债券市场近年来发展迅速，越来越多的机构参与其中，在市场行情不段变化，监管政策层出不穷，如何做好债券固收投资决策，拥有一个完备的研究框架和投资逻辑思路以及应对市场行情变化的方法技能是很重要的，4月法询金融在上海举办债券固收一站式课程受到了学员广泛好评，于是
6月在北京再次举办固收4天两周的一站式学习课程！
本次课程特邀知券商首席分析师、资深交易员、首席经济学家（曾长期供职于中国人民银行货币政策部门）、某大大行交易员（近十年宏观研究、债券交易、衍生品交易经验）、大型券商固收自营负责人、业内资深专家讲解债券固收市场研究方法和投资策略以及、货币政策、信用分析以及当前银行资产投资策略与固收整个大类资产配置分析。
时间地点：6月&北京
讲师A：
某上市银行固定收益团队，银行间市场资深交易员，曾在多家平台授课，深受学员欢迎。
讲师B：
某券商卖方固收首席分析师，多次获得新财富第一名。
课程纲要：
第一讲：债券基础与组合管理篇
一、债券基础篇
1、什么是债券
1） 债券概念
2） 债券的基本要素
3） 债券的特殊属性
4） 债券的投资偏好
5） 债券的分类
2、债券的理论定价指标
1） 净价
2） 全价
3） 到期收益率
4） 久期
5） 凸性
6） DV01
3、债券市场的定价逻辑
1） 券种的鄙视链
2） 期限的鄙视链
3） 新老券的鄙视链
二、债券市场篇
1、债券市场概况
2、债券一级市场
1） 债券一级市场招标方式
2） 债券招标案例
3） 一级市场投标的目的
4） 一级市场投标技巧
3、债券一级半市场
1） 什么是债券一级半市场
2） 债券的分销
3） 债券的上市
4） 中介的一级半报价
4、债券二级市场
1） 二级市场交易原则
2） 二级市场的询价方式
3） 二级市场的交易特点
三、债券组合管理篇
1、组合管理的逻辑
1）债券组合的账户分类
2）债券组合的常见估值方式
3）风险与收益的关系
2、债券组合的常见风控指标
1）组合敞口
2）组合久期
3）组合DV01
4）信用风险限额
5）其他风控指表
3、构建组合的逻辑
1）明确组合的管理要求
2）构建组合的基本逻辑
3）不同券种的在组合中的作用
4）建仓实例分析
4、组合日常管理
1）债券的买卖逻辑
2）杠杆操作
3）组合的流动性管理
4）组合的波段操作
5）组合管理案例分析
第二讲：债券基础与组合管理篇
