中广核财务公司智慧司库系统建设实践

中广核司库管理体系的建设历程可追溯至2008年，经过多年的探索与发展，到 2016年已在业内处于领先地位。2022年，公司再次踏上新的征程，全力推动司库体系从集中型、价值型向战略型、智慧型转型。2023年12 月，备受瞩目的中广核智慧司库系统正式上线，这一系统覆盖全业务、全流程、全集团范围，集成超 20个周边系统，彻底打破信息孤岛，实现业务数据100% 采集与业务信息数字化。不仅如此，该系统全面响应国家信创要求，确保信息和数据安全自主可控，真正做到对资金等金融资源 “看得见、管得住、调得动、用得好” 。

在创新层面，中广核智慧司库系统亮点频出。其创新应用金融科技，搭建全球账户全生命周期管控体系，借助银企直联、SWIFT直联以及 RPA直联等技术，实现全级次全流程智能化线上监测，还能通过OCR识别技术精准识别体外循环账户。在资金计划管理方面，系统开发自动化集成功能，不仅能自动调取企业一线业务系统数据，提高填报效率，还实现了资金支付与计划的紧密联动，严格控制支付额度。

在风险管理领域，公司构建流动性风险管理模型，实时统计和监测现金流量，自动测算多项关键指标，实现流动性监测、预警与应对的闭环管理。同时，公司自主开发货币类衍生品定价 估值模型 ，打破依赖银行获取估值定价的传统模式，提升外汇业务管理核心竞争力。此外，公司精心构筑 “四全” 司库风控体系，融合各类数据，嵌入风控模型，全方位防范多种风险，保障资金安全。

从实际成效来看，智慧司库系统拉通 “全域数据”，对接内外部 20 多个系统及平台，构建起丰富的监控分析应用场景，有力支撑各级管理分析与战略决策。在业务管理方面，系统创新 “智能应用”，构建风险预警模型，运用大数据和 AI 技术构建智能画像体系，为业务管理提供有力抓手。值得一提的是，该系统首推 “自主可控”，采用国产化、自主化新技术，搭载新一代云化、服务化信息技术架构，在全集团首次采用华为云部署，为行业树立了国产信创 “新范式”。

来源：中广核财务有限责任公司

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