AI浪潮已轮番来，行情多点耐心也至

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡微跌，深市差不多。半导体芯片、 AI 眼镜、微信小店 + 食品 + 纺织服饰等领涨热点板块，煤炭、钢铁、建筑、中特估、电力和旅游等趋弱。三分之二个股上涨，涨停板 85 个，其中一字板 6 个，另有 33 个涨逾 10cm ，涨停被砸个股 34 个。跌停板 15 个，大跌 5% 以上个股 60 个。

市场延续震荡分化走势，早盘指数虽只是小涨，但是整个盘面已是个股很活跃的反弹氛围，本来高举高打的话就是很好的止跌企稳走势了，但是午后随着指数回落个股又是一潭死水一样了。说明一个问题，在重要节点既需要题材来引领情绪，也需要指数配合，冲高回落其实主要是红利蓝筹和权重拖累，权重没搭台，故而很多人的信心还不足。指数的稳住就需要券商和金融科技等出力搭台，当然主角是题材唱戏。另外，情绪层面还很极端，顶一字的少了，但一言不合就核按钮的却还很多，一被淘汰就 A 字杀的情绪让很多短线接力资金怕了。最近情绪的乱主要源于 10cm 接力，关于这个问题最近文章已提过几次了。

不看逻辑和板块支持度而一味数板本就不是成熟的打法，而是被量化尤其是被量化打板族牵着鼻子走。应对策略唯有多看节奏少数板，多往大逻辑大趋势大容量的票拼节奏，逻辑票不一定要拘泥于涨不涨停而是要重在大趋势，个股会偏向于涨涨歇歇中轮动，对应的热点就是围绕几个大容量方向反复炒。这两天资金就有点抱团大容量题材股的趋向，这种炒法同样面临近期情绪投机一样的问题，更不宜在一致后才去接，毕竟本身风格就是适合低吸高抛或来回滚动，切不能把趋势风格的票去追涨杀跌。

热点逐渐有聚焦大容量题材的趋向，资金开始围绕 AI 这个大方向反复转，只是中途涉及与 AI 应用和算力这两块相关的多个分支的轮动，那是炒细分的宽度，是产业逻辑驱动的大趋势性行情才具备的。周四最强的是算力，周五则轮到了芯片，这一块其实也是算力硬件延伸而来，其驱动力则是字节引领的各类 AI 大模型的应用，另外还有点自主可控的因素。芯片这一块很多大票，短线持续大炒难度比较大，或许又会轮到有分化分歧的算力和应用，包括已开始局部修复的机器人概念。当前的原则基本上都是慎接一致，多找分歧和与主流相关的轮动的机会。盘面还有个方向是微信小店，炒起来的多数都是有开网店的消费股，属于一窝蜂的情绪投机，除了涨势外个股基本上谈不上辨识度，一旦分化淘汰起来容易两极分化。

大盘没涨但已是三连阳走势，半天的好局没能再接再厉是个遗憾，不过这里多洗一下无碍即将要止跌变盘的大方向，多点耐心就好。指数侧重点先看深市，越回踩越是机会。大体而言，密切留意市场转好信号，逐步布局跨年行情。短线接力情绪还比较乱，待下周已经没什么连板高标后也会好转。暂且还是那句话，别以几个连板票的情绪去判定整个市场情绪，他们背离就会有其他的出路。当前是多从节奏上去把握的时候，分歧低吸和低位潜伏为主。

