一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘高开震荡上涨
1%
，深市稍强点。
AIGC+
传媒
+
多模态等
AI
应用概念相对强势，机器人概念在大分化中局部强势，新型城镇和消费也有些表现，保险
+
券商等权重跑赢大盘，
PEEK
、工业母机、光伏电池、光刻机、稀土永磁和低空经济等较弱。三分之二个股上涨，涨停板
122
个，其中一字板
14
个，涨停被砸个股
65
个。跌停板
7
个，另有
7
个跌逾
10cm
，大跌
5%
以上个股
128
个。
市场呈现出指数大反弹，个股却两极分化的走势。带动指数的是金融，然而带头发力的金融科技却出现不少大面股。连续几天贡献情绪的是机器人，却更是大面成群。不论是金融科技还是机器人，他们的共同特征都是提前活跃了几天，说明市场还是存在恐高情绪，而尾盘好几个高位票抢跑体现的也是这种情绪。提前涨的主流没能共振甚至反水，要么市场并非启动新的反弹周期，要么是被新的主流所替换。从盘面反弹热点方向来看
AI
应用方向是与市场共振的，这一块是有成为后市领涨主线可能的，然而要说他是来取代机器人的就言过其实，毕竟它是踏着机器人之风而起的，而当前的连板高标却多集中在机器人，并没到就此退潮的地步。故而市场当前并非一概而论地突破，而是之前震荡行情的延续。
在技术派眼里大盘像是突破了收敛三角形，其实沪市大盘早就反映不了市场全貌，何况冲上去后依然缺乏攻击性，而其他几大指数都没有突破。这里还是别去过于纠结大盘，而是要多从热点及短线情绪上去把握。这两点相较于前两天并无明显变化，仍然是热点机会有但情绪乱或者是分化割裂的，从而还是在于不同的节奏应对，而非看大盘就一概而论。另外，情绪的分化割裂并非权重的全面躁动带来的，并不存在风格转向权重的问题，更像是之前热点轮动和分化氛围的延续。
回到盘面热点和情绪问题上，大体是
AI
共振，高位票分歧，而低位则加强的情绪。
AI
虽然共振，但是除了前排晋级外个股轮动的氛围突出，因为这一块容量大，就要多从趋势性行情的节奏上去把握，少数票逐渐打高度，多数是走涨涨歇歇的宽度行情，从大周期来看
AI
浪潮会波澜壮阔。机器人概念涨停票其实仍不少，问题在于起涨逻辑是人形机器人，而这个方向却分化更明显，逆市出现很多大面股，炒的却多是蹭点机器人热度的边角料，另外也缺大容量的中军和
20cm
的高度。就机器人这个题材而言，后市趋势性反复炒的行情无疑，只是短线炒边角料太过就难免对应着残酷的淘汰赛，因为他们的极端分化情绪而影响板块节奏，对于逻辑性强的票回调则是机会。
大盘放量中阳，基于前文分析暂定性为假突破，除非周一能够一鼓作气继续放量上攻。从整个盘面来看，大盘的大涨并没带来多大改变，也就没有一下子回到看大盘炒股的必要，仍然先当跟随热点及其节奏的震荡行情对待，不看空而是确立
主升前还需要点时间来化解盘面问题
。也就是别指数一涨就跟着盲目上冲，相反回踩分歧才更适合找机会，目前大体就是回踩不怕，上冲则要慎追的节奏。若有回踩且伴随着情绪继续分歧的话那这样有助于消化割裂的情绪，那后面就会更好把握了，也就是周五盘前文章说的先拉指数再洗情绪，以此来凝聚合力的过程。
二、盘中主要热点题材
1、
AI
应用
AIGC
：信雅达、金财互联、视觉中国、网达软件、粤传媒
AI
语料
+
出版传媒：读者传媒、山东出版、中原传媒
AI+
数字营销：
华扬联众、天娱数科、福石控股
华为
+AI
智能体：酷特智能
AI
终端
+
大模型：汉王科技
AIGC+
裸眼
3D
：风语筑
AI+
安防：同为股份
AI
教育：中公教育
AI
电商：返利科技
2、机器人
机器人：山东矿机、泰尔股份、日发精机、建设工业、云内动力、能科科技、卓郎智能、福达股份、公元股份、新时达
人形机器人：大业股份、五洲新春、金帝股份、爱仕达
新型城镇
+
机器人：全筑股份
工业母机
+
减速器：青海华鼎
石墨烯
+
机器人：华丽家族
3、消费
纺织服饰：美邦服饰、如意集团、报喜鸟
零售：文峰股份、居然之家、茂业商业
食品：一鸣食品、华资实业
电商零售：丽人丽妆
餐饮：全聚德
家电：惠而浦
4、半导体芯片
资产注入预期
+HBM
上游：山东华鹏
资产注入预期
+
芯片：东方智造
先进封装
+
固态电池：光华科技
功率半导体
+
物业：皇庭国际
芯片
+
英伟达：淳中科技
半导体
+
锂电：深圳新星
MCU
芯片：成都华微
先进封装：宏昌电子
5、新型城镇：启迪环境、甘咨询、节能铁汉、龙建股份、普邦股份、垒知股份、正平股份
6、其他
