专栏名称: 刘晓博说楼市
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下周,股市将这样走!(白马股涨疯了!这些公认白马滞涨股还没启动,下半年将大爆发?)

刘晓博说楼市  · 公众号  · 财经  · 2017-06-30 18:49

正文

重要提示

本文内容为编辑集纳而成,旨在让读者了解市场各方的看法,不构成投资建议,也不代表本号立场。


股市晴雨表:


今天 A股2017年上半年行情正式收官,沪指上半年涨89点,涨幅为2.8%;创业板上半年累计跌144点,跌幅为7.3%。市场可谓冰火两重天,很多优质个股叠创历史新高,有的股票跌幅堪比股灾时期。您对A股上半年的表现满意吗?




今日大盘沪深两市震荡微涨,2017上半年完美收官

市场概况:

6月30日消息,受外盘大跌影响,沪深两市今日双双低开,随后沪指再次下探回试半年线支撑,临近上午收盘,两市探底回升,午后指数持续震荡走高,三大股指均翻红。沪指周线、月线均以小阳报收,半年累计涨幅2.86%。深成指周线收出四连阳,半年涨3.46%。截至收盘,沪指报3192.43,涨0.14%,创指报1818.07,涨0.25%。

  

从盘面上看,酒店餐饮、农业、次新股居板块涨幅榜前列,雄安新区、国防军工、粤港澳概念居板块跌幅榜前列。(来源:新浪财经网)




重要新闻上半年IPO同比增逾三倍,李总理要求严厉打击金融领域内幕交易

1

6月制造业PMI为51.7% 连续11个月位于荣枯线上方

6月制造业PMI为51.7%,连续11个月位于荣枯线上方;6月非制造业PMI为54.9%。

2

上半年IPO同比增逾三倍 IPO“去库存”仍将持续


在新股发行步入常态化的背景下,上半年A股IPO宗数和筹资额分别较去年同期增长逾三倍。此间机构预测,在拟上市公司数量较上年末下降约两成的基础上,下半年IPO“去库存”仍将持续。

3

李克强:对金融领域内幕交易等违法违规行为 必须严厉打击


中国政府网发布李克强6月13日的电视电话会议讲话,今年前5个月,我国经济运行保持稳中向好态势,从5月份最新经济数据看,各项指标相互比较匹配,保持了一季度向好的势头。必须把经济稳中向好的势头巩固住、发展好。当前有效投资增速放缓,尤其是民间投资,今年以来虽有所回升,但增长仍较缓慢,这会影响经济发展后劲。实际使用外资金额今年出现了负增长,要引起高度重视。必须破除制约投资的各种羁绊,提振国内外投资者信心。对金融领域违规授信、非法网络借贷、内幕交易,以及环保领域偷排偷放、监测数据造假等违法违规行为,必须坚决整治、严厉打击。

4

一夜之间全球五大央行 有四个要加息


措手不及!一夜之间全球几大央行释放鹰派讯号:从欧洲到美国,央行官员讲话基调上的变化继续在周四驱动金融市场走势,股市和债市双双大跌。欧洲央行、英国央行和加拿大央行决策者的一系列声明令很多投资者确信,各央行很快将结束货币刺激措施。

行业情报站人工智能进入快车道,37家纺织企业中报预喜

1)锂电池概念股午后走高 亿纬锂能盘中涨停(来源:中国网)

2)人工智能发展进入快车道 多家产业链公司积极布局(来源:证券时报网)

3)粤港澳通力构建世界级湾区经济体(来源:证券时报网)

4)核电概念利好因素频发(来源:证券时报网)

5)利好助推水泥板块上涨 逾4亿元大单布局龙头股(来源:证券日报最钱线)

6)工程机械公司业绩持续向好(来源:证券时报报)

7)市场继续抄底煤炭股 中报行情布局正当此时(来源:投资快报)

8)37家企业中报预喜 纺织服装行业弱复苏(来源:中国证券报)


看多中报行情开启,股指下半年将更牛

源达投顾:中报行情开启 股指长期上行格局不变

今日两市呈现震荡运行的趋势,沪指和中小板指再次站上5日均线,沪指盘中受量能的制约没能攻破上方缺口的压力,短期上攻难度再次加大,但是随着中报行情的全面启动和市场目前对价值投资的追逐,指数上行趋势不改,关注后续量能的变化和下方半年线的支撑,操作上,关注相关半年报业绩预增的公司,逢低参与,但要控制仓位。


