华尔街“聪明钱”上周大举涌入科技股 规模创一年多来最大

尽管上周Meta财报及电话会表现一度令市场对人工智能投资前景产生怀疑，但谷歌和微软的强劲财报还是令华尔街恢复了信心。

数据显示，号称“聪明钱”的对冲基金在上周以一年多来最快的速度加仓美股科技股，尤其加速涌入了半导体行业。

▌对冲基金上周快速涌入科技股

高盛集团旗下主要经纪公司编制的数据显示，受多头头寸和空头回补增加的推动，上周美股科技股出现了自2022年12月以来最大的净买入。

尽管在美联储推迟降息的潜在威胁下，标普500指数在4月的大部分时候都在回调，但对冲基金已经连续第四周成为美股科技股的净买家。尤其是在上周四谷歌母公司Alphabet Inc.和微软公布了强劲财报后，投资者们对于科技行业基本面的乐观情绪有进一步提升。

信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示：“科技股的长期潜力非常明显，几乎是无可争辩的。然而，由于科技股估值已经相当高，这令许多投资者近来一直不愿增加敞口，而最近的回调恰好让科技股估值稍稍降温，从而给投资者创造了一个加仓机会。”

标普500信息技术指数此前已经连续下跌四周，创下自去年9月以来的最长下跌记录。而该指数在上周上涨5.1%，终于宣告这一下跌趋势暂时告一段落。同时，在Alphabet和微软公布了强劲财报并展示出其在人工智能领域的前景之后，两家公司股价都上涨，尤其是Alphabet的市值已经飙升至2万亿美元以上。

▌买盘集中在半导体行业

高盛分析师Vincent Lin等人在报告中写到，优越的业绩表现冲散了人们的担忧情绪。他补充说，除了Meta平台公司发布的销售指引低于预期外，标普500指数没有受到其他巨头的拖累。

尽管几乎所有科技板块都出现资金流入，但买盘主要冲向半导体和半导体设备公司。

高盛数据显示，对冲基金对半导体行业的配置，占其美股组合的平均比例，从年初的1.1%已经提升至4.4%，跃升至五年多来的最高水平。

总体而言，对冲基金上周净买入美股的速度达到了约5个月来的最高水平。这也推动标普500指数创下2024年以来最佳单周表现，收于5100点附近。

不过，对冲基金在非必需消费品类股出现了更多的净抛售，而对于必需品类股则以卖空为主。