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晚上发生一件大事

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2022-12-13 21:16

正文

大家好,我是海榕君。

先说说今天的市场 ,现在A股市场交易的主线是复苏,主要是疫情放松后受益的行业和地产链边际改善的行业。

前者受益最大的方向是医药,医药前期一直炒的是放开以后受益的公司,包括互联网医疗和感冒药,今天这个方向整体回调。市场又轮动到增强免疫力的行业,市场认为重症患者大多需要人血白蛋白,静丙,全国供不应求呀,血制品行业受益。

消费也是受益方向,今天消费指数跟着突突突,回调后又重新站上来了,具体细分行业包括 :航空机场,电影院, 免税,互联网本地生活,黄金 珠宝,户外广告,调味品,运动/中高端服饰,白酒,啤酒,酒店,餐饮,赌场,互联网广告公司,火锅 ,酒吧,整体还是找容易复苏的,估值分位较低的。

地产链主要 是看地产债,物业,水泥,建材,家电,五金,家居,床垫,卫浴。

新能源和复苏还是跷跷板 ,现在持有新能源股票的投资者确实是比较痛苦的,我也拿了一些,A股市场就喜欢一个风格搞到极致,再搞一个风格,也可能新能源12月挖一下坑,给明年留出上涨的空间。

.....

半导体行业估计机构比较纠结的,一方面是小作文乱飞, 上交所拿着大喇叭让机构来做多科创板 ,半导体行业是科创板重仓行业 ,8月份半导体行业的传言,今天再传一遍,半导体公司的股价就跟着突突突。

另外一方面消费电子的下行趋势没有走完 。今年半导体行业分化很大,显示驱动芯片、模拟芯片、消费型MCU、DRAM与NAND Flash、GPU、MLCC六类芯片价格持续下探,部分芯片出现库存积压严重情况。

本轮消费电子的半导体周期在2021年8月见顶 ,下跌原因是手机、PC、平板市场下滑。按前两次下降周期看,下跌周期持续时间一般在1年半-2年左右,到明年1季度底左右走完下行周期。国内很多半导体设计公司的下游都是做消费电子的,所以影响比较大,从兆易创新的股价走势看,单3季度业绩营收和净利润都是下滑30%左右,但股价已经走出多头趋势, 有资金在抢跑


其他重要的消息面:
  1. 巴菲特继续减持比亚迪 ,伯克希尔哈撒韦12月8日出售133万股比亚迪股份H股,持股比例从15.07%降至14.95%,仍然持有 1.64亿股。、







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