6月份沪指整体来说呈现一个上涨的趋势,随着5月份的“五穷”人们在6月份开始态度很是悲观,但是随着市场监管层面的偏暖和央行在月初连续释放流动性,“六绝”没有应验,但是“七翻身”的说法或许在目前的走势看来或将应验,从沪指日线图上看,指数上方面临缺口的压力,并且连续上攻了三次,并且量能不能有效的放大,短期来看压力不小,但是我们需要注意,目前指数仍在上升通道内运行,长期来看,只要趋势不破,7月继续上行的概率很大;中小板指已经突破前期的高点,是指数中率先走出这波行情的指数,所以在这种情况下,吸引资金的魅力就更大,所以未来指数的关注焦点或将集中在中小板之上。

方正证券任泽平:修正悲观预期 经济L型股票商品上涨

核心观点:6月PMI为51.7,较上月提高0.7个百分点,为今年次高。生产、新订单、新出口订单、原材料购进价格、建筑业订单均回升,表明内外需改善。6月以来市场开始修正4月监管升级引发的过度悲观预期,股市商品均上涨。未来经济仍是L型的,向上向下的空间都不大,过度悲观过度乐观都是错的,基数效应更多是数字游戏,不必过于重视,关键看边际变化。

  

我们维持经济L型、股市修复、债市牛市前夜的判断。


PMI超预期,生产扩张。6月PMI51.7,较前值高0.7个百分点。生产扩张,生产指数为54.4%,较上月回升1个百分点,最新6月发电耗煤月化同比与5月基本持平,表明生产平稳。


内外需均改善,出口超预期复苏。新订单指数为53.1%,较上月高0.8个百分点,内外需、服务消费和建筑改善。新出口订单和进口指数分别为52.0%、51.2%,分别比上月变化1.3、1.2个百分点。6月集装箱运价指数持续回升,预示出口继续复苏。近期美欧日经济向好,欧洲经济加速,美欧日先后步入金融加杠杆周期,预计出口继续好转。

  

6月以来市场开始修正4月监管升级引发的过度悲观预期,股票商品均上涨。4月监管升级叠加货币偏紧,市场担心经济“硬着陆”,股债商品同时下跌表明主要是流动性原因。6月以来,银监会增加1-2个月上报自查结果缓冲期,央行未跟随美联储加息,市场对政策、经济和流动性的悲观预期得到一定程度修复,股债商品均不同程度上涨。


风险提示:美联储加息超预期;国内货币收紧和金融去杠杆超预期;房地产调控过紧;改革低于预期;债务风险。


看平无量小涨,难以成大气候

淘气天尊:缩量小涨行情难以成大器!

周五市场小幅收涨,但很多投资者的感觉会是:到底有没有带级别的调整?今天怎么涨了?会不会一路涨上去?正因为很多投资者会有这么纠结和复杂的心态变化,所以市场就正好会这么去走,这也是市场奇怪的地方!今天涨了,很多投资者更是怕踏空!而我就想问一问投资者,类似的这种行情你们没有经历过吗?为什么不能经一事长一智,却偏要每次不见棺材不落泪呢?


因此在操作上,投资者对于个股一定要区别对待,千万不要没涨多少的个股你清仓了,涨了很多的个股你还满仓持有不去回避风险!成大事者不拘小节,千万不要在一个坑里连续跌倒而不自知、不改正!


故展望后市,投资者在目前震荡行情中,在市场量能明显萎缩前提下,尽量稳住心态耐心等待一下,没有太大问题,手中个股根据淘气上面的建议去区别对待,这样可以把短线可能的风险降到相对低位,市场机会永远留给有准备和有耐心的投资者!

