更名,多位高管发生变更。


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这也意味着, 万科正式退出深圳地铁万科投资发展有限公司股东行列


就在辛杰上任万科董事会主席的第一时间,便开出 “拯救”万科的药方 ,其中最重要的一条是: 聚焦核心业务,清理非核心资产

万科拟借力深铁集团渡过难关

公告显示,针对深铁集团提供借款事项,万科在近期召开董事会审议通过了相关议案,关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。

公开信息显示,辛杰、黄力平和雷江松均来自深铁集团,并在深铁集团担任要职。其中,辛杰任职深铁集团党委书记、董事长。

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来源:深铁集团2023年年报

1月27日,万科董事会审议通过议案,选举辛杰为董事会主席,聘任郁亮、李锋、华翠和李刚为执行副总裁,聘任田钧为董事会秘书。

彼时,万科提及上述经营管理人员变动,主要是公司2024年度业绩预告亏损额较大,流动性遇到阶段性困难。

万科公告称,为有效化解风险,切实保护购房人、债权人、投资人的利益,公司董事会决定充实经营管理力量,利用大股东深铁集团在内的各方资源优势,进一步聚焦主业,加快融资模式转型,更好地推动公司稳健经营和可持续发展。


来源:万科公告、中国基金报、证券时报、地产人言等
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