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【按语】周期股逆势上扬 养套杀涛声依旧

知著  · 公众号  ·  · 2017-07-07 19:51

正文

早上开盘我就给群里提到养套杀的概念,这两天每每杀下去,却又走强扳回来。预警的声音乍一看是对的,随后反转又像是狼来了的废话。大家早上的心态是不是变成了这样:跌下去,不要怕,还会拉上来,你看吧,下午就上来了。那么,明天如果还开盘,又是跌下去,你会怎么想:一是持仓就不动,坚决不走,反正下午还会起来的;二是还有闲钱,赶紧抄底,等着下去拉起来。一旦散户的心理都这么跟着了,养套杀的游戏就准备充分了。

沪指去年底3301是头肩顶,今年春3295是扩散三角形,当前是上升楔形。历史没有简单的重演,但是每一个图形都是经典的头部或看跌形态,千万不要忘了风险警示。现在每天都红盘,七祖却不厌其烦提示风险,好像大煞风景。虽然我们对它冲击3238的缺口保留一份可能,但是最后时刻指数的拉升未必还是小散之福。

今天走势上看,还是周期性权重板块继续高走,银行保险以及白马不太好走,上证50也是是偏弱一点。从领涨板块上看,稀土永磁、小金属、有色金属、钛白粉之类都是我们最近多次提到的涨价概念,中报行情概念。因为涨价了,所以对于行情业绩就多了一份盼头,所以会有超预期出现。当然,一旦业绩兑现,也就会有冲高回落。

开盘的时候煤炭股其实偏弱,但是最后一个小时居然又冲高了,我昨天捡了一个低估值的煤炭股进去,尾盘还冲了4个点,不过短期目标价似乎也到了,从底部上来超过20%以后,都会有一定的抛压,所以,适当落袋为安。我不害怕错过后面的涨幅,因为安全的收益到手更重要。于是我盘中切换了另外一个底部整理准备突破的次新,尾盘居然也冲了一回高,送了4个点。

尽管尾盘冲刺与大盘尾盘走强有关系,最后一个小时,超大单也有明显上行,但是我不是很放心,一方面是沪股通是净流出一个亿,深股通倒是净流入5个亿,但6月30日以来,沪股通是进少出多,深股东也是进出对半开,这与之前数月的走势都不太一样。我们不能对此掉以轻心,老狐狸终究是狡猾的,我们现在既有顶级私募仓位的参考,也有沪股通港股通数据的参考,那么就要看清楚市场的真实走向。

另一方面,沪指60分钟指标的钝化的背离已经很严重了,都是叠加走势,一般来说,做头的时候一个小周期的背离不算啥,但是两三个叠加之后,顶背离就会演化成为大级别的背离,有背离就会有转折。按照现在比较发热的走法,它甚至可能会有一次上升楔形的假突破,但最后会跌破,回归这个楔形的本意。

虽然不安心,但是这几天收益还真不错。尤其是潜伏一个多礼拜的次新股赚到近20%的收益,虽然没有接连打板,但是走势很稳健,每天三四个点的上行,让人乐在其中。不过,我今天尾盘还是略微减了一个零头,倒不是看空,而是主力用缓慢拉升的方式,说明它可能需要适当的整理,然后再次上行。

前段时间我持有并分析了寒锐钴业,它是抵达了我提示的高点后,进行了横向整理,最近三天借助小金属涨价潮创出了新高。真是漂亮的走势,我也是每天挑花了严,这个票赚了一波就走了。今天回顾来看,在60分钟结构里,是一个非常漂亮的上升旗形结构。按照我们课件所教的技术,今天涨停之后,后面的空间比较有限了,抵达技术极限位了。赚到了自己应该赚的,那就记得离场吧。

上证50昨天创出新高,但是今天则是收星,在60分钟结构里,还隐藏了一个缺口,换言之,今天它弱到了三次冲高都没有能够填补开盘的缺口。在这里顶背离已经连续四次叠加,我们说过,一旦背离就需要量能化解,但很明显最近上证50是明显缩量的。这种背离必须用回调来修复。而且它与沪指一样,都是上升楔形,越是在这个位置盘整,越是主力出货的迹象,主力在这里出货最多,那么回调也就会越深,收益才会更丰厚。

当然,现在周期股兴盛起来,行情也可能是结构性的调整,那就是家电、白酒、医药这样的白马股,以及前期涨幅较大的银行、保险回调,但是有色金属、煤炭、钢铁、稀土等业绩暴涨股获得了新生。由于这是业绩推动的,与之前的白马逻辑差不多,甚至更强悍,因为周期强势,其涨价带来的业绩往往是倍增,比白马的稳定收益强多了。从这个角度来看,炒作业绩增长的板块未必会遇到监管太大的风险,大家看到华北高速八连阳了,居然没有特停,这也是变相在刺激行情,这个票或许也是试探监管的气球。

刚才看到中国6月外汇储备30567.9亿,预期30610亿,前值30536亿。比上月稍微好一点,但比预期的低,说明资金流出还是较为严重,目前的储备守住,那是在许多领域严控了居民和企业往外汇钱的结果。因此,这个数据并不够好,但我们也不好说问题就有多严重。只不过,今年就走牛市的可能微乎其微,我们看好下半年的行情,看好年底前的盛会行情,但是现在才七月,就已经把弓拉满、弦绷紧,你能支持三个月这么上行吗?在N字形的最后一笔,应该是一个闪电性的走势,类似哈利波特额头上的那个疤痕。

