被背刺了，我100万基金持仓明细（周报205期）

合晶睿智 · 公众号 · · 2023-08-08 14:00

正文

一、被市场背刺了

这周市场虽然涨了，账户也赚钱了。

但是博格内心比较难受，主要因为两件事：

（1）账户绿过了。

博格凭借持仓中的游戏、信创，即便是在最艰难的五月份，今年以来仍旧保持正收益，结果在本周一账户绿了，这一点让人挺难受的。

如果2023年始终保持账户不亏钱，还能吹牛逼说自己组合回撤控制的好，结果这个牛逼不能吹了。

（2）没买都暴涨了。

博格今年以来最厉害的时候，跑赢沪深300指数3%。

（PS: 最近两年跑赢沪深300指数16%左右，最近五年跑赢沪深300指数50%左右。）

但是，这周之后，博格反而被沪深300指数超越1.2%，妥妥的被沪深300指数弯道超车了4.2%。

博格自以为行业选择还不错，即便短期被沪深300超越也感觉自己被“背刺”了，非常不爽。

看看博格统计本周行业指数涨幅数据：

（1）本周非银（证券与保险）涨幅11.44%，房地产涨幅9.78%，银行涨幅6.28%，食品饮料（白酒）涨幅6.01%。这些行业博格压根没有配置。

（2）博格重仓的国防军工仅涨幅0.32%，电子（芯片）还跌0.88%，生物医药也就涨了2.61%，这些都是妥妥的大科技与高端制造啊，妥妥的都跑输了沪深300指数。

（3）表格中权重合计差不多60-70%，博格其余仓位都配置在港股基金上面，这周恒生科技涨幅8.33%，恒生互联网涨幅7.21%，这周赚钱基本靠港股了。

这周恒生科技领先恒生互联网主要因素，恒生科技里面包含新能车企业，小鹏、蔚来这周涨的比较多，也算是把恒生科技带飞了。

周五晚上，美股KWEB（中国互联网指数）涨了7.56%，博格预计下周港股互联网也要来一波了。

虽然，这周被证券、地产、银行“背刺”了，咱们不能以行业涨跌改变对于这些行业的观点，证券、地产、银行也就短期事件驱动一下，长期而言是没有什么上涨趋势的。

博格未来仍旧会重仓大科技与高端制造，随便加仓一些消费类的行业。

二、我100万基金持仓明细

上一次更新持仓明细是在半年之前了，参考《我100万基金的持仓明细（周报181期）》。

博格最近把持仓明显更新了一下，100万就是一个举例，大家具体可以看配置（有些持仓金额少的就没有统计，这里主要统计持仓10W以上的基金）。

（1）博格军工持仓快20%，这个比我想象的15%左右，还要高一些。国防军工是博格长期看好的行业，近期公募基金对于军工还是超配的。

今年以来，国防军工里面舰船相关企业涨幅较高，背后逻辑是“远洋货轮需求的放量+海军舰艇需求的放量”，博格觉得随着C919大飞机陆续规模化生产，航空类军工企业也会受益。

军工是博格偏执，未来仍旧会长期配置。但是这20%仓位有点高了，未来如果军工大涨了，我会略微降低一些仓位的。

（2）港股基金持仓23%，如果加上恒生医疗，合计持仓快30%了。我始终觉得港股是全球价值洼地，一旦某些因素改善的话，已经持续跌四年的港股必有所表现。

即便某些因素不改变，港股也是优质中国企业代表，短期价格无法体现长期价值，但是随着时间推移，港股价值也会表现出来的。最近，港股互联网企业上涨仅是一个开始。

（3）最近半年博格清仓中欧潜力价值、中庚小盘价值、标普500指数，获得3-4%资金，加仓到猪肉基金、港股基金、信创基金里面了。

中欧潜力价值、中庚小盘价值都是偏小盘的基金，两个基金都是在2021年初买入的，中欧潜力价值盈利不到20%卖出，中庚小盘价值盈利不到70%卖出，无论如何给博格带来的收入还不错，感谢老曹与老丘。

三、本周实盘操作

博格关注指数里面，最近恒生医疗、恒生科技还不错。其他都一般般了，短线资金从信创、游戏、芯片撤离之后，近期又去搞证券、房地产了。

博格本周加仓1个汉堡（汇添富）中药指数基金。

中药可以看做消费与医疗的结合，云南白药的牙膏、片仔癀的化妆品、同仁堂的保健品都算是大消费吧。此次加仓中药之后，已经达到博格配置目标，短期应该不会再买了。

另外，新能车基金每日500块钱的定投还在持续，买入标的是平安的新能车ETF联接基金。