二、盘中主要热点题材

1 、微信小店 + 消费

电商：青木科技、光云科技、若羽臣、丽人丽妆、返利科技

微信小店 + 抖音：元隆雅图、实益达、岭南股份、天地在线

食品：好想你、来伊份、紫燕食品、皇氏集团、妙可蓝多、盐津铺子

纺织服饰：华斯股份、梦洁股份、锦泓集团、安正时尚

家居用品：茶花股份、联翔股份

微信电商 + 首发经济：电声股份

化妆品：丸美生物

保健品：交大昂立

家电：飞科电器

2 、 AI 眼镜：国星光电、瑞芯微、亿道信息、比依股份、华灿光电、天健股份、康冠科技、国光电器

3 、 AI 算力

ASIC 芯片 +AI 智算：瑞斯康达

算力租赁 + 机器人：电光科技

算力租赁 + 芯片：航锦科技

铜缆高速连接：精达股份

AI 服务器电源：麦格米特

字节 + 光模块：光迅科技

4 、半导体芯片

芯片：锴威特、上海贝岭、灿芯股份

芯片分销 +SoC 芯片： 盈方微

碳化硅 + 铜缆：露笑科技

GPU 芯片：华东重机

5、机器人

人形机器人：中坚科技、天奇股份

覆膜砂 + 人形机器人：长江材料

收购 + 人形机器人：南京化纤

机器人 + 家电零件：春光科技

机器人 +AI 视觉：奥拓电子

央企 + 机器人：克劳斯

机器人：长龄液压

6 、其他

供应链物流：飞马国际、畅联股份

智能电网 + 充电桩：鼎信通讯

充电桩 + 广告传媒：北巴传媒

跨境电商：跨境通、美之高

收购 + 科学仪器：富煌钢构

资产出售 + 装修：宝鹰股份

收购 + 半导体：友阿股份

PCB+ 消费电子：超声电子

字节 +AI 审核：汇洲智能

建筑设计 +AI ：华阳国际

回购 + 光刻胶：华懋科技

字节 + 短剧：中广天择

复产 + 黄金：鹏欣资源

化纤 + 电商：华鼎股份

养殖 + 餐饮：福成股份

建筑装饰：美芝股份

海南自贸：海南高速

高速公路：五洲交通

生物质能：长青集团

动力设备：潍柴重机

纺织机械：卓郎智能

沥青：国创高新

地产：南国置业

医药：鲁抗医药

铝箔：宏创控股

有机硅：新亚强

AI 气味：报喜鸟

PCB ：协和电子

家电：澳柯玛

三、游资和机构龙虎榜

兆易创新（ 603986 ）：三交易日两机构买 13.3 亿

麦格米特（ 002851 ）：华鑫江苏分公司及联储杭州桃源岭游资主买，三机构买 2222 万、卖 1.03 亿

光迅科技（ 002281 ）：国君上海分公司及华鑫江苏分公司游资主买，一机构买 6452 万、卖 6377 万

天地在线（ 002995 ）：国盛宁波桑田路及银河厦门嘉禾路游资主买，三机构买 6298 万、卖 1891 万

天健股份（ 301383 ）：国君宜昌沿江大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买 220 万、卖 321 万

国光电器（ 002045 ）：国君上海海阳西路及国君宜昌沿江大道游资主买，一机构买 1325 万、卖 2592 万

汇洲智能（ 002122 ）：中信西安朱雀大街及国君上海宛平南路游资主买，一机构买 2665 万、卖 2743 万

青木科技（ 301110 ）：中信西安朱雀大街及国盛宁波桑田路游资主买，两机构卖 1165 万

北巴传媒（ 600386 ）：开源西安西大街及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖 434 万

灿芯股份（ 688691 ）：国君总部及国盛上海峨山路游资主买，一机构卖 5370 万

鲁抗医药（ 600789 ）：渤海天津水上公园东路及国盛南昌桃花路游资主买

交大昂立（ 600530 ）：开源西安西大街及国新北京中关村大街游资主买

电声股份（ 300805 ）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买

华灿光电（ 300323 ）：国君咸宁咸宁大道及麦高北京分公司游资主买

岭南股份（ 002717 ）：东吴苏州西北街及国君咸宁咸宁大道游资主买

鹏欣资源（ 600490 ）：东亚上海分公司及申港深圳深南东路游资主买

克劳斯（ 600579 ）：国君上海宛平南路及高盛上海世纪大道游资主买

美之高（ 834765 ）：财通南京中山北路及浙商天津分公司游资主买

锴威特（ 688693 ）：天风浙江分公司及华鑫上海茅台路游资主买

光云科技（ 688365 ）：国君总部及东方上海银城中路游资主买

卓郎智能（ 600545 ）：东亚苏州留园路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报。

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