市场继续强势上涨,成交量放大到接近1.8万亿,现在市场牛市氛围非常浓厚,成交量基本保持在1.5万亿以上的水平。
各种热点题材方向轮动上涨,整体走势非常健康,小研依然强烈看好后市。
今天市场的主线重回新能源、地产产业链,CXO和重组题材也表现强势,芯片半导体前期涨幅比较巨大,场内资金进行一波高低切换,拉动低位的新能源,地产链和CXO上涨,这波高低切换进一步提振了市场情绪。
......
关于光伏产业链最近的利好,小研都反复讲过,主要是国内加大了供给侧改革的力度,光伏协会要求组件企业把招标价格提升到0.68元/W,国家同时可能会限制硅料缓解的用电量,压降一波硅料产能。
除了供给压缩以外,光伏未来另一个重大变化是电池片环节的技术变化。
目前主导的电池片技术路线是Topcon,未来会升级成HJT和BC电池两条路线,HJT在大型地面电站领域更有优势,BC电池在分布式光伏更有优势,通威股份正在加速推进HJT的开发,隆基绿能正在加速推进BC的开发。
光伏主产业链未来主要受益供给的压缩,可以重点关注硅料领域的通威股份,硅片领域的隆基绿能,组件领域的晶澳科技和天合光能,光伏玻璃领域的福莱特和光伏胶膜领域的福斯特。
光伏设备板块主要受益电池就技术路线的变化,HJT电池设备主要是迈为股份,BC电池设备主要是帝尔激光。
从盘后的龙虎榜来看,不少机构比较认可本轮光伏困境反转的逻辑,已经开始大举加仓通威股份,晶澳科技,福莱特,福斯特等光伏主产业链的公司。
......
新能源汽车和和风电的投资都比较简单,新能源汽车主要是电池龙头宁德时代,风电主要是海缆龙头东方电缆。
......
地产产业链主要有两个利好:
1、10月地产销售不错,新房销售基本回到24年同期的水平,二手房销售同比出现了50%的增长。
2、国家将以旧换新的补贴范围逐步从家电拓展到家居,带动家居销售的持续增长。
地产板块主要关注保利发展和新城控股,家居板块主要关注欧派家居和顾家家居,建材板块主要关注三棵树和北新建材。
最后给大家介绍一下小研的星球,最近行情好,市场上每天各种信息和机会多多,小研的星球主要分享主流机构的最新观点和行业公司的最新调研信息。
星球运营了5年了,积攒了5.9万多条内容,是很多其他渠道拿不到的机构信息,对投资打破信息差很有用。
感兴趣的粉丝可以加入试看。
一年价格365元,相当于1天1块钱,3天不满意可以无条件退款。(加入后请下载知识星球app,微信登录,即可查看)