巨丰投顾:切记盲目追涨,耐心等待股指回落低吸机会

今日,两市低开高走,上行趋势得以延续。盘面上,权重股展开分化,题材股一度走低,但午后全线回升,次新股表现较为活跃;消息上,投资者适当性办法明起实施,作为我国证券期货市场首部投资者保护专项规章,有利于对投资者进一步引导和保护;技术面,沪指短期均线多头排列,但横盘多日下成交呈现围萎缩,短期或有回调需求。总体上,6月末市场担忧的流动性问题并未出现,而在此之下,市场保持相对强势,尤其是中报业绩预增支撑以及政策趋缓等利好下,市场向好情绪逐步提升,下半年行情可期。但对于当下来说,在连续反弹后,增量资金迟迟不能介入,市场趋势性行情难以形成,还有反复的可能。因此,在指数反弹过程中,切记盲目追涨,可耐心等待股指回落的低吸机会,重点关注中报业绩预增良好的标的股。

  

具体操作上,短期适当高抛,等待低吸机会,重点关注业绩良好的超跌股。此外,中期可配置人工智能等新兴产业标的。仓位配置:40%中长线,以蓝筹股为主,20%小盘题材股。


看空3200点久攻不下,下周将可能变盘

拾金客:3200点压力大,下周将变盘

今天早上两市小幅低开,低位窄幅整理,没有太大变化,临近中午收盘指数小幅震荡回升,午后指数继续上涨,指数翻红后进入整理。收盘,沪深两市呈现小幅上涨,沪指收在3200点下方。技术上大盘今天收出一颗小阳线。指数已经连续在3180点上方整理。目前日线的kdj指标和macd指标呈现上升趋势。日线的30分钟和60分钟的小分时图,呈现强势。接下来只要量能继续放大突破3200点只是时间问题。板块上翻红的家数略多于翻绿的家数,不过板块上今天没有什么明显的热点,权重板块走势还是低迷,没有完全企稳中小板块没有领涨板块,目前市场还在观望,另外,今天多空争夺不太明显,指数虽然小幅上涨,但是做多人气不太足,接下来还需要看看热点。但是如果在权重板块的带动下盘面出现上涨的趋势,足球板块才会有新的热点出来。

  

最近几个交易日大盘走的好于预期,虽然指数没有上涨多少,但是指数在3200点下方反复整理,对于继续向上突破起到积极的作用,从目前大盘走势上看,指数会一举突破并站稳3200点,但是今天的量能放的还是太少了,我个人认为目前主力也是等待消息面,如果这个周末出现利好消息,那么下周初一定会出现带量上涨的格局,如果这个周末没有利好或者出现利空,那么下周2300点的压力依然比较大,所以我认为周末的消息非常关键。所以下周初大盘会变盘


个股推荐阿里巴巴正研发智能音箱,互联网巨头入局


来源:证券市场红周刊

6月30日消息,据国外媒体报道,消息人士透露阿里巴巴正在研发中文智能音箱,可能就在下周发布。这一消息人士表示,阿里巴巴集团正在研发的中文智能音箱类似于亚马逊的智能音箱echo,能理解中文指令。这一消息人士表示,阿里巴巴集团正在研发的中文智能音箱类似于亚马逊的智能音箱echo,能理解中文指令。


智能音箱可以看作是以语音微交互界 面的新型计算设备,适用于家庭使用场景。根据emarketer今年4月数据显示,亚马逊echo美国市场占有率达70.6%,远远领先于第二名 google home的23.8%以及联想、lg、harman kardon等其他品牌。市场调研机构strategyanalytics指出,2016年智能音箱全球出货量590万台,并将在2022年增长10倍,市场价值达到55亿美元。


各大巨头都进入智能家居市场,或许是因为其庞大的规模。咨询公司strategy analytics预计,2022年智能家居相关硬件,服务市场规模将达到1550亿美元,高於今年的约900亿美元。数据显示,智能音箱的出货量在去年四季度同比剧增近600%,达到420万台。

  

相关概念股:


国光电器:扬声器龙头,高度受益智能音箱产业爆发

 

安妮股份:向版权综合服务商迈进

  

全志科技:发布新一代图像编码处理器,布局图像智能大时代

 

名家观点天风徐彪:还有哪些公认的白马股在滞涨?


来源:同花顺综合


今年以来,市场对于“白马”这个概念的关注度要比过往几年都高得多,有说“漂亮50”,有说“抱团取暖”。


2月中旬,我们在思考系列报告《从以小为美到以大为美》中,旗帜鲜明的对今年的市场风格做出了判断。随后这些一线大白马几乎一骑绝尘,市场跌的时候,他们不跌,市场涨的时候,他们涨得更多。


站在半年的关口上,一线大白马的涨幅已经不少,两个问题是目前大家最为关心的——


第一,还有哪些刚刚启动的滞涨二线白马可以买?


