一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡上涨
0.27%
，深市涨幅稍大点。腾讯、机器人、
AI
医疗、液冷
+
数据中心、光模块等热点题材相对强势，影视传媒、
IP
经济、有色
+
黄金、煤炭、固态电池等趋弱。近七成个股上涨，涨停板
103
个，其中一字板
14
个，另有
59
个涨逾
10cm
，涨停被砸个股
71
个。跌停板
5
个，另有
6
个跌逾
10cm
，大跌
5%
以上个股
61
个。
市场呈现出震荡反复走势，周末一系列利好带来的高开，指数高开后小跳水，几经折腾后总体还算稳。个股的波动则更为明显，量化时代一高开就抢跑的特色依然未改，很多个股则是开盘就见最高点，且是典型的即使你想卖也来不及反应的走法，唯有机器人程序化才拼得过那速度。短线情绪则依然是两极分化之势，今天个股的分化除了一些传统行业持续弱势之外
DS+
云服务方向也分化明显，且很多票是高开后就没下文了，近期强势票追涨的大面是满天飞。
炒的则多是周末大家没怎么吹，而有点预期差的方向，譬如算力硬件、机器人等。像光模块和铜互连那些针对海外为主的算力是反抽行情，算力方向如今的侧重点还是得看投入更低且主要针对国内的云服务，尽管今天逆市分化明显。包括
DS
概念也是，不是一分化就结束的行情。炒久了后更多的是板块内个股的结构性轮动，即有涨也有歇，不同风格和位置的票节奏未必一致，总体偏向于逻辑票的反复炒和趋势性炒法。
像消息刺激的腾讯概念今天先是情绪性躁动，明天也会因回归逻辑和趋势而分化。没必要把腾讯、阿里、华为等几个方向卡来卡去，很多票尤其是云服务方向本就是服务多个大厂的，本质都是
DS
驱动，共生才好。机器人概念是趋势性题材的回归，对应的是情绪票要么太一致要么就是追涨上套的氛围。如今趋势性炒法为主的风格下确实要多考虑如何舒服切入的问题，太一致就容易出现接力问题，真正有大逻辑的方向则是不怕跌不怕分歧的。不管是
DS+
云服务，还是机器人和
AI+
，当前都需要多从分歧的节点去切入才好。
大盘震荡一天但勉强收出了阳线，收盘结果是好的，但从过程和很多个股是阴线来看有点放量滞涨的感觉。暂且仍当震荡反弹的基调对待，只有节奏应对问题而没有方向性问题。从最近各方面传递的信号来看这里没有跌下去的基础，只是反弹起来缺点霸气的问题，或许是要多点时间蓄势，再多这样震荡反复几天而不突围那倒是会有问题了。像今天针对民营企业家的座谈会传递的信号就是很积极的，你可以不做多，但若看空做空那就是信仰和格局明显有问题了。其实最近主要是个股而非指数性行情，从而个股氛围更为重要。这两天都是分化中反复的行情，追涨情绪差一点，低开比高开机会更多，暂且继续按这个基调来，追涨总体宜慎重，主流方向分歧下来则多看机会。
二、盘中主要热点题材
1、腾讯
腾讯
+
数据中心配电：广电电气、泰豪科技、派诺科技
腾讯
+
阿里
+
云服务：数据港、科华数据
腾讯
+
云服务：云赛智联、东华软件
腾讯
+
AIGC+
数字营销：华扬联众
腾讯
+
混元大模型：世纪恒通
腾讯
+
智能摄像头：奥尼电子
腾讯
+
数据中心液冷：英维克
腾讯
+AI
智能体：南兴股份
腾讯
+
数字营销：浙文互联
腾讯
+
算力租赁：利通电子
腾讯
+AIGC
：岭南股份
2、机器人
人形机器人：杭齿前进、福莱新材、奋达科技、捷昌驱动
间接参股宇树科技：景兴纸业、实益达
机器人
+
汽配：丰茂股份、云内动力
收购
+
人形机器人：浙江荣泰
机器人
+
水泥装备：冀东装备
机器人
+
环卫装备：盈峰环境
机器人
+
运动控制：固高科技
机器人
+
变频器：众辰科技
机器人
+
算力：海得控制
机器人
+
轨交：长青科技
宇树机器人：长盛轴承
3、
AI+
医疗医药
AI
医疗：美年健康、贝瑞基因、达安基因、塞力医疗、光正眼科、麦迪科技
中药
+
参股
AI
医疗：新赣江
AI
医疗
+
腾讯：安必平
口腔医疗：皓宸医疗
智慧药房：健麾信息
AI
制药：泓博医药
中药：嘉应制药
4、
DeepSeek
对接
DeepSeek+
云服务
+
阿里：杭钢股份
对接
DeepSeek+
增值电信：中信国安
对接
DeepSeek+
智慧水务：威派格
对接
DeepSeek+
算力：东方材料
对接
DeepSeek+
基建：四川金顶
DeepSeek
算力
+
腾讯
：航锦科技
6
、数据中心配电
数据中心变压器：三变科技、顺纳股份
数据中心备用电源：神驰机电
数据中心电气机柜：万控智造
数据中心冷却塔：海鸥股份
数据中心柴油机：联德股份
5、其他
合作群核科技
+
家居：曲美家居、亚振家居
AI
教育：传智教育、全通教育、国新文化
文远知行
+
无人驾驶：宇通重工
阿里
+
云服务
+
游戏：浙数文化
阿里
+
云服务：宁波建工
英伟达
+ASIC
芯片：淳中科技
石油：仁智股份、广聚能源
杭州本地
+
游戏：杭州高新
收购
+
高压装备：金利华电
收购
+
智慧海防：海兰信
汽配
+
一体压铸：合力科技
物业
+
半导体：皇庭国际
建筑
PC
构件：华嵘控股
海尔集团入主：新时达
实控人变更：银宝山新
算力
+
家电：亿田智能
铝材
+
光伏：利源股份
电力
+
有色：梅雁吉祥
农机
+
有色：智慧农业
养猪
+
环保：天域生物
半导体设备：和科达
智能物流：传化智联
无人驾驶：日盈电子
数字电视：高斯贝尔
消费电子：波导股份
资源回收：中再资环
石化工程：镇海股份
汽车物流：原尚股份
陶瓷家居：四通股份
生物质能：长青集团
算力租赁：福鞍股份
存储芯片：好上好
半导体：百傲化学
AI
军工：科思科技
AI+
车：力帆科技
农药：先达股份
农机：星光农机
游戏：大晟文化
地产：广宇集团
供热：京能热力
零售：文峰股份
服装：美尔雅
AMC
：亿利达
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报。
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