长线投资社群：一周交流精选 （第五期2020.02.09）

我们重点关注的股中安图生物、万孚生物、华兰生物表现强势，逻辑也比较简单，我们说过安图生物的诊断试剂主要是用于大医院流水线批量检查，现在肺炎病毒扩散这么严重，医院里发热诊断的人肯定很多，对安图构成利好。万孚生物是即时快速诊断，不但发热发炎等常规的诊断试剂用量增多，同时还研制出了的新肺炎病毒的诊断试剂，所以万孚强势也很正常。新肺炎感染人数急剧增多，重症人数不断增多，在缺乏有效治疗药物的情况下，注射免疫球蛋白也提高抗病毒能力，这一点我们也从华兰生物的公告中看到了。

创新药研发板块总体跌幅较小，昭衍新药早盘一度翻红，凯莱英、药明康德跌幅也不大，后期如果这个板块有大的跌幅，建议积极关注。

中顺洁柔跌停开盘，一度翻红，显然疫情不会影响生活用纸，在一定程度上，消毒纸巾的消费会增加。如果跌幅大，建议关注。

中国国旅、日辰股份、美吉姆跌停也在意料之中，疫情将对旅游、餐饮、线下教育培训造成很大影响，这基本上是常识。开润股份早盘也跌停，开润股份的使命是“让出行更加美好”，出行受影响了，股价大跌也正常。正海生物、通策医疗跌停，市场预期口腔诊疗量会减少。丸美股份、珀莱雅跌停，原因可能是市场预期疫情使逛商场的人大幅减少，销量减少影响业绩。俗话说：“投资大是赌国运，中是理解产业变迁，小是看公司的确定性和成长性”，今天由于众所周知的原因，近3000只股票跌停，再次说明了这个道理，所以我们做投资首先要祈祷国泰民安。虽然，目前的“战”疫形势非常严峻，但我相信困难是暂时的，我们伟大的祖国一定能顺利渡过这次灾难。

（2） 我一直强调投资要选好的行业赛道。去年8月份根据不同的赛道，我给大家分享了一个长线建仓的优先次序，现在大盘又杀跌了，很多优质个股可能会再次出现便宜买入的机会，再回顾一下这个帖子。

去年8月1日我给的投资建议，如果当时买入，坚定持有到现在，大部分都有非常不错的收益。暴跌之后，回头看，还是十大战略级标的强！我的十大战略级标的基本上都是医药股。我的收益目标是每年稳赚25%，3年一倍，10年十倍，我想专注少数优势个股更容易达到，没必要跟着市场热点跑，太累。 （注： 战略级标的是我们去年5月推出的，可看3~5年的高价值投资标的，这些股去年已经有了非常强势的表现）

在我们关注的个股中凯莱英、迈瑞医疗、宁德时代、宝信软件等4只个股创出了历史新高，这4只个股所属行业分别为：创新药研发服务、高端医疗器械、新能源汽车和大数据云计算。紧跟时代潮流，抓住行业龙头还是很重要的。

今天创业板指数创新高了，今年以来涨幅11.91%，是所有指数中表现最强的，而沪深300指数今年至今下跌4.8%，看来最近是小盘股涨得比较好啊。我个人管理的一个中长线账户今天也创了历史新高，今年以来收益率16.4%，远远跑赢了指数。本周实盘展示：3个长线帐户，本周只操作了一笔，加仓艾德生物。持有爱尔眼科的帐户今年以来无操作，在去年收益翻倍的基础上今年至今又收益13.66%，超预期。持有凯普生物的帐户今年以来无操作，今年至今收益13.68%。持有长阳科技的帐户本周新追加资金，加仓艾德生物，今年至今收益12.2%。（实盘截图较多，就不再群内展示了，想了解的可查看星球。）账户持仓的都是小而美有长期发展潜力的个股，详细逻辑已经在群里分享过了，只要基本面长期向好就会一直持有。

（3） 2020年2月9日每周简评

本周股市大幅低开，然后大幅反弹，创业板更是创了一年新高，很多个股从周线看上演了低开高走放量上涨的超大阳线，如乐鑫科技和凯普生物从最低到最高涨幅竟然达到40%。我想很多人想到了开头，却没有想到结尾，倒在了追涨杀跌的大潮中。而我以不变应万变，始终将投资的落脚点放在优秀的企业上，本周并没有太多的操作，好几个账户都持仓未动，公开展示的几个长线账户今年以来平均收益超过了13%，而同期沪深300指数下跌4.8%，可以说远远跑赢了大盘。投资如何才能不惧大盘震荡获得长期稳健可持续收益，我想只有专注投资业绩持续稳定增长的优秀企业一条路，未来我将坚定地沿这条路走下去并不断强化对好赛道好公司的认识，提高投资的前瞻性和确定性。

长线群重点跟踪的个股构成的指数今年以来表现：3～5年持续关注的长牛36指数涨幅8.69%，2020年重点关注的2025指数涨幅8.82%，2020年十大金股平均涨幅8.65%，可3～5年重点关注的高价值十大战略级标的平均涨幅11.61%。下面来说说我们重点关注的一些个股。

2020年重点关注的25只个股中今年涨幅前十的个股：新媒股份涨53.08%，长阳科技涨41.93%，凯普生物涨34.37%，昭衍新药涨22.82%，万孚生物涨22.18%，片仔癀涨20.54%，永辉超市涨19.63%，华兰生物涨16.93%，恒顺醋业涨12.95%，和而泰涨10.75%。这些涨幅居前的股主要以科技和医药为主，大多都是受益这次疫情的，比如新媒股份主营互联网电视，大家都宅在家里看电视，自然受益。对抗新病毒迫切需要研发新药，我们看到创新药研发服务板块的很多个股如泰格医药、凯莱英等都纷纷大涨创了历史新高，昭衍新药走强也正常。凯普生物和万孚生物研发出了新病毒检测试剂盒，华兰生物的免疫球蛋白可提高肺炎重症患者的可病毒能力，永辉超市则是生鲜食品送货上门，恒顺醋业据说醋可以消毒。当然短期上涨逻辑是一方面，更主要是这些个股基本面优秀，估值不高。再看看处于跌幅榜前列的个股：日辰股份跌15.82%，宋城演艺跌10.93%，海尔智家跌8.92%，海大集团跌7.92%，东方财富跌7.29%，中国平安跌5.18%，开润股份跌3.01%，安车检测跌1.14%，伊利股份跌0.61%。这些股主要是消费板块的，大家都宅在家里不出门了，餐饮、旅游、出行相关的个股自然受市场冷落。还听说到处封路，饲料运不进来，很多人养的鸡鸭都饿死了，自然利空海大集团。大灾之下，除了医药和科技，绝大多数行业应该都是受影响的。我的十倍之旅成长轮动账户 主要持有的是受疫情影响比较重的股，这周也没有操作，我想在国家的强力管控下，疫情应该会很快得到控制，这次就不杀跌了，耐心持有，毕竟长期看这些企业基本面都不错。

很多疫情利好/利空股的逻辑我已经在知识星球里即时分享了，就不一一陈述了。结合基本面和技术面，未来一段时间建议大家重点关注：视源股份、永辉超市、中顺洁柔、艾德生物、集友股份、和而泰、昭衍新药等。另外，我个人感觉以宁德时代为代表的新能源板块短期见顶的可能性大，提醒大家注意风险。