下注的时候到了！

俊世太保 · 公众号 · · 2024-11-06 10:24

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昨天美股三大指数高开高走，市场似乎已经为特朗普赢得大选做好了准备。TSLA、比特币和DJT相关特朗普概念开盘后迅速冲高，很快又上演了慢跌跳水，但盘后又因为选情的变化，股价再次迎来暴涨，到底谁能赢得大选，对接下来要买哪些板块应该是相当重要了。

现任副总统哈里斯与前总统特朗普的对决正在继续。同时，国会众议院全部435个席位及参议院中34个议席也将进行改选。如果关键摇摆州选情出现“一边倒”局面，此次选举选情很可能最快在北京时间11月6日午后就能揭晓；但如果关键州选情胶着，最终选举结果可能需要数日才能明了。

高盛发了份新报告，认为股市下跌超过20%的可能性只有18%。他们指出，健康的经济持续推动今年股市走高。“尽管近期宏观数据走弱（部分原因是上个月的罢工和飓风），但友好的美国宏观背景应该会限制熊市风险。” 分析师们在周一的一份报告中表示。

他们表示，即使大选后债券收益率大幅上升，股市应该会继续表现良好，不过债券收益率或实际收益率更快上升可能会带来更大的风险。“只要经济增长加快，股市应该能够消化更高的债券收益率。即便如此，如果实际收益率（相对于实际GDP增长预期）开始上升，或者债券收益率上升过快，债券收益率上升可能最终会限制股市上涨，"分析师称。

分析师和经济学家认为，如果特朗普获胜，债券收益率可能会上升，这对股市来说是一个不利因素。特朗普提议的全面征收关税和大规模驱逐移民的计划可能会导致通胀，并可能使美联储更难继续放松货币政策。

昨天有个朋友过来问我，想要去做空特朗普概念股，他觉得哈里斯要赢得大选了，但我告诉他，这就是二选一的赌博。提前下注，如果最后赌赢了，确实能盈利相当不错的回报，但一旦赌输了方向，哈里斯最后输掉了大选，那最后的亏损也是可以预见的。

DJT昨天应该是最刺激的一家公司了，昨天盘中一度暴涨18%，当所有人都觉得大局已定的时候，突然盘中迎来了闪崩行情，瞬间跳水并一度收跌4%。收盘后，因为特朗普胜选概率增加，又一度暴涨了30%，这波动可以说相当之大。根据期权来看，机构下注DJT会波动26%，现在看这个波动预期都有点低了。

这公司尽量不要去参与，因为当前有大量的空头在做空，一旦特朗普最后赢得了大选，那必然会迎来史诗级的逼空行情，那届时DJT这个位置翻倍，我觉得都不稀奇。当然，如果特朗普输掉大选的话，那DJT基本算是一毛不值，市值蒸发个70%以上，恐怕是大概率事件。

现在的DJT其实就是赌场，而且远比赌博来的更刺激。大家想想，你去澳门赌钱，所谓的一掷千金顶多也就是下注几万元的筹码，但在股市里面，因为都是数字，赌博的时候是没有任何概念的，也许你想着投机一把，一次性买了10万美刀的DJT，那相当于用70多万元赌了一把大小，可想而知有多么的刺激。

TSLA连续跳水13%之后，昨天强势反弹3.54%，夜盘更是一度暴涨5%。前段时间的跳水，主要是哈里斯当时胜选的概率不断增加，而昨天的暴涨则是因为特朗普胜面在增加。现在TSLA是多空博弈的关键战场，也是我们后续要重点关注的一家公司。

为什么要这么说呢？无论比特币还是DJT，这些所谓的特朗普概念股更多还是一种炒作，但TSLA可不一样，这公司是真会因为特朗普当选总统迎来巨大政策利好的。马斯克被民主党打压了四年多，特斯拉和SpaceX都受到了很多政策的限制，等特朗普上台之后，这些政策限制肯定就消失了，届时势必会迎来一个新的发展阶段。

我不建议大家提前赌博，但这个位置我们需要关注。大家看技术形态，TSLA有一根明显的阻力线，前段时间发财报的时候一度是突破了，但很快又被打了回来，昨天又成功企稳了，等于说多空围绕着这根阻力线进行了非常激烈的博弈，打破平衡的自然就是大选结果。

这个位置，如果哈里斯最后赢得大选，那说明这根阻力线就是强阻力线，现在TSLA的基本面本身就不算好，未来四年还有各种政策的打压，那短线再次跌到200美元，相信只是时间问题。如果特朗普赢得大选，TSLA将强势突破这根阻力线，短期被炒作到1万美元，对应目标价325美元，也就是分分钟的事。

所以，我们眼下还不需要太过着急，现在TSLA股价在260美元，上下都有60美元的空间，大选落地那天，顶多就是波动20美元，这个时候后面就还要40美元的盈利空间等着我们，而且是超级确定的机会。哈里斯当选，我们就一路空到200美元，特朗普当选，我们就一路多到320美元，这真是一个捡钱机会。

SMCI盘后再次暴跌15%，这公司财报前很多人还是抱有希望的，觉得都跌这么多了，可以赌一把，但财报造假的公司风险很大，果不其然这次又暴跌了。超微电脑初步估算第一财季调整后EPS为0.75-0.76美元，分析师预期0.74美元。初步估算第一财季净销售59亿-60亿美元，分析师预期64.7亿美元。初步估算第一财季调整后毛利润率13.3%，分析师预期12%。

其实这基本面还可以，至少数据层面上看，一家在AI赛道的热门公司，一个季度60多亿美元的营收，还是盈利状态，怎么看都不至于就值150亿美元不到，但这一切都建立在财报没有造假的基础上。抄底还是要谨慎，因为一不小心就抄到了火葬场。现在SMCI很有可能会被标普踢出去，所以风险还是很大的。

高盛顶级交易员、对冲基金研究主管Tony Pasquariello警告，大选决战日，偏好风险投资的人士要“系好安全带”，称基金经理们最近已经主动降低风险。对于股票而言，对Pasquariello来说最明确的一点是：任何看似明确的大选结果都会让隐含波动率迅速遭受重创。

随着美国大选进入最后的冲刺阶段，华尔街也在竞相进行最后的押注。现在做多美元、DJT、比特币和TSLA，以及做空美债，这是五大最拥挤的交易。这些机会我就不参与了，反正无非也就是等2~3个交易日，操作没必要急于一时，大不了也就是踏空几个点的涨幅嘛。

要不要提前下注赌博，这就看最终的选择了，期货现在倒是涨的很好。现在美债的走势在押注哈里斯赢，比特币的走势在押注特朗普赢，谁将赢得最后大选呢？让我们拭目以待！