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Scott Bessent:索罗斯净赚10亿背后的人

大宗内参  · 公众号  · 财经  · 2017-03-30 17:56

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日元下跌、日股上涨的“安倍交易”让一些对冲基金财源滚滚,做空英镑扬名天下的索罗斯转战日元狂赚近10亿美元又一次笑傲群雄。


索罗斯净赚10亿背后的人在人们给索罗斯送上宝刀未老的赞誉时,有一位幕后功臣不能不提。他就是索罗斯基金管理公司(SFM)的首席投资官Scott Bessent。


2011年7月26日,SFM宣布退还外部投资者资金,转为家庭办公室形式经营,任职三年多的首席投资官Keith Anderson也决定离开。


同年10月,Bessent走马上任。在他领导下,2012年SFM回报率接近10%,虽然业绩超过了大多数对冲基金,但还未能跑赢股市。


知情者告诉记者,今年至今SFM的回报率增加了大约5%,正是Bessent押注日元下跌三个月里收获了接近10亿美元。


此外,持有日本股票还为SFM带来2亿美元以上的盈利。日股占SFM国际投资组合的10%左右。


为一家资产规模240亿美元的公司打理投资已经不容易,何况老板还是索罗斯这样名动天下的投资巨头,Bessent的这份差事压力之大可想而知。


2000年年中以来,SFM已经换了四个首席投资官,Bessent是第五任。


到目前为止,Bessent用表现证明自己顶住了巨大压力,他是索罗斯家族生意当之无愧的大总管。


可谁又能想到,Bessent与索罗斯早有渊源。


在耶鲁大学毕业后,Bessent先是在一个沙特阿拉伯家族投资公司做证券分析师和期权交易员,接下来为索罗斯以前的搭档罗杰斯和著名的空头查诺斯工作,1991年加入SFM。


Bessent在SFM设在伦敦的办事处一干就是八年,参与策划了SFM阻击英镑的战役。当时SFM的首席投资官Stanley Druckenmiller堪称他的一位导师,他也是Druckenmiller重要的助手。


1997-2000年,Bessent担任SFM全球研究主管与外部经理选择的联席主管。


2000年以后Bessent离开SFM,先当了一段时间合伙人然后自己成立了公司。


他的公司初期亏损,后来在2005年返还投资者资金。这段创业经历是他人生中少有的败绩。


熟悉Bessent策略的人说,作为投资者,他不会频繁交易,而是等待机会成熟时下更大的注。


到了担任SFM首席投资官时,他也努力在公司贯彻这种策略。


知情者说,Bessent考虑做空日元有大约一年之久,他长期观察判断日元何时会开始走弱,因为日本政府的经常账户已经从盈余转为赤字,所以这是不可避免的。


为了确信做空日元有利可图,去年10月底Bessent亲自去了趟日本。他在那里听说,一些决定让日元贬值的领导人可能当选,于是他开始做空交易。







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