        我们最近的策略还是半仓左右,盘中看到好机会可以加仓做多,但最好能够在尾盘重新T回,个股选股能力强的,可以在从涨幅较大的个股,尤其是那些老白马股里推出来,换到最近周期股和次新股里面,那些涨幅不大,或者杠杆突破压力线的个股,很可能酝酿着一波报复性的反弹。从次新股的K线图来看,大家已经可以看到旗形整理的突破上下,非常强悍的走势,这个风格正在切换,我们要及时赶上。但是要做好风险防控,因为多个板块可能是加速赶顶的走势,老白马已经回调了,不要再留恋,但是新崛起的板块,也是在享受最后的狂欢盛宴。

昨天按语说了,那个发出第一份高送转预告的平治信息肯定大涨,今天果然是一字板,量能也不大,但是封单也不算大。这是送宝了,次新股不过这种形态,一旦打开要小心闪崩。另外,我们说过一个选股思路,最近有板块热点走强的时候,不知道怎么选股,可以挑选其中的次新股。小金属钴业涨价,寒锐钴业就比华友钴业涨得更凶猛;今天次新股白银有色、翔鹭钨业也用涨停来凑热闹;锂电池凶猛,锂电池的生产设备股金银河涨停;无人零售概念,汇纳科技都三连板了,这种热点板块里选次新的套路还是可以借鉴,毕竟次新最近打压实在太厉害了,前期进去的票收益并不大。

大家要注意一个业绩预告的机制,中小创都设定在以下条件里要预告,比如净利润为负值,或者扭亏为盈,或者净利润同比上升或者下降50%等。涉及中报的主要是业绩有没有上涨超过50%,因为它要求在7月15日之前给出预告。大家可以查一下,如果你的中小创股票在一季报里业绩增长超过50%,那么行业景气度也还可以,那么7月15日之前,就应该有一个预告,如果没有这个预告,就说明它中报业绩低于50%,这就是业绩要弱于预期了,这时候你就不要再盼着它出中报时给你惊喜。

昨天我一个票的投资互动里漏了陷,因为它一季报净利润增长70%,有股民问它何时发预告,它回答说近期会发预告。这么这就暗示了业绩至少有50%的增长——当然,它是亏损了也可能发预告,但是这种概率要低很多。刚才我又看了一眼,它说下个月7月11或12日会有预告,那么当我们知道它大概率预增业绩预告的话,那很可能就在之前会涨起来,到了那天反而冲高回落,甚至见光死。这就是炒股的窍门,你不能等大家都已经知道是利好之后才去追,要有提前的判断。

昨天我们一个读者留言说,她买了某个汽车股票,最近走势盘整,不知道未来如何。她就去这个汽车4S店去打听销售情况,虽然这可能以偏概全,但是这种实地调研的精神值得肯定,你要为自己的投资负责。如果我掌握了一百亿的基金,我去投资这个票,不仅仅是派人去调研,可能还要找点关系,请他们员工吃个饭,了解一点研报之外的消息。日本有一个股神,他早年投资一家企业,想了解企业生产销售情况,但日本企业管理很严,不可能私下透露什么消息给你,他就周末去这家工厂,爬到隔壁的大楼顶去数这家工厂停了多少车,因为周末加班的人多,就说明订单多、业绩好。

我觉得当前的行情也好,未来的投资之路也好,都需要这种钻研的精神,对自己的投资负责,要做功课,投资这个行当,不是把钱放到股市里,躺着就能把钱赚了的工作。如果是这样,这个世界早就灭绝,谁还去搞实业,谁还去朝九晚五上班啊。

        好了,下周怎么办,我们基本态度是认为行情处于风险临界点,回调还是一触即发,白马漂亮50已经开始回调,头部迹象非常明显,指标刚刚开始修复,调整没有到位。这几天是周期股逆势上扬,有业绩冲动,但走势已经是加速赶顶,有些板块三连阳,而且三根中阳线了,这种走势不可持续,加速线的斜率一旦改变,那么两市的回调节奏就统一了,无非是略有先后而已。我们可以参与盛宴,但要把座位挪到靠近门口的位置,一旦情形不对就立即离场,不要拖泥带水。


【注意:凡是参加了去年5月初众筹《新股民的99堂修炼课》的读者,还没有加入QQ群的,请赶紧发邮件给[email protected]和七祖取得联系,目前学员已经超过2200人,详细讲解盘口、中庸线、三法、晨星、搓揉、弃婴、搓揉、孕线、吞噬线、尽头线、加速线、双K组合、量能、ENE、趋势线、X线、布林线、均线和MACD、KDJ、RSI、CCI、PSY+4R、旗形、楔形、三角形、箱体、菱形、杯柄图、头肩形、圆弧形、双头双底、多重顶底、岛形V形反转薛斯通道、EXPMA、SAR、BIAS、SAR、OBV、MTM、DMI、德马克TD、终极威廉、TRIX新股民必备技能的52课课件、视频和答疑实录都在群内共享,还没进来的赶紧补课了。】

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