第二,一线大白马还能持续多久?


究竟哪些是白马?——市场说了算!


要想找到还有哪些刚刚启动的滞涨二线白马,必须先弄清楚一件事——到底什么是“白马”?


你问10个人,评判白马的标准是什么,可能会得到10种不同的答案。所以,究竟哪些股票是白马?我们只能把问题交还给市场回答,尊重市场,相信市场。

在此之前,我们有必要先来回顾一下,年初以来股票的上涨和下跌到底是什么因素决定的?



大家看上面的统计结果,我们把全部A股按照年初以来的涨跌幅分为10档,考虑了估值、ROE、盈利增速三个方面的因素。


1)涨幅与估值关系如何?由于今年以来几个“强政策”主题(雄安、大湾区、新疆)的影响,一些估值没法看,但相关性极强的概念股,混进了涨幅榜的前一两个档位,导致整体估值偏高(另外次新股也是导致高估值的原因)。但是排除这些因素的影响后,明显可以看到估值越低的股票,涨幅越高。


2)涨幅与ROE关系如何?相比涨幅排名靠后的股票,涨幅排名越靠前的股票,在ROE上的优势更加明显。


3)涨幅与盈利增速关系如何?一季报盈利增速高的股票,涨幅也明显占优。另外,我们以公布了17年中报业绩预告的接近1000家公司为样本,重新统计后,做出下表,也能明显看到,中报业绩增速高的股票,涨幅也靠前。



总结一句话,除了几个强政策主题以外,今年市场就是看业绩,没有业绩、没有估值,啥也别谈。


所以,直观上来说,所谓市场认可的白马,一定是有业绩、有估值的股票,并且这些一线大白马以消费类为主,在盈利上比周期股好,前者至少稳定、后者边际向下,在估值上比成长股好,前者估值相对低、后者估值整体还是贵。

具体来看今年以来,剔除次新股,涨幅在前150位的股票,其中,除了雄安、大湾区、新疆板块、混改等强政策性的概念股之外,基本上剩下的就可以认为是目前市场上公认的一线大白马了。


我们以剩下的58只一线白马股为样本,拟合一个新的白马指数如下图,去年底开始明显大幅跑赢沪深300指数。



市场认可的一线大白马有哪些特点?


从行业分布上来看,样本中的一线大白马主要集中在家电、电子、食品、医药这些行业里。


根据58只样本股统计后,我们还发现:


(1)65.52%的白马股PE低于行业PE;

(2)87.93%的白马股ROE高于其所在行业ROE;

(3)58.62%的白马股2017年一季度归母净利润增速高于行业平均水平;总体来说,除2013年有所下降之外,最近几年的归属母公司净利润增速呈逐年上涨趋势,且大多数白马股保持了稳定的利润增长,维持利润增速的均值和方差稳定。


还有哪些刚刚启动的滞涨二线白马可以买?

  

根据前文总结得到的白马股特征,以下述4个条件对A股市场上的3196只股票进行筛选:


(1)消费行业

(2)扣非ROE(摊销)高于行业水平

(3)扣非PE(TTM)低于行业水平且为正值

(4)2017年一季度归母净利润增长率高于行业水平,且高于过去6年平均归母净利润增速的平均值。

  

从中筛选得到满足上述条件的股票有242只。计算得到这242只股票的年初到现在涨幅均值为2.61%,其中所有上涨股票的涨幅均值为20.22%,且这242只股票的6月涨幅均值为6.15%。

  

从上述这242只股票中筛选得到6月涨幅较高(不低于均值6.15%,说明已经初步开始不涨或者启动,得到了市场的关注),年初到现在涨幅不高(不高于均值20.22%,代表年初至今滞涨的二线白马)的股票26只。这些股票就是正在逐渐开始受到市场关注的二线滞涨白马,需要重点关注。



附2017年上半年十大牛股和十大熊股:


(不计2016年7月以后上市的次新股及长期停牌股)

(不计2016年7月以后上市的次新股及长期停牌股)

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