医药：通化金马、德展健康、誉衡药业、广生堂
广电网：吉视传媒、江苏有线、湖北广电
地产：华远地产、阳光股份、华夏幸福
电力
+
煤炭：永泰能源、豫能控股
超硬材料
+
培育钻石：黄河旋风
资产注入预期
+
航运：凤凰航运
建筑装饰：亚夏股份、金螳螂
工业母机
+AI
审核：汇洲智能
电缆
+
高速铜连接：鑫科材料
华晨系
+
汽车服务：申华控股
收购
+
农机无人驾驶：永安行
光伏：雅博股份、利源股份
化纤：江南高纤、新乡化纤
OBD
年检
+
驾考：多伦科技
特斯拉
+
汽车检具：威尔泰
消费电子
+
汽配：胜利精密
海南自贸
+
传媒：华闻集团
保险
+
数字营销：佳云科技
英伟达
+AI
算力：鸿博股份
预重整
+
家装：东易日盛
收购
+
生物基：宜宾纸业
特斯拉
+
汽车：喜悦智行
汽配
+
车联网：日上集团
水务
+
水处理：海天股份
军工信息化：奥维通信
化肥：金正大、赤天化
有色
+
电力：梅雁吉祥
农机
+
有色：智慧农业
环保
+
生化：钱江生化
地产
+
汽配：山子高科
医药
+
地产：亚泰集团
养殖
+
环保：天域生物
增持
+
玻璃：三峡新材
水产饲料：粤海饲料
电网设备：欣灵电气
科学仪器：皖仪科技
蚂蚁金服：内蒙君正
数字货币：御银股份
影视
+IP
：欢瑞世纪
缝纫机：中捷资源
煤化工：阳煤化工
PMMA
：双象股份
玻纤：山东玻纤
保险：天茂集团
军工：展鹏科技
钢铁：中南股份
农药：农心科技
热电：百通能源
造纸：山鹰国际
三、游资和机构龙虎榜
欣灵电气（
301388
）：华鑫深圳益田路游资主买，四机构买
5705
万、卖
4626
万
皇庭国际（
000056
）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买
1959
万、卖
2706
万
御银股份（
002177
）：华福南京胜太路及海通济南舜华路游资主买，一机构买
3718
万、卖
3324
万
佳云科技（
300242
）：国君上海中山东路及中信深圳分公司游资主买，一机构买
2181
万、卖
58
万
节能铁汉（
300197
）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买
195
万、卖
766
万
爱仕达（
002403
）：国君咸宁咸宁大道及国君上海中山东路游资主买，两机构买
2666
万、卖
282
万
东方智造（
002175
）：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买
7816
万、卖
3523
万
鸿博股份（
002229
）：海通北京中光厂南大街及华宝上海东大名路游资主买，一机构买
616
万、卖
1696
万
大业股份（
603278
）：东吴苏州干将东路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构卖
9849
万
五洲新春（
603667
）：国君上海海阳西路及东兴北京复兴路游资主买，一机构卖
8047
万
皖仪科技（
688600
）：华泰上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，三机构卖
3859
万
科隆新材（
920098
）：东财拉萨团结路及中建投广州珠江新城游资主买
华丽家族（
600503
）：华泰长沙芙蓉中路及华鑫上海凯旋北路游资主买
申华控股（
600653
）：长江上海东明路及国投西安曲江池南路游资主买
福石控股（
300071
）：国投西安曲江池南路及联储浙江分公司游资主买
酷特智能（
300840
）：东方上海银城中路及华泰上海武定路游资主买
一鸣食品（
605179
）：东莞成都高升桥路及上证上海分公司游资主买
梅雁吉祥（
600868
）：国君南京太平南路及华鑫深圳益田路游资主买
江南高纤（
600527
）：中信东阳吴宁西路及国盛宁波桑田路游资主买
山东矿机（
002526
）：申港陕西分公司及东亚苏州留园路游资主买
如意集团（
002193
）：联储浙江分公司及银河厦门嘉禾路游资主买
华远地产（
600743
）：华鑫深圳益田路及申万武汉青年路游资主买
成都华微（
688709
）：国君总部及东财拉萨东环路游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报。
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