下期存单到期规模6,006亿元—银行融资追踪第45期

广发证券银行分析师  王先爽、伍嘉慧

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本期跟踪时间区间为2021年3月6日~3月12日，上期为2021年2月27日~3月5日，下期为2021年3月13日~3月19日。

总量情况： 根据Wind数据统计，截至2021年3月12日，银行同业存单存量规模118,907亿元，较年初增加92,292亿元，其中AA+级以下同业存单余额较年初增加1,954亿元；商业银行债券和资本工具存量规模分别为20,722亿元和34,947亿元。

同业存单： 本期累计发行947笔，实际总发行6,388亿元，日均发行1,278亿元（上期：1,440亿元），AA+级以下银行日均发行20亿元（上期：29亿元）。本期整体募集成功率78.7%（上期：88.1%），AA+级以下57.2%（上期：69.3%）。发行利率方面：本期整体发行利率3.10%（上期：3.12%），AA+级以下3.35%（上期：3.32%）。本期到期5,169亿元（上期：4,709亿元），预计下期到期6,006亿元。