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大屠杀!前一秒涨停,后一秒跌停,期货市场多少人爆仓?

华尔街见闻  · 公众号  · 财经  · 2016-11-12 23:55

正文




11月11日晚,商品期货市场突然上演一场大屠杀。


周五夜盘开盘,黑色系和有色系整体比较强势,一度大面积涨停。但随后在二十分钟内期货遭遇一波急跌,连焦炭等强势品种也出现下挫,而棉花和橡胶更是几分钟内从涨停到跌停。


期货遭遇黑色星期五



周五夜盘开盘,黑色和有色暴涨,铁矿石涨近9%,连续四日涨停,棉花涨7%涨停。焦炭、焦煤、动力煤纷纷大涨。



但很快市场出现一波急跌。铁矿石出现大量抛单,沪铜打开涨停快速下挫。






农产品更是出现惊魂一刻,郑棉、菜粕、橡胶、豆油均现盘中跳水。


会不会有人爆仓?


所谓爆仓,是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时,如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用,而且交易方向又与市场走势相反时,由于保证金交易的杠杆效应,就很容易出现爆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起,投资者需要将亏空补足,否则会面临追索。


比如最近的热门品种沪铜,从沪铜1701合约来看,该合约盘中一度从近6%跌到3%,落差近9个百分点,如果这放到A股,也不过硬着头皮吃个跌停而已,但如果在期货市场上,那就致命了。


该品种交易单位1手为5吨,最低交易保证金为合约价值的5%。也就是说,以目前价位4.45万元/吨来计算,操作1手的价值是22.25万元,保证金约1.11万元,杠杆之高可想而知。


简单估算,价格只需跌去5%,投资者本金即可被“消灭”,按照沪铜盘中振幅近9%来看,爆仓一说不无可能。


大灾过后的警示


职业操盘手“趋势交易的奶爸”称这次商品期货的大地震为大血洗!他反思道:


1、如果不把防守放在第一位,所有胜利将没有任何意义。


在高杠杆市场,哪怕我们打出再辉煌的战役,做出再漂亮的业绩,如果不时时刻刻想着防守,只要一次稍大的失败,只要一个偶然的失误,都会顷刻崩塌,前功尽弃。


这也是期货最难最悲剧最不“公平”的地方:做对和做错的重要性完全不对称,再多的对,清零只需要一次错。我们大胜百次,下一次可能的遭遇会有两种(胜、败);但只要大败一次,就可能再也没有下一次。胜中永远有败,而败中,可能再也没有胜。


2、在市场面前我们都只是尘埃,记住永远敬畏。


涨了那么久,只要最后面这样一根阴线,前面大部分指数涨幅都还在呢,我们那么多利润便荡然无存,不少人便瞬间爆仓血本无归。


记住永远敬畏吧,如果想在这个市场活得久一点。同时在这里也劝告近期一些不断咨询我,对商品期货跃跃欲试的朋友:远离期货、远离杠杆!


来源:华尔街见闻、21财闻汇、趋势交易的奶爸

编辑:位宇祥 华尔街见闻新媒体总监



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