冷雨潇潇

复利先生 · 公众号 · · 2024-05-25 18:59

正文

今天北京下雨，气温也下降了不少，就像本周的市场。

本周全球资本市场再次迎来调整，特别是港股、中概股与有色金属，另外还有多家明星公司发布财报。

本周恒生指数下跌4.83%，恒生科技指数下跌7.61%，中概股ETF（KWEB）下跌7.38% 。

关于港股与中概股市场，我基本上还是延续5月初时的观点：我个人继续选择在控制好风险的前提下尊重市场，本轮港股与中概股的上涨很可能与基本面没有关系，核心推动因素很可能是流动性与市场情绪的变化，因此要特别留意流动性与市场情绪变化的信号。具体见：底牌

从我个人的跟踪模型看，港股市场的流动性在5月16日触顶，市场情绪在5月21日出现了逆转。

后续我们需要关注是否有重要的事件发生，导致现在的流动性状况以及市场情绪再度出现逆转。

在港股和中概股的投资上，我目前看好两类机会，一类是具备长期成长性，且有明确回报股东规划的公司；另一类则是一些套利性的机会。

过去三年多，港股中概股市场不好的地方是成长性在萎缩，市场估值的变化也与此相关，向好的变化则是股东回报规划更加友好。

关于有色金属近期的走势，从市场行情的角度来说，我可以理解，但如果回归到基本面的来说，我个人是不解的。

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