华泰柏瑞“偷吃”大瓜？净值偏差超4%，基民怒了要举报！

作者丨冯健红

编辑丨张恺翀

近日，社交平台上有不少网友吐槽华泰柏瑞的基金产品“偷吃”，实际净值与估算净值不符，还 称要投诉。究竟怎么回事儿？

差距有点大

被投资者吐槽的基金产品是华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接A，跟踪的是华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(以下简称“云计算ETF华泰柏瑞”)。

近期，有投资者发现，该联接基金的实际业绩表现，跟ETF基金、估值差距较大。

比如2月14日， 联接基金净值涨幅为0.59%， 云计算ETF华泰柏瑞涨幅为4.84%。

2月17日， 联接基金 估值净值为1.35%，但实际只有0.58%。 而当日 云计算ETF华泰柏瑞 的净值涨幅为1.79%。

因此，投资者感到非常不满，认为基金公司“偷吃”，质疑其操作不透明。

对此，华泰柏瑞发文解释，近期配置的投资者较多，使得基金净申购规模大幅增加，而基金截至去年底 规模 较小为 3700多万，联接基金净值涨跌幅与标的ETF有不一致的风险。尤其是ETF净值大幅上涨时，联接基金的收益被摊薄，导致涨幅相对较小。接下来会 调整标的ETF的持有比例。

但此举并未熄灭投资者怒火。

有投资者称，等持有满7天后就会走大批基民，你们太坑了，等着关门大吉吧。甚至有人说已经顶着手续费卖了，怕7天的时间跌的是手续费的十倍。

不光自己不买，他们还要让朋友们千万别买华泰柏瑞的任何产品。

还有基民在社交平台上表示，要投诉“偷吃”行为，连证监会电话和网站投诉方式都 发出来了，呼吁大家投诉，对市场行为多一份约束！

也有人调侃：“基金公司每天都在搞盲盒玩法，今天拆个净值惊喜包？”

对于此 事，有业内人士表示， 2月14日的偏差大，说明14号申购规模可能很大。 按该联接基金去年底3000多万元的规模来说，入股当天可能有几千万级别的申购，稀薄摊低当天的涨幅。 2月17号以及之后的波动就逐步同步了。

其表示，小规模基金更容易受到这种大额申购赎回的影响，建议投资者选择同一指数流动性、规模最大的基金。

实际上，基金净值出现差距并不少见， 但 相差近9倍的差距，令人惊讶 。 这次华泰柏瑞的基金偏差如此之大，看来吸金能力很强。

争议基金主要投云计算产业

wind显示， 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接基金A截至2024年12月末，持有标的ETF的仓位为93.93%。

该ETF跟踪的是中证沪港深云计算产业指数，跟近期市场高度关注的“算力+云+AI”方向一致。其投资的都是大牛股，例如腾讯控股、阿里巴巴等。

wind显示，该指数近一个月的涨幅近30%。

目前， 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接基金A、 云计算ETF华泰柏瑞 ，都由基金经理李茜管理。

wind 显示，李茜曾任职于上海虹口区金融服务局，2015年3月加入华泰柏瑞基金，历任指数投资部助理研究员、研究员，2019年任基金经理，至今已有5年。

其主要管理被动指数型基金，在管基金数量有19只，总规模达到409.74亿元。

在其管理下，华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接基金A，成立至今累计涨幅36.58%，低于基准的42.33%； 云计算ETF华泰柏瑞 成立以来累计总回报30.77%，高于基准的22.5%。

此次陷入风波的基金，背后是有“指基大厂”之称的华泰柏瑞。

截至2月19日，华泰柏瑞管理规模为6569.9亿元，仅次于华夏基金、易方达基金。 其中ETF基金占比超7成，达到4903亿元。

去年，华泰柏瑞的规模大幅扩大，主要得益于其产品沪深300ETF。该基金2024年的规模一度冲高到4300亿元。

但目前，华泰柏瑞旗下产品亏损严重。Wind显示，截至今日，华泰柏瑞有15只产品成立以来亏损幅度超过30%。

业绩上，截至2024 年6月， 华泰柏瑞 营收10亿元，归母净利润3.2亿元。

不知道这次风波，会不会对华泰柏瑞产生影响？

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