扫货中国

咸蛋黄的存钱罐 · 公众号 · · 2024-06-06 20:30

正文

● Part 1.

最近公募发生挺多事儿的，攒了一段时间的消息咱们一起聊了。

6月5日，一则“卡塔尔主权财富基金已同意购买华夏基金10%股权”的消息引起了行业关注。相关消息人士称，卡塔尔主权财富基金的提议已提交中国监管机构批准。

根据中信证券（华夏基金实控人）之前的公告，其同意第三大股东天津海鹏拟以不低于4.9亿美元的价格转让华夏基金10%股权。换言之，当前华夏基金的估值至少有50亿美元。

23年华夏基金的净利润是20亿，350亿+的市值，不到20倍的PE，说贵其实不太贵。从股权投资的角度来看，中东投资者想要从股权投资获得较高的估值溢价挺难的。

不过估值不算是重点，重点是这笔交易最终到底能不能够获批。

之前我们提过，未来中国的资本市场，中东会成为重要的支持方（超长期国债也是为他们给准备的），扫货中国。

打扫完屋子，再请客。

或许从更高的角度看，近期A股市场的变化与这也不无关系。

今天，财联社对近期基金经理们可能离职的消息进行了一个统计。

目前能够确认离职的是：

建信基金姜锋已申请离职，泰信基金20年老将董山青清仓式卸任准备离职。

所管产品增聘基金经理的有：

东方红百亿基金经理王延飞、招商基金绩优老将贾成东、中加基金百亿固收老将闫沛贤、中邮创业基金核心老将国晓雯、中庚基金核心老将丘栋荣。

不用否认，公募行业降薪一定是这些明星基金经理离职最重要的原因。

而增聘基金经理，或许是离职的前兆，但同样也是响应监管层‘不打造明星基金经理’的一种做法。

前段时间丘栋荣被传得非常厉害要离职，但至今我们也没有看到其所持有的中庚股权出现变动。

市场在发生剧变，公募也在发生剧变，整个金融行业都在出现剧变。

面对这些剧变，顺势而为最重要。

毕竟这一次，或许和前两次都不一样。

● Part 2.

昨夜，英伟达又新高了且其市值正式超过了苹果排名全球第二。

之前我们讲过：

美股看英伟达，英伟达不崩，美股就不会崩。

英伟达崩了，美股也就救不了了。

A股市场，今早同样有所反馈：如工业富联、中际旭创的走势。

但在市场无增量资金且中小盘资金疯狂出逃的背景下，他们同样也扛不住。

所以，这也是为什么我当时会选择清仓A股的AI，还留着部分美股AI的原因（全球半导体）

关于市场的大势，可谈的不多。

在中小盘继续出清的同时高股息依旧在新高。

这是一种抱团也是资金选择逃离风险区域的一种方式。

再谈两个个股。

北方华创，今天一度要新高了，之前其因中芯国际开支问题被砸了一根大阴线，当天我们的文章聊得很清楚： 没有影响，市场过度反馈。

那么，看到今天我们就知道到底是不是过度反馈了。

其次，鱼跃医疗昨天的消息。

今天的走势也是对昨天消息的证伪，其依旧会走在自己的路上，只不过节奏被稍许破坏了。

记得很清楚，在2-3月份中小盘暴跌反弹之后，李蓓发了篇文章说：

逃离火场。

当时嘲讽她的人很多，现在呢？

千万别让情绪主导，别屁股决定脑袋。

客观一点，会更好。

今天，我没操作。

继续持有中。

（虽然最近这几天很惨，但是组合基本上都是不亏钱的，为什么？市场风格）