周五一根中阳线直接突破3400,让大家又躁动起来了,
周末吹牛市的声音又多了起来
。
果然一根中阳线,千军万马来相见,这就是A股!
其中讨论比较多的,
一是海洋经济,二是提振消费,三是
打假小作文。
当然,还有不少人讨论
315晚会利空/利好哪些行业和公司,但我觉得影响不大。
爱股君知道,很多人对大盘突破3400点无感。原因是“指数回来了,我的账户怎么没回来?”最近这种行情,想跑赢指数确实挺难的。
但A股的慢牛,
并不意味着一直是“权重搭台,题材唱戏”,慢悠悠的涨。
指数该加速的时候,它也会毫不犹豫地冲上去。只不过每一次冲关,都是靠大金融、大蓝筹来完成,这些都不是散户喜欢的!
从周末消息看,下周指数还有上冲的动力,如果能形成有效突破,沪指很有可能就奔着3510点而去了!当然也不能盲目乐观,下周要注意几个点:
第一,大金融的反馈怎么样,观察持续性;
第二,AI和机器人的资金回流修复情况。
第三,海洋经济和大消费能不能继续走强。
总的来说,接下来的行情应该会比较好做。
题材上,现在很明显的一个特点,资金开始“高低切换”。
但不是科技线的内部切换,而是往
往非科技线的低位去切!
这个风格要注意了,起码作为投机来说,跟
指数共振的就是泛消费品种(多胎、海洋等)和有业绩预期的品种机会更大。
对于A股来说,目前最大逻辑就是“东升西降”,第二大逻辑就是通过拉升股市来刺激经济。从这个角度看,这一轮慢牛时间会比较长,短则2~3年,长则3~5年!让我们一起坚定信心,迎接慢牛加速的到来。
1、中办国办:大力提振消费 多措并举稳住股市
中办、国办印发《提振消费专项行动方案》,行动方案部署了8方面30项重点任务,包括城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动等政策,全面提振国内消费。方案提出,拓宽财产性收入渠道;多措并举稳住股市,加强战略性力量储备和稳市机制建设
点评:
周末最大的消息,
《提振消费专项行动方案》来了,直接
刷屏了股票圈。
这个提振消费写了A股,写了房地产,写了多胎,写了拓宽财产性收入等方方面面。
这是大的框架,后期各地省市会有更具体的落实。
爱股君认真看了下,
消费预期差方向:提了支持游戏、人工智能、机器人、低空经济。当然,在风口的
三胎概念,这个消息算是火上浇油。
另外,里面还有重要的一条是,
方案提出要拓宽财产性收入渠道,多措并举稳住股市。
这个是啥意思不用多解释,股市要取代房地产成为新的蓄水池了。
爱股君之前多次,今年扩大内需提升到第一位,比科技更靠前。从政策的角度,
今年的消费,不行也得行!接下来会有越来越多的消费利好出台,直至消费彻底复苏!
当然,
消费股最终要看经济基本面,
最终效果如何不好说。但既然风口轮到了
消费、顺周期方向!大家对
低位的消费,医药,金融等要重视起来,除了这几个,其他比如军工、机械,周期股等也有机会
。
行情来了,先干了再说
。
2、下周科技方向产业事件密集
下周科技圈大事云集,一是英伟达GTC将于2025年3月17日至20日美举行;二是华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会;三是下周三腾讯要发布财报。
点评:
周末吹科技的比较少,但下周科技线有多个大
事件驱动。
一
个是华为20号发布会,二是英伟达3月17日至20日的全球AI界顶级峰会,三是
腾讯的财报。
华为
华为的伙伴大会,
主要看点是云手机和鸿蒙。
英伟达GTC大会,
市场关注的内容包括HVDC、液冷、CPB、CPO、量子科技、人形机器人等!还有
重头戏是英伟达CEO黄仁勋的演!而腾讯财报日大家最关心的
资本开支会不会上调,像上次阿里巴巴一样引爆全场!
另外,
下周三大运营商也要公布资本开支,去年是3400亿,今年应该会超预期。所以,如果你
坚定看好全球AI浪潮,坚定看好今年国内AI的资本开支方向
。算力、AI应用依然有不少的机会。
当然,爱股君建议拿着有产业+业绩逻辑的科技股,
对于已经炒作的高位题材,
不要盲目追高。接下来一段时间,
新出的低位政策题材,如三胎、深海科技以及业绩线,将是接下来的重点!
3、央视“3·15”晚会多家上市公司被间接点名 交易所紧急问询
2025年央视“3·15”晚会曝光的乱象中间接涉及多家上市公司,交易所周末紧急发布关注函。其中,上交所向浪莎股份紧急发函,稳健医疗、百亚股份收到深交所关注函。
点评:
一年一度的
央视“3·15”晚会,爆出了很多
行业的乱象
,尤其
卫生巾这个是最大的雷,直接影响了半边天…!
也涉及
浪莎股份、
稳健医疗、百亚股份等
多家上市公司,交易所紧急问询。
爱股君认为,点名的公司要注意下风险,但对A股基本没影响。另外,虽然
这次曝光都是卫生巾、纸尿裤等消费行业,但对
大消费、婴童概念也不算啥利空!
作为一个14亿人口的大国,
保障老百姓的食品安全、生活安全,确实是重中之重。
但大家有没有想过一个问题,为啥我们科技、制造业进步这么快?消费劣质的问题一直都存在。
我觉得原因是这几年太内卷,拼多多、X团代表的降级大趋势!让很多商家都在比下限,这其实真不是好事。现在国家打假劣质,本质上是倒逼“重回消费升级”,至少要回到消费平价的时代。这对新消费、中高端消费是长期利好。
4、周末爆雷:东方集团等5家上市公司被ST
包括,国旅联合:公司股票将被实施其他风险警示 停牌一日;赛隆药业:下修业绩预期 公司股票交易可能被实施退市风险警示。中青宝:公司股票将被实施其他风险警示 股票简称将变更为“ST中青宝”;华闻集团:公司股票将被实施其他风险警示 股票简称将变更为“ST华闻”;东方集团:3月18日起被实施退市风险警示 股票简称将变更为“*ST东方”。
点评:
周末利好挺多的,但也要提示一个风险,就是监管趋严了,开始天雷滚滚。
一是证监会开出了两大罚单,
一
个被罚没1.77亿元,另一个被罚没2.8亿元,合计超过4亿元。
二是
国旅联合、赛隆药业、华闻集团、中青宝、东方集团5家公司要被ST;
这些个股都是前期收到问询函或者被立案调查的,现在处罚落地了。
监管的重拳出击,这么密集处罚是比较罕见的。
一方面要把资金赶往核心科技、价值股,走A股特色的慢牛;另一方面要抑制炒作,尤其是炒差炒垃圾,这对高标股、连板票是情绪的利空!
总之,
大家要多看看手头持股了,有被处罚过,被立案调查的“问题公司”,还没出结果的要小心
。这些公司处罚一旦落地,对持股者就是一个巨雷!包括ST个股最好不要碰,在3~4月的年报窗口期多回避吧。