【周期与否】
最近两周听到最多的词是，顺周期。
逻辑其实很好理解，疫情在全世界范围内因为疫苗原因得到控制，各地的基建需求升温，经济复苏呈抬头态势，少不了对建材、有色、钢铁等等的影响，所以上述原料的涨价在预期之内，加之个股普遍处在低位，天时地利人和共振，走出一波周期股行情很合理。
今年以来从科技到白酒到新能车到当下的周期板块，风吹得很快，跟风跟得慢就高位挨一刀，跟得及时就被风推着走一段吃上肉，但跑得稍有延迟也是挨刀的下场。
所以现在整个市场往周期吹风的时候，要蹲在下一个可能的风口上等风来，还是追随着现在这波风向去周期的概念股里趟一圈呢？
这个问题没有标准答案？我只说我自己的做法
30%的现金捏手上，50%的仓位按部就班配置原有的布局股，包括业绩反转的ST和科创里相对低位的硬核芯片股。20%去跟周期，刚开始拿的是有色ETF，后面逐渐切换部分到细分的有色龙头上去，今天铝业龙头的反抽有吃到一波肉，减出安全垫以后锁仓，标准的图图做法，猥琐发育但是很稳健。
有色的这轮风我是认可逻辑的，但不会大仓位去追，属于打野仓，啃几口肉就撤不会恋战
具体介入位置挺重要的，买得高了，一跌心慌就砸，心态容易炸。所以买票时别着急，要懂得沉住气
【芯片类怎么做】
说到买票，我觉得有必要单讲一下芯片类的票怎么交易，因为这类票我做的时间很长，熟悉他们的股性和长线逻辑，而且我发现身边的朋友好像很习惯把对强势股的做法用在芯片上，追涨杀跌不是适用于所有时期的个股。
芯片股现在普遍处于一个什么状态？
1、营业利润低。有些增速看着唬人，是因为前一年的基数太低了，我今年挣2000月薪，明年挣4000月薪，然后出去跟人说我一年内工资翻倍，会被笑的
2、估值高。营收是国际龙头的十分之一，但是市值是龙头的三分之一，很多做价投的机构和投资人都买不下手。
但是但是，为什么还会有人坚守在芯片里面，明知道它现在贵，技术落后。因为还有第三点——
3、未来成长的确定性高。现在的PE是100倍，利润如果翻倍后PE就自然下滑到50，这对处在顶级赛道的成长性企业是极有可能实现的增速。在国家规划的发展路线中，国产半导体的替代是板上钉钉的事情
综上，我们看到了一个产业的全貌：
现在羸弱，未来可期
。那么该怎样去做这样一个产业呢？波段是最好的方法，能够平滑全阶段的建仓成本，并且等到最后拉升的一天。
我用某芯片股买入卖出的位置来简要介绍——
机构在该票70附近建仓了一大批，后面遇上科技股整体回调被砸下来，所以55附近吃了一批货开始建仓，而后回调到50以下，当时也恐慌也焦虑，连夜跟几个研究员开会，确认过企业的技术路线和营收没有硬伤后，接了第二次货完成基础建仓。
后面又是典型的安全垫战法，拉高无力了就开始往外出，陆续出了两次，砸了第一根大阴线下来就开始接，昨天超跌又接了一些回来。整体思路还是低位介入后，通过波段+每日做T把成本做下来。前一笔交易和后一笔都是强相关的，如果我没有在第二个红圈买的话，第一个绿圈我就不会出，因为货没吃够不会随便抛。再比如我第二个绿圈没出货的话，第三个红圈我不会接，因为货囤了太多我不知道会不会继续往下掉，不会单边加/减太多仓位。
这种做法看似稳当也有很大的弊端——吃不全主升浪的涨幅。在某反转的ST白酒这种一波流的主升浪中，我在启动过后陆续丢了太多的货，每次以为它要调整，减完仓又上去三个涨停，导致明明建仓在最低点，个股翻倍了我的收益还是不如预期高，这是今年最大的遗憾之一。
总而言之，没有完美的手法，既要控住回撤打安全垫还能吃完主升浪，那是神的操作，不是我的，我就是个憨批学生。
【一天为什么只有二十四小时】
有很多朋友在后台催更，行情一震荡，不管是向上还是向下都会惴惴不安，希望有个人能出来稳住阵脚。我也想多更一些，但是时间确实排得太满了。
忙，这个字很抽象，所以我截张昨天去阅览室的时间表你们就能感受到了——
早上八点多起床，九点读到十二点，半个小时快速去食堂吃完午饭，十二点半读到下午五点，去操场运动、洗澡加上吃饭，总共一个小时，18点读到22点闭馆。被阅览室赶出来以后接着回宿舍看，一点左右熄灯睡觉。
从睁眼到闭眼，醒着的17个小时里，2个小时用来做刚需的吃饭和健身，其他的15个小时全部用来刷国际刊物论文。
可怕的是啥？我都已经在燃烧生命式学习了，其他同学比我还努力，听说某学弟为了能多读会儿书，特意每天从宿舍区跑到本部的图书馆，
因为那里闭馆晚
所以我也不用卖惨，贴张图出来大家都懂了，不是不想更，是不能
每天最快乐的时候就是中午和晚上吃饭的半小时，我能边吃边打开同花顺看看行情走得怎么样了，再跟研究员微信聊几句确保持仓股的逻辑没有出问题。中线的账户依然走得平稳，哪怕芯片大跌也没有吃到太大回撤，反而是短线团队最近遇上连板氛围差，回撤了不少，整体净值略微有所下滑。
但我并不担心呀，生活是有周期的，不管是学业还是账户，在低谷以后总会迎来上升。
我相信他们，正如他们信任我一样
散会
